Przepływy pieniężne Rawlplug SA (RWL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2004 | 10 Lis 2004 | 10 Lis 2004 | 20 Maj 2005 | 15 Maj 2006 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 06 Kwi 2011 | 06 Kwi 2011 | 12 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 515 | -5 158 | -1 056 | -6 202 | 16 000 | -6 187 | -19 106 | 31 066 | 42 889 | 16 560 | 36 444 | 22 167 | -14 291 | 2 256 | 57 271 | 15 699 | -9 549 | 3 680 | 12 297 | 38 688 | 20 633 | -3 582 | 4 003 | 28 509 | 6 683 | |
| Wynik finansowy | 3 442 | 1 414 | 11 279 | 17 279 | 16 589 | 17 482 | 10 917 | 9 295 | 8 404 | -1 059 | 12 103 | 2 159 | 12 354 | 10 653 | 5 949 | 2 264 | 36 887 | 18 169 | 24 284 | 39 044 | 53 120 | 21 677 | 47 477 | 57 276 | 27 943 | |
| Amortyzacja | 228 | 983 | 1 327 | 2 187 | 2 981 | 3 979 | 4 573 | 6 681 | 7 807 | 8 137 | 10 394 | 8 763 | 6 939 | 6 354 | 6 096 | 6 590 | 6 987 | 8 235 | 10 047 | 12 256 | 12 051 | 13 404 | 15 246 | 15 913 | 15 699 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 97 | 373 | -16 | -395 | 140 | 622 | 4 091 | -780 | 436 | 1 134 | -197 | -7 443 | 757 | -730 | -131 | -373 | 2 506 | 341 | 721 | 1 289 | 118 | 19 | 424 | -271 | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 674 | -11 673 | -6 811 | -11 483 | -8 262 | -22 695 | -44 193 | 2 425 | 17 341 | -2 691 | -20 920 | 18 651 | 4 235 | 1 924 | -2 128 | -9 585 | -6 325 | -15 574 | 4 409 | -5 679 | -56 757 | -61 822 | 15 193 | 21 234 | -2 065 | |
| Zmiana stanu należności | -8 936 | -17 995 | 558 | -8 862 | -9 714 | -25 307 | -12 543 | -24 685 | 4 754 | 1 512 | 16 645 | -3 636 | -13 811 | 13 356 | 29 707 | -4 512 | -28 485 | -3 592 | -13 125 | -18 176 | -8 517 | -14 960 | -19 315 | -38 237 | -22 376 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 294 | 16 556 | -7 807 | -6 367 | 11 629 | 19 095 | 16 119 | 15 829 | -619 | 2 535 | 14 698 | 4 465 | -1 480 | -15 165 | 15 988 | 22 749 | 32 421 | 21 835 | 10 250 | 25 803 | 48 346 | 33 763 | -5 045 | 16 972 | 28 780 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 883 | -23 796 | 18 285 | -38 735 | -64 334 | -25 808 | -157 825 | -16 113 | -4 361 | -129 | -28 621 | -4 550 | 8 372 | 1 458 | -3 355 | -18 021 | 2 630 | 14 628 | -9 044 | -13 081 | -31 464 | -23 213 | 53 939 | 15 245 | 8 305 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -369 | -2 124 | -3 554 | -8 919 | -15 990 | -13 728 | -53 716 | -23 227 | -10 311 | -3 909 | -5 301 | -5 426 | -3 032 | -5 221 | -4 053 | -15 949 | -13 189 | -16 452 | -14 867 | -15 959 | -13 593 | -21 329 | -23 122 | -28 749 | -24 730 | |
| Przepływy finansowe | 13 261 | 29 300 | -17 096 | 82 027 | 13 643 | 31 606 | 175 264 | -15 542 | -38 484 | -16 112 | -7 088 | -16 849 | 3 909 | 2 849 | -57 955 | 9 597 | 1 208 | -15 831 | -9 436 | -24 491 | 10 538 | 27 192 | -58 993 | -42 591 | -16 208 | |
| Emisja akcji | 15 776 | -- -- | 5 750 | 96 766 | 335 | 185 | 80 926 | 261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 39 570 | 51 959 | 28 853 | 18 566 | 37 219 | 144 953 | 16 246 | 11 387 | 27 536 | 43 232 | 71 569 | 65 078 | 72 755 | 32 766 | 42 611 | 42 502 | 31 243 | 22 098 | 26 661 | 45 101 | 119 233 | 52 068 | 25 560 | 67 203 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 331 | -8 430 | -72 492 | -43 226 | -2 576 | -2 576 | -45 207 | -15 763 | -33 669 | -28 527 | -34 341 | -62 032 | -49 164 | -48 840 | -72 500 | -15 730 | -23 747 | -25 665 | -6 821 | -25 183 | -6 808 | -43 186 | -41 631 | -17 672 | -38 494 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 745 | -- -- | -10 745 | -10 745 | -10 745 | -10 745 | -10 745 | -10 745 | -- -- | -11 803 | -18 636 | -18 636 | -12 424 | -12 424 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -617 | -681 | -860 | -2 357 | -2 762 | -2 839 | -3 025 | -3 126 | -1 999 | -506 | -255 | -628 | -723 | -3 421 | -6 430 | -7 084 | -10 034 | -12 264 | -16 748 | -11 543 | -8 520 | |
| Zapłacone odsetki | -1 184 | -1 840 | -2 313 | -2 132 | -825 | -2 541 | -4 548 | -13 929 | -13 440 | -12 282 | -12 954 | -12 515 | -10 006 | -9 815 | -7 221 | -5 911 | -6 079 | -7 243 | -7 538 | -6 380 | -5 918 | -17 955 | -34 046 | -26 512 | -23 973 | |
| Przepływy pieniężne netto | -137 | 346 | 133 | 37 090 | -34 691 | -389 | -1 667 | -589 | 44 | 319 | 735 | 768 | -2 010 | 6 563 | -4 039 | 7 275 | -5 711 | 2 477 | -6 183 | 1 116 | -293 | 397 | -1 051 | 1 163 | -1 220 | |
| Free Cash Flow | -10 884 | -7 282 | -4 610 | -15 121 | 10 | -19 915 | -72 822 | 7 839 | 32 578 | 12 651 | 31 143 | 16 741 | -17 323 | -2 965 | 53 218 | -250 | -22 738 | -12 772 | -2 570 | 22 729 | 7 040 | -24 911 | -19 119 | -240 | -18 047 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 155 | 501 | 634 | 37 724 | 3 032 | 2 644 | 977 | 386 | 430 | 749 | 1 484 | 2 252 | 242 | 6 805 | 2 766 | 10 041 | 4 330 | 6 807 | 623 | 1 739 | 1 446 | 1 843 | 792 | 1 955 | 735 |
Dane dostarcza: Notoria.pl