Przepływy pieniężne Prochem SA (PRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2000 | 12 Cze 2000 | 12 Cze 2000 | 29 Maj 2002 | 30 Maj 2003 | 30 Maj 2003 | 03 Cze 2005 | 31 Maj 2006 | 30 Kwi 2007 | 28 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 28 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 247 | -789 | 14 956 | -17 506 | 1 437 | 2 220 | -1 936 | 43 101 | -77 517 | 94 855 | -1 472 | 265 | -5 777 | 1 450 | 7 375 | -10 668 | 7 539 | -2 805 | 10 853 | -14 741 | 33 696 | -4 594 | 35 949 | 4 290 | -5 017 | 7 462 | -15 467 | 2 758 | -640 | |
| Wynik finansowy | 5 190 | 5 815 | 6 088 | -684 | -446 | 3 019 | 1 783 | 12 843 | 24 824 | 10 376 | 13 776 | 15 401 | 2 639 | 4 945 | 5 609 | -3 152 | -1 013 | 3 278 | 4 154 | -22 361 | 16 976 | 1 839 | 8 043 | 14 008 | 6 280 | 526 | -24 348 | -25 593 | -14 498 | |
| Amortyzacja | 872 | 2 107 | 2 414 | 2 794 | 1 961 | 3 815 | 4 874 | 5 697 | 4 733 | 3 788 | 3 717 | 4 799 | 4 557 | 4 086 | 3 007 | 2 296 | 2 339 | 2 336 | 2 440 | 2 351 | 2 014 | 2 085 | 5 655 | 6 311 | 6 759 | 6 696 | 6 576 | 6 612 | 6 923 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 12 | -134 | 410 | 12 | 192 | -816 | 83 | -2 986 | 696 | 49 | 7 274 | -3 278 | -1 254 | -125 | 959 | -424 | 332 | 149 | -168 | -256 | 1 332 | 47 | 354 | -1 579 | -1 626 | 56 | -202 | 169 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 543 | -3 125 | -726 | 4 188 | -444 | -23 | -2 454 | -57 842 | 54 258 | 1 509 | 2 196 | -4 097 | -68 | 368 | -866 | 1 560 | -4 450 | 4 479 | -2 588 | 1 483 | 2 643 | -1 156 | -780 | -1 181 | -3 040 | 7 443 | -1 926 | 1 774 | -722 | |
| Zmiana stanu należności | -421 | 3 648 | -14 994 | 8 143 | 1 872 | -3 002 | -1 238 | -21 454 | -135 730 | 140 066 | -43 437 | -34 729 | 71 112 | -1 315 | -26 393 | 23 741 | 5 849 | -14 338 | -15 404 | 25 139 | 24 599 | -13 956 | -45 388 | 11 761 | -13 489 | 3 873 | 21 551 | 27 586 | -8 327 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 145 | 163 | 22 445 | -20 663 | -105 | -3 437 | 825 | 102 404 | 1 942 | -60 378 | 26 024 | 17 966 | -74 204 | -1 896 | 28 188 | -35 267 | -9 036 | 5 446 | 21 556 | -10 771 | -11 560 | 7 728 | 79 442 | -22 089 | 2 332 | -28 057 | -15 822 | -8 405 | 10 650 | |
| Przepływy inwestycyjne | 5 384 | -793 | -10 279 | 8 443 | -25 459 | -9 791 | -3 934 | -585 | 71 059 | -3 986 | -31 861 | -13 633 | -6 479 | 4 255 | 5 982 | -4 355 | 984 | -7 711 | 10 562 | 3 538 | 370 | -1 130 | 5 797 | 5 153 | -1 532 | 36 917 | -2 306 | -192 | -613 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 032 | -3 834 | -6 898 | -8 111 | -31 634 | -10 184 | -3 688 | -3 652 | -3 539 | -2 695 | -20 602 | -9 331 | -3 024 | -899 | -1 088 | -1 056 | -1 513 | -1 575 | -1 705 | -1 672 | -1 646 | -1 156 | -1 482 | -1 110 | -1 527 | -1 174 | -2 405 | -451 | -636 | |
| Przepływy finansowe | -6 774 | 977 | -1 252 | 5 956 | 26 428 | 7 933 | 4 171 | -4 589 | -22 418 | -39 668 | -3 309 | -1 785 | 856 | -5 743 | 277 | 2 469 | -7 070 | 8 873 | -4 426 | -8 609 | -9 034 | -19 841 | -10 215 | -5 296 | -17 985 | -21 893 | -4 934 | -8 905 | -1 993 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 519 | 97 | 217 | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | 1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 167 | -2 890 | -2 139 | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 080 | -12 600 | -59 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 9 500 | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 500 | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 789 | 1 437 | 2 025 | 10 952 | 30 795 | 23 107 | 54 557 | 2 961 | 33 922 | 4 074 | 7 047 | 9 330 | 2 360 | 205 | 2 029 | 6 512 | 3 292 | 9 771 | 9 002 | 459 | 334 | 4 766 | -- -- | 5 | 3 020 | -- -- | 2 112 | -- -- | 4 586 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 720 | -695 | -1 907 | -4 320 | -3 498 | -8 695 | -44 145 | -4 912 | -43 536 | -35 782 | -5 453 | -7 759 | -- -- | -4 808 | -283 | -3 276 | -6 376 | -193 | -11 340 | -1 886 | -8 668 | -- -- | -5 350 | -450 | -250 | -2 780 | -- -- | -1 904 | -- -- | |
| Dywidenda | -650 | -700 | -700 | -750 | -- -- | -- -- | -584 | -586 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 038 | -112 | -1 398 | -6 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -44 | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -90 | -84 | -170 | -104 | -201 | -392 | -- -- | -1 034 | -883 | -369 | -51 | -90 | -64 | -62 | -43 | -64 | -204 | -4 599 | -4 727 | -5 556 | -6 269 | -6 504 | -6 671 | -5 721 | |
| Zapłacone odsetki | -162 | -496 | -360 | -256 | -141 | -4 470 | -2 452 | -1 770 | -- -- | -470 | -291 | -256 | -491 | -438 | -445 | -611 | -513 | -549 | -628 | -544 | -576 | -346 | -329 | -177 | -119 | -244 | -252 | -258 | -460 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 858 | -605 | 3 425 | -3 107 | 2 406 | 362 | -1 699 | 37 927 | -22 739 | 51 201 | -36 642 | -15 153 | -12 698 | 58 | 13 250 | -12 554 | 1 453 | -3 286 | 16 989 | -19 812 | 25 032 | -25 565 | 31 531 | 4 147 | -24 534 | 22 486 | -22 707 | -6 339 | -3 246 | |
| Free Cash Flow | 215 | -4 623 | 8 058 | -25 617 | -30 197 | -7 964 | -5 624 | 39 449 | -81 056 | 92 160 | -22 074 | -9 066 | -8 801 | 551 | 6 287 | -11 724 | 6 026 | -4 380 | 9 148 | -16 413 | 32 050 | -5 750 | 34 467 | 3 180 | -6 544 | 6 288 | -17 872 | 2 307 | -1 276 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 357 | 2 752 | 6 177 | 3 070 | 5 476 | 5 838 | 4 139 | 42 066 | 19 327 | 70 635 | 33 993 | 18 840 | 6 042 | 6 100 | 19 350 | 6 796 | 8 249 | 6 606 | 23 595 | 3 783 | 28 815 | 3 250 | 34 781 | 38 928 | 14 394 | 36 880 | 14 173 | 7 834 | 4 588 |
Dane dostarcza: Notoria.pl