Przepływy pieniężne Prime ASI SA (PRA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 22 Lip 2013 | 04 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 10 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 19 Lut 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 15 Mar 2022 | 06 Maj 2022 | 05 Sie 2022 | 05 Lis 2022 | 13 Mar 2023 | 09 Maj 2023 | 08 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 24 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | 969 | 911 | -2 960 | -261 | -96 | -347 | 704 | -61 | -79 | 56 | -50 | 23 | -23 | -12 | -8 | -4 | 0 | -9 | -17 | 185 | -8 | -9 | -3 | -6 | -2 | 0 | -23 | 0 | -1 | -3 | -23 | -13 | -25 | -152 | -38 | -63 | -56 | -34 | -45 | -3 | -40 | -54 | -42 | 12 | -3 251 | 932 | -1 635 | 2 027 | -71 | -30 | -162 | -114 | -45 | |
| Wynik finansowy | -30 | 23 | -64 | 149 | -64 | -174 | -243 | -30 | 562 | 1 099 | 688 | -4 777 | -163 | -171 | -282 | -103 | -74 | 785 | -60 | -887 | -18 | -65 | -25 | -8 | -17 | -8 | -48 | -27 | -14 | -8 | -8 | -15 415 | -15 | -17 | -21 | -13 | -28 | -10 | -25 | -18 | -41 | -28 | -39 | -28 | -34 | -39 | -32 | -42 | -33 | -38 | -53 | -73 | -34 | -74 | -78 | -891 | -97 | -35 | -103 | -179 | -37 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 22 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 0 | -- -- | -- -- | 7 | -2 | -9 | -- -- | 4 | -- -- | -3 | -- -- | 2 | -- -- | 3 | -6 | 10 | -- -- | -5 | -4 | 5 | 1 | 0 | -5 | 6 | 2 | -10 | -- -- | 12 | -6 | 0 | 0 | -11 | -7 | 2 | -7 | 16 | -5 | -7 | -4 | 23 | -22 | 0 | 0 | 14 | 4 | -12 | 4 | 24 | 34 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 505 | -6 | -- -- | -- -- | 0 | 59 | 9 | -- -- | -1 | 0 | -1 | -3 | -8 | -- -- | 0 | -4 | -25 | 0 | -2 | -2 | -425 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299 | -2 809 | 972 | -1 560 | 2 119 | 16 | -25 | 0 | -4 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -357 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | 50 | -- -- | -- -- | -35 | -2 | -127 | -- -- | 51 | -60 | 110 | 18 | -36 | 14 | -11 | -6 | 254 | 6 | 6 | 11 | 15 830 | 12 | 17 | -5 | 8 | 25 | 16 | 0 | 0 | 21 | -120 | -4 | -24 | -17 | 3 | -7 | 24 | -2 | -12 | 15 | 361 | -377 | 29 | 0 | -15 | 13 | 12 | -35 | -28 | 21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -468 | -1 657 | 2 275 | -124 | -8 | -200 | -46 | 63 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -147 | -- -- | -19 | 22 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 012 | -2 466 | -2 252 | -- -- | -2 260 | 7 | 20 | -2 012 | 10 | 27 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 653 | -3 729 | 2 972 | 1 896 | -8 | 0 | 114 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -467 | 309 | -382 | 984 | -- -- | -984 | -23 | 74 | -3 | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | 8 | 17 | -35 | 4 | 7 | 2 | -3 | 2 | 0 | 23 | 1 | -- -- | 10 | 23 | 6 | 25 | 153 | 41 | 60 | 48 | 34 | 48 | -- -- | 40 | 55 | 41 | 1 001 | 5 719 | 1 318 | 1 639 | 252 | 41 | 17 | 2 167 | 104 | 17 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | 80 | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 5 850 | 1 350 | 1 600 | 200 | -- -- | -- -- | 2 275 | 122 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | 130 | -48 | 26 | -- -- | -1 026 | 30 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | 8 | 17 | -- -- | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | -- -- | 23 | 10 | -- -- | 10 | 23 | 6 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | -467 | 179 | -140 | -41 | -- -- | 42 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -39 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 0 | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 501 | -1 212 | -376 | -59 | 881 | -547 | -327 | -21 | 0 | 53 | -50 | 23 | 32 | -12 | -8 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | -4 | -21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 3 | -3 | -8 | 0 | 3 | -3 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | 19 | -23 | 7 | -8 | 0 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -1 684 | -2 817 | 12 | 1 635 | -104 | -347 | 818 | -61 | -79 | 56 | -50 | 23 | -23 | -12 | -8 | -4 | 0 | -9 | -17 | 185 | -8 | -9 | -3 | -6 | -2 | 0 | -23 | 0 | -1 | -3 | -23 | -13 | -25 | -152 | -38 | -63 | -56 | -34 | -45 | -3 | -40 | -54 | -42 | 12 | -3 251 | 932 | -1 635 | 2 027 | -71 | -30 | -162 | -114 | -45 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 328 | -- -- | -376 | 15 | 867 | -547 | 22 | 0 | 2 | 53 | 4 | 26 | 58 | -12 | -8 | 2 | 2 | -1 | 1 | 5 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl