Przepływy pieniężne PTWP SA (PTW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2013 | 16 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 06 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 31 Lip 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 14 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 12 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -119 | 985 | 987 | 132 | -218 | 1 196 | 880 | 251 | 802 | -1 248 | 2 184 | 157 | -1 229 | 1 602 | 1 270 | -419 | -513 | 2 113 | 1 059 | -399 | -1 076 | -446 | 2 983 | 1 055 | -1 219 | 371 | 3 707 | -2 658 | -2 267 | 11 | -174 | 2 562 | -1 603 | 1 462 | -1 462 | 954 | -141 | 4 022 | -2 672 | 2 442 | -2 141 | 3 086 | 1 266 | -1 385 | 111 | 3 518 | 588 | -910 | 1 016 | 8 582 | 764 | 504 | -373 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -464 | 2 173 | -385 | 8 | -272 | 2 445 | -385 | 115 | -350 | 2 386 | -234 | -235 | -515 | 2 689 | -723 | 403 | -750 | 1 816 | 418 | -338 | -862 | 1 981 | 244 | -274 | -490 | 1 306 | 395 | -748 | -102 | 3 362 | -484 | -4 562 | -803 | -1 817 | 4 166 | -923 | -1 298 | 709 | 3 615 | -1 929 | -638 | 10 030 | -1 505 | 2 925 | -766 | 10 282 | -2 723 | -542 | -1 281 | 11 222 | -3 041 | -527 | -875 | 11 866 | -3 837 | 314 | -1 516 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | -- -- | -- -- | -- -- | 422 | -- -- | -- -- | -- -- | 367 | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | 458 | -- -- | -- -- | -- -- | 418 | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | -- -- | -- -- | -- -- | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | 7 | 338 | 121 | 179 | 238 | 117 | 197 | 202 | 202 | 222 | 279 | 279 | 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | 107 | -107 | -- -- | 68 | -- -- | -244 | -- -- | 244 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -757 | -- -- | -- -- | -- -- | 437 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 338 | -- -- | -- -- | -- -- | 861 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 201 | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -2 150 | 1 211 | 523 | 244 | -1 563 | -2 124 | 1 823 | 1 728 | -4 949 | 4 174 | -1 445 | 1 873 | -5 952 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -549 | -- -- | -- -- | -- -- | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 053 | -- -- | -- -- | -- -- | -276 | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | 666 | 1 406 | -2 151 | 3 758 | -1 888 | 2 516 | -1 721 | 3 375 | -3 689 | 6 906 | -8 913 | 5 610 | -2 548 | 7 687 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | -51 | 1 379 | -1 582 | 1 106 | -403 | -498 | -35 | -181 | -423 | 200 | -478 | -48 | -546 | -621 | -533 | -671 | -1 201 | -540 | -94 | 399 | 710 | 1 239 | -35 | 205 | 107 | -455 | -1 516 | 1 610 | 1 608 | 248 | -- -- | 40 | -22 | -75 | 470 | 41 | -98 | -172 | -296 | 6 825 | -402 | 4 740 | -504 | 509 | -184 | 4 238 | 881 | -205 | -310 | -1 326 | 297 | -373 | 11 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | -66 | -32 | -177 | -170 | -405 | -500 | -39 | 790 | -435 | 139 | -490 | 481 | -546 | -821 | -534 | 1 776 | -1 203 | -593 | -101 | 1 619 | -92 | -323 | -230 | 300 | -51 | -414 | -1 516 | 1 728 | -- -- | -52 | 0 | -58 | -44 | -57 | -2 049 | 1 487 | -101 | -180 | -296 | -82 | -428 | -719 | -408 | 91 | -184 | -360 | -28 | -91 | -310 | -1 334 | -435 | -267 | -33 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 952 | 0 | -16 | 1 561 | -1 448 | -17 | -19 | 0 | -9 | -11 | -14 | -1 486 | -17 | -1 215 | -518 | -453 | 147 | -36 | -635 | -24 | -25 | -3 022 | -22 | -1 077 | -12 | -526 | -517 | 981 | -1 156 | -21 | 1 836 | -- -- | -2 880 | 1 592 | -1 672 | 1 672 | -- -- | -80 | 4 422 | -- -- | -9 275 | -103 | -18 | -7 067 | -53 | -111 | 785 | -6 631 | -47 | -79 | -64 | -9 057 | -69 | -81 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 625 | -- -- | -- -- | 1 625 | -1 625 | -- -- | 2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 056 | -1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 836 | -- -- | -1 836 | 1 592 | -1 592 | 1 592 | -1 592 | -- -- | 6 913 | -- -- | -6 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | 0 | -16 | -63 | 80 | -17 | -21 | 0 | 38 | -11 | -14 | -1 486 | 1 511 | -1 215 | -518 | -1 509 | 3 242 | -36 | -635 | -24 | 695 | -3 022 | -22 | -1 077 | 4 122 | -526 | -517 | 981 | 62 | -21 | 0 | -- -- | 21 | -- -- | -80 | 80 | -- -- | -80 | -2 491 | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -417 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 993 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 803 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 008 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -22 | -54 | -55 | -101 | 2 | -24 | -26 | -59 | -40 | -29 | -49 | -62 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -18 | 4 | -6 | -2 | -10 | -- -- | -21 | -21 | -20 | -24 | -20 | -20 | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 758 | -171 | 2 348 | 966 | -209 | -638 | 679 | 845 | 61 | 368 | -1 062 | 221 | 92 | -2 989 | 462 | 285 | -942 | -1 750 | 937 | 941 | -25 | -3 388 | 771 | 1 871 | 1 249 | -1 638 | -601 | 3 173 | -2 204 | -680 | 2 096 | -203 | -248 | -34 | -286 | 680 | 995 | -320 | 8 272 | -2 968 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -185 | 953 | 809 | -38 | -623 | 696 | 841 | 1 041 | 367 | -1 109 | 1 695 | 638 | -1 775 | 781 | 735 | 1 357 | -1 716 | 1 520 | 958 | 1 220 | -1 168 | -768 | 2 753 | 1 355 | -1 270 | -43 | 2 191 | -930 | -2 267 | -41 | -174 | 2 504 | -1 647 | 1 405 | -3 511 | 2 442 | -242 | 3 842 | -2 968 | 2 360 | -2 569 | 2 367 | 858 | -1 294 | -73 | 3 158 | 560 | -1 001 | 706 | 7 248 | 329 | 237 | -406 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 341 | -- -- | 5 519 | 6 485 | 6 276 | 5 629 | 6 317 | 7 163 | 7 224 | 7 592 | 6 530 | 6 750 | 6 842 | 3 853 | 4 315 | 4 600 | 3 658 | 1 908 | 2 845 | 3 787 | 3 761 | 373 | 1 144 | 3 015 | 4 264 | 2 626 | 2 025 | 5 197 | 2 993 | 2 313 | 4 409 | 4 205 | 3 957 | 3 923 | 4 993 | 4 318 | 5 313 | 4 993 | 13 265 | 10 297 | 10 289 | 7 643 | 15 451 | 9 146 | 8 218 | 8 034 | 16 575 | 11 413 | 10 251 | 10 878 | 18 071 | 10 075 | 10 137 | 9 694 |
Dane dostarcza: Notoria.pl