Przepływy pieniężne PTWP SA (PTW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Kwi 2013 | 23 Kwi 2013 | 06 Cze 2014 | 12 Cze 2015 | 14 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Cze 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 745 | 1 603 | 2 064 | 2 618 | 2 169 | 2 647 | 1 897 | 5 737 | 15 556 | -2 164 | 4 927 | 9 602 | 8 024 | 4 207 | 5 014 | 23 881 | |
| Wynik finansowy | 1 529 | 742 | 2 248 | 2 381 | 979 | 2 050 | 294 | 2 154 | 6 201 | 1 165 | 706 | 8 072 | 7 863 | 3 289 | 2 782 | 20 248 | |
| Amortyzacja | 280 | 462 | 412 | 594 | 877 | 978 | 1 250 | 1 919 | 1 855 | 3 033 | 1 377 | 1 354 | 816 | 1 791 | 1 847 | 2 308 | |
| Zmiana stanu rezerw | -6 | -- -- | -- -- | 2 | 6 | 7 | 11 | 30 | 385 | -105 | -14 | 27 | 1 471 | 1 533 | 1 236 | 1 324 | |
| Zmiana stanu zapasów | -38 | 41 | -6 | -26 | -50 | 81 | -13 | 13 | -1 | -57 | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -398 | -474 | -543 | -777 | -950 | 376 | -1 932 | 576 | -1 433 | 1 013 | 1 055 | -1 472 | -491 | -1 175 | -5 046 | -7 075 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 164 | 807 | -258 | 585 | 705 | -679 | 2 211 | 91 | 7 577 | -6 666 | -227 | 2 005 | -3 245 | 196 | 2 277 | 3 827 | |
| Przepływy inwestycyjne | -146 | -1 318 | -168 | 914 | -1 098 | -569 | -5 589 | -889 | -920 | -2 203 | -235 | -1 303 | -2 449 | -1 980 | -527 | 6 421 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -913 | -318 | -168 | -496 | -1 135 | -654 | -5 543 | -997 | -1 032 | -476 | -274 | -1 003 | -816 | -2 161 | -1 063 | -2 496 | |
| Przepływy finansowe | 448 | -2 263 | -458 | 138 | -45 | -1 529 | 962 | -2 077 | -5 646 | -1 794 | 306 | 1 580 | -2 756 | -7 269 | -5 324 | -9 627 | |
| Emisja akcji | 400 | -- -- | -- -- | 149 | 2 | -- -- | 1 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 649 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -798 | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | -2 499 | -- -- | -3 000 | -- -- | -3 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -600 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -1 222 | -1 444 | -351 | -942 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -822 | -417 | -- -- | -- -- | -596 | -498 | -600 | -1 044 | -1 133 | -- -- | -- -- | -2 993 | -7 003 | -5 803 | -9 008 | |
| Leasingi | -- -- | -28 | -31 | -44 | -41 | -49 | -85 | -109 | -94 | -106 | -52 | -12 | -338 | -468 | -311 | -464 | |
| Zapłacone odsetki | -89 | -16 | -10 | -111 | -6 | -5 | -12 | -145 | -63 | -204 | 0 | -- -- | -74 | -38 | -101 | -155 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 048 | -1 978 | 1 439 | 3 671 | 1 027 | 549 | -2 729 | 2 771 | 8 990 | -6 161 | 4 998 | 9 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 832 | 1 285 | 1 896 | 2 123 | 1 034 | 1 993 | -3 645 | 4 739 | 14 524 | -2 639 | 4 654 | 8 599 | 7 208 | 2 046 | 3 951 | 21 385 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 900 | 2 651 | 4 091 | 7 762 | 8 789 | 9 338 | 6 609 | 9 379 | 18 370 | 12 209 | 17 207 | 27 085 | 29 905 | 24 863 | 24 026 | 44 701 |
Dane dostarcza: Notoria.pl