Przepływy pieniężne Prefa Group SA (PFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Gru 2023 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2016 | 11 Paź 2016 | 14 Lis 2016 | 25 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 23 Maj 2018 | 09 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 21 Maj 2019 | 09 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 17 Lip 2020 | 17 Lip 2020 | 13 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 11 Cze 2026 | 15 Maj 2023 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 12 Cze 2026 | 15 Maj 2023 | 18 Cze 2026 | 25 Cze 2026 | 15 Sie 2026 | 15 Sie 2026 | 25 Cze 2026 | 15 Sie 2026 | 15 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 482 | -280 | -54 | -678 | -304 | 77 | 136 | 269 | 1 073 | 131 | -4 | -4 | 0 | -25 | -558 | -240 | 930 | 940 | 4 | -1 305 | 942 | 491 | -3 401 | 2 606 | -2 457 | 2 912 | 238 | -659 | 3 547 | -2 423 | -15 973 | -1 208 | -- -- | -- -- | 5 | -8 | -- -- | -- -- | -102 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -36 | -29 | 125 | 41 | -2 | 21 | 131 | 50 | -760 | 4 | 11 | -11 | -8 | -58 | -40 | 912 | 0 | -153 | -365 | -57 | 98 | 33 | 89 | 408 | 116 | 72 | 1 240 | 1 352 | 3 105 | 575 | -4 288 | -620 | -- -- | -- -- | 5 | -8 | -- -- | -- -- | -102 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 44 | -30 | -62 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -11 | -- -- | -487 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 322 | -- -- | -298 | 787 | -315 | 61 | -860 | -4 379 | 2 230 | 1 089 | -264 | -936 | 189 | -296 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | 2 454 | -- -- | -1 360 | -559 | 5 370 | -5 475 | 1 542 | 1 275 | -56 | -37 | -5 870 | 539 | -197 | -63 | 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | 390 | -- -- | 346 | 987 | -4 697 | 1 955 | 1 617 | -307 | -395 | -1 749 | -9 857 | -1 210 | 187 | 2 485 | -2 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -300 | -302 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 117 | -695 | 380 | -- -- | 241 | 35 | -- -- | -643 | -262 | -5 145 | -6 722 | -18 411 | -12 771 | -26 258 | -33 616 | -8 163 | -2 979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -300 | -302 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 117 | -2 295 | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -359 | 333 | -131 | 803 | 354 | 13 | -138 | 110 | -797 | -143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 700 | 910 | -- -- | -1 592 | -785 | 1 094 | 90 | -88 | 4 065 | 1 498 | 9 627 | 15 529 | -8 953 | 28 876 | 27 649 | 10 962 | 18 604 | 1 147 | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 161 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | 10 452 | 5 936 | -- -- | 2 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -1 345 | -2 103 | -2 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 339 | -- -- | 815 | 368 | 29 | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 700 | 910 | -- -- | 115 | 125 | 1 431 | 90 | 285 | -1 806 | 748 | -- -- | 12 934 | -- -- | 35 129 | 42 450 | 26 639 | 20 537 | 1 147 | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -359 | -6 | -131 | -12 | -14 | -16 | -138 | -12 | -797 | -143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 707 | -910 | -337 | -- -- | -373 | 710 | -- -- | -- -- | -1 281 | -8 403 | -7 816 | -9 821 | -6 472 | -3 912 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -165 | -373 | -373 | -556 | -830 | -1 451 | 1 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 124 | 53 | -185 | 125 | -50 | 89 | -2 | 79 | -26 | -36 | -4 | -4 | 0 | -25 | 26 | -25 | 1 310 | -652 | -541 | -175 | 1 032 | -240 | 295 | -1 041 | 448 | 30 | -21 486 | 1 960 | -2 420 | 376 | -348 | -61 | -- -- | -- -- | 111 | -8 | -- -- | -- -- | -102 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 482 | -280 | -54 | -678 | -404 | 77 | 136 | -31 | 771 | 107 | -4 | -4 | 0 | -25 | -1 674 | -2 535 | 930 | 940 | -96 | -1 305 | 942 | 491 | -3 401 | 2 606 | -2 457 | 2 912 | 238 | -659 | 3 547 | -2 423 | -15 973 | -1 208 | -- -- | -- -- | 5 | -8 | -- -- | -- -- | -102 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 239 | 292 | 107 | 232 | 183 | 272 | 271 | 343 | 317 | 281 | 277 | 273 | 273 | 272 | 297 | 272 | 1 582 | 930 | 389 | 214 | 1 245 | 1 005 | 295 | 258 | 705 | 735 | 809 | 2 459 | 33 | 409 | 61 | 235 | -- -- | -- -- | 117 | 109 | -- -- | 108 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl