Przepływy pieniężne Prefa Group SA (PFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2016 | 25 Maj 2017 | 23 Maj 2018 | 21 Maj 2019 | 17 Lip 2020 | 22 Mar 2021 | 31 Maj 2022 | 11 Cze 2026 | 12 Cze 2026 | 18 Cze 2026 | 25 Cze 2026 | 25 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -184 | -115 | -429 | 1 216 | -563 | 1 634 | -3 381 | 407 | 11 232 | -10 829 | 3 775 | -3 | |
| Wynik finansowy | 194 | 133 | 185 | -697 | -78 | 395 | 163 | 836 | -133 734 | -26 246 | -1 181 | -3 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 16 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 2 | 0 | -3 | -- -- | 23 | -22 | 258 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -48 | -62 | -260 | 533 | -- -- | -736 | 235 | -583 | 1 084 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -604 | -359 | -2 089 | 2 980 | -- -- | -584 | -2 024 | 2 957 | 325 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 263 | 139 | 1 678 | -2 288 | -- -- | 3 490 | -1 592 | -21 045 | 13 503 | 4 418 | 3 540 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -445 | -369 | -1 117 | -75 | -870 | -44 317 | -79 466 | 2 616 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 117 | -- -- | 0 | 261 | -627 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 308 | 74 | 1 032 | -834 | 1 700 | -1 467 | 5 161 | 43 109 | 67 803 | 8 163 | -3 786 | 106 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 161 | 23 823 | 7 260 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 079 | -13 698 | -1 124 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 320 | 120 | 341 | -- -- | 1 700 | 1 150 | -- -- | 32 803 | 128 096 | 20 610 | 726 | 106 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -802 | -- -- | -2 617 | -- -- | -11 389 | -54 825 | -11 191 | -3 045 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -14 | -12 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -12 | -32 | -44 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 029 | -2 181 | -- -- | -1 468 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 124 | -41 | 158 | 13 | 20 | 92 | 910 | -801 | -431 | -50 | -11 | 102 | |
| Free Cash Flow | -184 | -115 | -429 | 1 216 | -1 680 | 1 634 | -3 381 | 667 | 10 604 | -10 829 | 3 775 | -3 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 148 | 107 | 265 | 277 | 297 | 369 | 1 299 | 498 | 67 | 17 | 6 | 108 |
Dane dostarcza: Notoria.pl