Przepływy pieniężne PTWP SA (PTW)
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| Data publikacji | 23 Kwi 2013 | 23 Kwi 2013 | 16 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 06 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 31 Lip 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 14 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 12 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 061 | 3 | -205 | -- -- | 896 | -531 | -443 | 1 556 | 469 | 588 | 544 | -10 | 1 467 | 646 | -1 864 | 3 202 | 945 | -386 | -206 | 2 046 | 3 427 | 470 | -72 | 2 880 | 2 761 | 9 986 | -6 028 | 374 | 2 331 | 1 159 | -1 994 | 3 034 | 287 | 3 601 | 500 | -2 443 | 7 928 | 3 617 | -1 943 | 12 020 | -5 703 | 3 650 | -3 398 | 4 496 | 1 049 | 2 060 | -564 | 2 680 | 991 | 1 907 | 2 521 | 11 471 | 2 528 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -51 | -653 | 3 617 | -674 | -80 | 5 | 2 816 | -719 | 279 | -1 059 | 2 762 | -478 | -250 | -987 | 3 193 | -899 | 743 | -1 603 | 2 336 | -825 | 386 | -1 609 | 2 799 | -50 | 1 200 | -589 | 1 192 | -93 | 5 337 | 273 | 2 334 | -82 | -1 360 | -1 392 | -2 137 | 3 552 | 682 | -247 | 3 562 | 3 332 | 1 425 | -912 | 10 341 | -181 | 25 | 13 | 6 369 | -2 323 | 1 373 | -1 604 | 6 915 | -2 932 | 404 | 1 340 | 14 844 | -3 056 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 412 | -- -- | -- -- | -- -- | 594 | -- -- | -- -- | -- -- | 877 | -- -- | -- -- | -- -- | 978 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 250 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 919 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 855 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 033 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 377 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 354 | -- -- | -- -- | -- -- | 816 | 121 | 768 | -204 | 1 106 | 542 | 377 | 485 | 443 | 438 | 461 | 519 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 385 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 471 | -3 | -11 | -13 | 1 560 | 49 | 21 | -- -- | 1 261 | -- -- | -454 | 847 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -543 | -- -- | -- -- | -- -- | -777 | -- -- | -- -- | -- -- | -950 | -- -- | -- -- | -- -- | 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 932 | -- -- | -- -- | -- -- | 576 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 433 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 013 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 055 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 472 | -- -- | -- -- | -- -- | -491 | -3 136 | 1 519 | -546 | 988 | -2 648 | -5 328 | 2 286 | 644 | -5 700 | 2 912 | -1 359 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -- -- | -- -- | -- -- | 585 | -- -- | -- -- | -- -- | 705 | -- -- | -- -- | -- -- | -679 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 211 | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 577 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 666 | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 005 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 245 | 907 | -3 684 | 5 663 | -2 690 | 2 143 | 460 | 2 783 | -3 204 | 7 152 | -8 893 | 4 999 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -35 | -58 | -- -- | -1 700 | 1 196 | -52 | -281 | -372 | -392 | -173 | -102 | -158 | -136 | -131 | -2 233 | -998 | -2 227 | -552 | -738 | -408 | 809 | -822 | -464 | -287 | 653 | -229 | -979 | -623 | -372 | 48 | -180 | -48 | -54 | -81 | -375 | -419 | -429 | -455 | -165 | -3 015 | 1 187 | -411 | -1 112 | -20 | -437 | -296 | -538 | 715 | -408 | -363 | -1 364 | -451 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -66 | -- -- | -178 | -205 | -55 | -284 | -547 | -249 | -187 | -109 | -227 | -131 | -131 | -2 233 | -1 000 | -2 179 | -553 | -755 | -410 | 720 | -843 | -473 | -470 | 754 | -387 | -821 | -623 | 1 355 | -68 | -64 | -48 | -93 | -81 | -378 | -416 | -129 | -458 | -174 | -3 015 | 2 832 | -437 | -739 | -371 | -614 | -296 | -538 | -67 | -162 | -363 | -1 364 | -451 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -403 | -55 | -34 | -- -- | 1 194 | -1 029 | -11 | -25 | 0 | -9 | -11 | -514 | -986 | -17 | -1 215 | 1 476 | -476 | 1 176 | -67 | -604 | -24 | -1 382 | -3 022 | -22 | -1 051 | -1 550 | -26 | -361 | -27 | -1 381 | -13 | 3 301 | 645 | -3 627 | 1 586 | -1 666 | 1 666 | -6 | -80 | 80 | -- -- | -2 756 | -103 | 49 | -7 130 | -85 | -171 | 861 | -6 638 | 624 | -161 | -124 | -9 108 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 255 | -1 111 | -- -- | 2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 1 056 | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 301 | 660 | -3 961 | 1 592 | -1 592 | 1 592 | -1 592 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -34 | -- -- | -61 | 87 | -11 | -27 | 0 | 38 | -11 | -514 | -986 | 1 511 | -1 215 | -524 | -1 532 | 3 271 | -67 | -604 | -24 | -528 | -3 022 | -22 | -1 051 | 2 651 | -26 | -361 | -27 | 62 | -13 | 0 | -15 | -913 | -6 | -74 | 74 | 6 | -80 | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -417 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 993 | -- -- | -- -- | -7 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 803 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 008 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | -85 | -84 | -133 | -166 | -161 | -41 | -52 | -57 | -122 | -82 | -62 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -204 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -18 | -18 | 6 | -8 | -10 | 10 | -- -- | -101 | -39 | -42 | -38 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 075 | 364 | -297 | -- -- | 389 | -364 | -506 | 1 250 | 96 | 187 | 360 | -627 | 323 | 492 | -3 209 | 2 445 | -529 | -1 437 | -825 | 704 | 2 995 | -103 | -3 917 | 2 394 | 1 423 | 9 089 | -6 283 | -966 | 1 682 | -594 | -1 959 | 6 155 | 883 | -81 | 2 005 | -4 484 | 9 176 | 3 182 | -2 479 | 11 935 | -8 718 | -738 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 061 | -165 | -270 | -- -- | 717 | -737 | -498 | 1 271 | -78 | 339 | 357 | -119 | 1 241 | 514 | -1 995 | 970 | -55 | -2 565 | -760 | 1 292 | 3 017 | 1 190 | -915 | 2 408 | 2 291 | 10 740 | -6 415 | -447 | 1 709 | 2 514 | -2 062 | 2 970 | 238 | 3 507 | 419 | -2 820 | 7 513 | 3 488 | -2 401 | 11 846 | -8 718 | 6 482 | -3 835 | 3 757 | 678 | 1 446 | -860 | 2 142 | 924 | 1 745 | 2 158 | 10 107 | 2 077 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 726 | 4 091 | 3 733 | -- -- | 8 126 | 7 762 | 7 253 | 8 505 | 8 602 | 8 789 | 9 150 | 8 523 | 8 846 | 9 338 | 3 135 | 8 574 | 8 045 | 6 609 | 5 648 | 6 487 | 9 483 | 9 379 | 5 381 | 7 776 | 9 199 | 18 370 | 12 090 | 11 121 | 12 803 | 12 209 | 10 926 | 16 404 | 17 287 | 17 207 | 19 211 | -2 479 | 23 904 | 27 085 | 24 607 | 36 541 | 27 823 | 29 905 | 25 993 | 29 426 | 23 325 | 24 863 | 23 832 | 26 835 | 21 903 | 24 026 | 26 023 | 36 006 | 28 975 |
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