Przepływy pieniężne Prefa Group SA (PFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 11 Paź 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 27 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 14 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 14 Lut 2023 | 15 Maj 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 482 | -280 | -54 | -678 | -270 | 63 | -643 | 109 | 940 | 4 | -1 305 | 942 | -167 | -5 379 | -5 554 | -18 673 | 23 660 | 14 215 | -2 186 | -27 012 | 15 000 | 15 000 | -12 512 | |
| Wynik finansowy | -36 | -29 | 125 | 41 | 425 | 173 | 155 | 63 | -153 | -365 | -57 | 98 | -28 | 22 | -273 | 614 | 245 | -3 895 | -6 048 | 1 006 | -11 261 | -11 261 | -11 076 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -100 | -8 | -148 | -366 | -275 | -275 | -325 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 506 | -- -- | -- -- | -29 | 7 | 264 | 12 | -264 | -7 | -- -- | 1 152 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 322 | 586 | -298 | 787 | -324 | 69 | -14 767 | -12 200 | -36 340 | -20 242 | -2 250 | -2 870 | -10 281 | -10 281 | 1 567 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 454 | -1 206 | -1 360 | -559 | 4 713 | -7 218 | -416 | -2 330 | 115 | -16 871 | -4 258 | 9 651 | 10 153 | 10 153 | 1 369 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 390 | 1 126 | 346 | 987 | -4 628 | 1 704 | 14 850 | -6 930 | 53 406 | 16 152 | 32 502 | 41 482 | 5 219 | 5 219 | -5 646 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | 241 | 35 | -- -- | 24 | 1 666 | -2 174 | -2 780 | -9 861 | -20 626 | -3 225 | 11 234 | -4 107 | -4 107 | 116 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -2 750 | -3 309 | -10 903 | -- -- | 0 | -3 966 | -3 966 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -359 | 333 | -131 | 803 | 354 | 13 | 523 | 91 | -1 592 | -785 | 1 094 | 90 | -88 | 4 065 | 9 324 | 19 488 | -13 628 | 7 532 | 8 235 | 12 341 | -8 621 | -8 621 | 8 460 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 10 452 | 5 931 | 9 857 | 2 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 345 | -1 998 | -1 998 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 339 | -- -- | 815 | 368 | 29 | 670 | 121 | 115 | 125 | 1 431 | 90 | 285 | -1 806 | 8 574 | 14 596 | 15 316 | 31 501 | 13 215 | 28 941 | 6 859 | 6 859 | 9 857 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -359 | -6 | -131 | -12 | -14 | -16 | -147 | -30 | -1 707 | -910 | -337 | -- -- | -373 | 710 | 0 | -4 735 | -34 050 | -31 678 | -6 516 | -12 579 | -6 472 | -6 472 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -350 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | -165 | -2 148 | -584 | -1 069 | -1 383 | -1 383 | -1 396 | |
| Przepływy pieniężne netto | 124 | 53 | -185 | 125 | -16 | 76 | -120 | 151 | -652 | -541 | -175 | 1 032 | -231 | 352 | 1 596 | -1 966 | 171 | 1 121 | 2 823 | -3 437 | 2 272 | 2 272 | -3 935 | |
| Free Cash Flow | 482 | -280 | -54 | -678 | -370 | 63 | -643 | 60 | 940 | 4 | -1 305 | 942 | -167 | -5 379 | -5 554 | -21 423 | 20 351 | 3 312 | -2 186 | -27 012 | 11 034 | 11 034 | -12 512 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 239 | 292 | 107 | 232 | 325 | 401 | 281 | 427 | 930 | 369 | 214 | 1 245 | 1 014 | 352 | 2 962 | 996 | 1 156 | 2 277 | 5 101 | 1 663 | 3 935 | 3 935 | 3 692 |
Dane dostarcza: Notoria.pl