Przepływy pieniężne Prochem SA (PRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2000 | 04 Lut 2000 | 12 Kwi 2000 | 27 Kwi 2001 | 25 Kwi 2003 | 25 Kwi 2003 | 05 Maj 2005 | 05 Maj 2005 | 30 Kwi 2007 | 28 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 03 Mar 2014 | 28 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 343 | -1 635 | 13 708 | -9 464 | 2 002 | -5 739 | 4 390 | 38 640 | -71 630 | 95 187 | -20 363 | -5 979 | -8 001 | 1 352 | 9 666 | -18 374 | 14 272 | -4 177 | 8 151 | -14 024 | 30 911 | -5 122 | 34 630 | 268 | -6 621 | -20 639 | -21 585 | -3 311 | -7 536 | |
| Wynik finansowy | 3 967 | 5 295 | 4 443 | 2 025 | 1 287 | 1 215 | 983 | 5 389 | 12 797 | 14 924 | 6 845 | 2 011 | -2 926 | 1 265 | 3 210 | 3 056 | 6 643 | 5 009 | 6 213 | -22 818 | 12 684 | 1 089 | 3 698 | 10 076 | 2 713 | 26 256 | -19 591 | -28 454 | -5 851 | |
| Amortyzacja | 748 | 1 385 | 1 663 | 1 777 | 1 887 | 1 924 | 1 938 | 2 212 | 2 357 | 2 431 | 2 524 | 2 692 | 2 234 | 1 890 | 1 393 | 825 | 817 | 826 | 1 015 | 876 | 550 | 495 | 3 174 | 3 500 | 3 815 | 3 840 | 3 459 | 3 346 | 3 437 | |
| Zmiana stanu rezerw | 439 | -- -- | -- -- | 197 | 647 | -133 | -249 | -1 236 | 1 660 | 435 | 1 031 | 6 318 | -2 767 | -1 270 | -11 | 365 | 220 | 375 | 94 | 134 | -305 | 1 248 | 74 | 137 | -1 472 | -1 557 | -78 | 34 | 160 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 064 | -715 | -1 689 | 2 198 | 823 | -44 | 141 | -57 777 | 54 352 | 1 606 | -968 | -2 732 | 432 | 377 | -410 | 976 | -767 | 639 | -2 760 | 3 549 | 1 670 | -689 | -1 739 | -1 138 | 3 295 | 105 | 150 | -6 | -1 | |
| Zmiana stanu należności | -825 | 1 601 | -16 929 | 14 852 | -886 | -9 439 | 10 014 | -21 116 | -161 985 | 143 772 | -41 455 | -29 875 | 62 234 | 4 553 | -25 651 | 30 660 | 6 510 | -14 316 | -12 185 | 33 913 | 22 158 | -13 904 | -43 943 | 7 940 | -3 675 | 4 435 | 17 787 | 23 357 | -8 220 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 655 | -419 | 25 135 | -19 268 | 1 951 | -1 536 | -3 174 | 104 550 | 24 811 | -59 567 | 10 781 | 15 186 | -62 352 | -3 180 | 33 759 | -41 947 | -11 958 | 8 625 | 21 171 | -17 920 | -7 879 | 8 271 | 80 554 | -19 516 | -12 035 | -22 195 | -15 086 | -2 800 | 10 509 | |
| Przepływy inwestycyjne | 6 050 | 428 | -9 605 | 6 918 | 1 838 | 2 679 | 3 617 | -48 | 8 129 | -7 317 | -7 972 | -3 188 | -543 | 1 136 | 5 071 | -407 | -3 971 | -6 710 | 7 893 | -207 | 1 437 | 792 | -7 278 | 2 451 | 15 867 | 34 673 | 6 106 | 650 | 1 690 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 416 | -2 600 | -5 680 | -4 350 | -1 950 | -1 381 | -880 | -1 359 | -2 989 | -1 627 | -3 386 | -1 360 | -207 | -252 | -355 | -489 | -1 091 | -815 | -871 | -937 | -134 | -398 | -671 | -396 | -565 | -970 | -251 | -145 | -302 | |
| Przepływy finansowe | -7 246 | -752 | -766 | -749 | -1 318 | 3 652 | -9 952 | -699 | 33 092 | -40 754 | -2 511 | -105 | 1 536 | -3 354 | -805 | 5 939 | -9 740 | 10 124 | -2 237 | -2 293 | -13 951 | -12 976 | -6 985 | -3 568 | -18 846 | -16 717 | 11 675 | 1 179 | 3 434 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 167 | -2 890 | -2 139 | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 000 | -- -- | -- -- | -15 080 | -12 600 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 9 500 | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 500 | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 498 | 14 307 | 3 692 | 326 | 33 153 | -- -- | 1 392 | 4 099 | 2 620 | -- -- | -- -- | 6 347 | -- -- | 10 398 | 9 000 | 6 000 | -- -- | 11 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 900 | 5 118 | 5 434 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 429 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 498 | -8 272 | -9 727 | -314 | -1 030 | -32 124 | -- -- | -4 098 | -- -- | -2 343 | -277 | -- -- | -6 347 | -- -- | -9 423 | -1 721 | -13 302 | -- -- | -3 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 414 | |
| Dywidenda | -650 | -700 | -700 | -750 | -- -- | -- -- | -584 | -586 | -- -- | -- -- | -3 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 036 | -- -- | -1 363 | -6 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | 8 196 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -722 | -253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 972 | -3 393 | -3 682 | -4 046 | -4 097 | -4 127 | -3 190 | |
| Zapłacone odsetki | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | -112 | -461 | -194 | -9 | -426 | -168 | -- -- | -- -- | -259 | -289 | -275 | -408 | -357 | -316 | -469 | -385 | -649 | -306 | -246 | -180 | -84 | -71 | -128 | -164 | -638 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 147 | -1 874 | 3 337 | -3 295 | 2 522 | 592 | -1 945 | 37 893 | -30 409 | 47 116 | -30 846 | -15 806 | -7 514 | -866 | 13 932 | -12 842 | 561 | -763 | 13 807 | -16 524 | 18 397 | -17 306 | 20 367 | -849 | -9 600 | -2 683 | -3 804 | -1 482 | -2 412 | |
| Free Cash Flow | 927 | -4 235 | 8 028 | -13 814 | 52 | -7 120 | 3 510 | 37 281 | -74 619 | 93 560 | -23 749 | -7 339 | -8 208 | 1 100 | 9 311 | -18 863 | 13 181 | -4 992 | 7 280 | -14 961 | 30 777 | -5 520 | 33 959 | -128 | -7 186 | -21 609 | -21 836 | -3 456 | -7 838 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 224 | 1 350 | 4 687 | 1 392 | 3 914 | 4 506 | 2 561 | 40 454 | 10 045 | 57 161 | 26 315 | 10 509 | 2 940 | 2 074 | 16 006 | 3 164 | 3 725 | 2 962 | 16 769 | 245 | 18 642 | 1 336 | 21 703 | 20 854 | 11 254 | 8 571 | 4 767 | 3 285 | 873 |
Dane dostarcza: Notoria.pl