Przepływy pieniężne Prefa Group SA (PFG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2017 | 24 Maj 2017 | 22 Mar 2021 | 31 Maj 2022 | 14 Lut 2023 | 14 Lut 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -115 | -627 | 1 634 | -5 910 | -3 066 | 5 582 | |
| Wynik finansowy | 133 | 449 | 395 | 35 | -3 309 | -16 303 | |
| Amortyzacja | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | -146 | -789 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 | 0 | 23 | -22 | 5 | 1 396 | |
| Zmiana stanu zapasów | -62 | -260 | -736 | 234 | -83 550 | -45 401 | |
| Zmiana stanu należności | -359 | -4 164 | -584 | -4 425 | -28 283 | 15 547 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 139 | 3 221 | 3 490 | -1 591 | 77 488 | 12 293 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -445 | -75 | 1 726 | -20 626 | 7 011 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -10 903 | -3 966 | |
| Przepływy finansowe | 74 | 1 133 | -1 467 | 5 161 | 24 670 | -10 788 | |
| Emisja akcji | -- -- | 747 | -- -- | 5 161 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 995 | 220 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 178 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 120 | 451 | 1 150 | 0 | 31 501 | 27 303 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 | -2 617 | -- -- | -31 678 | -22 728 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -14 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | 881 | |
| Zapłacone odsetki | -32 | -50 | -- -- | -- -- | -2 148 | -2 918 | |
| Przepływy pieniężne netto | -41 | 60 | 92 | 977 | 978 | 1 805 | |
| Free Cash Flow | -115 | -627 | 1 634 | -5 910 | -13 969 | 1 616 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 107 | 275 | 369 | 1 366 | 2 277 | 3 935 |
Dane dostarcza: Notoria.pl