Przepływy pieniężne PTWP SA (PTW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2013 | 06 Cze 2014 | 12 Cze 2015 | 14 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Cze 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 334 | 1 881 | 1 985 | 2 110 | 1 896 | 1 224 | 2 259 | 2 517 | 200 | 132 | -649 | 3 651 | 826 | 3 307 | 10 867 | |
| Wynik finansowy | 1 658 | 2 079 | 1 904 | 1 567 | 1 854 | 1 146 | 1 047 | 1 140 | -1 786 | 623 | 1 096 | 10 832 | 6 068 | 6 373 | 7 468 | |
| Amortyzacja | 445 | 369 | 436 | 422 | 367 | 248 | 258 | 458 | 418 | 222 | 280 | 121 | 645 | 754 | 982 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 4 | -2 | 6 | 7 | 11 | 21 | 168 | -12 | -27 | 7 | 208 | 156 | 68 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 19 | -70 | -147 | 31 | -99 | -757 | 437 | -1 338 | 861 | 1 145 | -1 201 | 86 | -172 | -135 | -347 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 264 | -549 | -153 | 82 | 161 | 224 | 130 | 1 053 | -276 | -216 | 71 | 666 | 1 125 | 481 | 1 055 | |
| Przepływy inwestycyjne | -315 | -88 | 852 | -1 117 | -748 | -2 370 | -1 437 | 2 120 | -254 | 1 897 | 413 | 6 259 | 4 343 | 3 947 | -1 712 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -315 | -149 | -445 | -154 | -304 | -126 | -278 | -345 | -252 | -110 | -662 | -659 | -1 464 | -663 | -2 346 | |
| Przepływy finansowe | -2 264 | -408 | 97 | -45 | -1 529 | -2 038 | -719 | -4 134 | -1 217 | -1 065 | 1 592 | -4 934 | -7 241 | -5 221 | -9 269 | |
| Emisja akcji | -- -- | 50 | 149 | 2 | -- -- | 1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -798 | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | -2 499 | -- -- | -3 000 | -- -- | -3 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -600 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -822 | -417 | -- -- | -- -- | -596 | -498 | -600 | -1 044 | -1 133 | -- -- | -- -- | -2 993 | -7 003 | -5 803 | -9 008 | |
| Leasingi | -28 | -30 | -48 | -41 | -49 | -85 | -109 | -82 | -82 | -27 | -- -- | -- -- | -216 | -149 | -177 | |
| Zapłacone odsetki | -16 | -10 | -4 | -6 | -5 | -12 | -10 | -7 | -3 | 0 | -- -- | -89 | -22 | -52 | -84 | |
| Przepływy pieniężne netto | -245 | 1 386 | 2 934 | 948 | -381 | -3 184 | 103 | 503 | -1 271 | 964 | 1 356 | 4 976 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 2 019 | 1 732 | 1 540 | 1 956 | 1 591 | 1 098 | 1 982 | 2 172 | -52 | 22 | -1 311 | 2 992 | -638 | 2 644 | 8 521 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 956 | 3 341 | 6 276 | 7 224 | 6 842 | 3 658 | 3 761 | 4 264 | 2 993 | 3 957 | 5 313 | 10 289 | 8 218 | 10 251 | 10 137 |
Dane dostarcza: Notoria.pl