Przepływy pieniężne NPL Nova SA (PRI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 17 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 05 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 932 | 5 561 | 2 484 | 1 659 | 13 080 | 18 726 | 8 941 | 31 920 | 29 104 | -15 076 | -29 573 | 2 251 | 72 956 | 5 032 | -9 441 | 873 | -2 035 | -739 | -1 132 | |
| Wynik finansowy | 1 309 | 3 257 | 3 831 | 4 127 | 7 294 | 10 321 | 4 316 | 3 048 | 2 330 | 3 883 | 3 825 | -505 | -10 018 | -7 113 | -3 583 | -2 256 | -1 131 | -1 010 | -4 349 | |
| Amortyzacja | 97 | 84 | 221 | 559 | 950 | 986 | 982 | 870 | 869 | 1 007 | 919 | 1 418 | 1 643 | 649 | 654 | 657 | 642 | 658 | 684 | |
| Zmiana stanu rezerw | -7 | 382 | -124 | 24 | -76 | 138 | -176 | 59 | -9 | 54 | -44 | 341 | 11 877 | -9 719 | -1 229 | 1 690 | -1 666 | 13 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -468 | 649 | -1 628 | -2 494 | 1 281 | 454 | -7 344 | 7 082 | -1 330 | -2 146 | -3 743 | 746 | 26 | 7 259 | -5 499 | -14 684 | 12 532 | 5 958 | 221 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 190 | 753 | 874 | 1 378 | 742 | -181 | 2 074 | -1 632 | 10 671 | 6 980 | 1 489 | -13 476 | 1 711 | -4 877 | -980 | 36 468 | 6 569 | -38 723 | 1 064 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 338 | -9 864 | -7 821 | -3 200 | -70 761 | -25 099 | -4 322 | -9 605 | -3 664 | -13 986 | 876 | 2 854 | 4 295 | -5 686 | 33 035 | 1 877 | 4 965 | -55 | 919 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -134 | -243 | -4 322 | -1 831 | -799 | -1 155 | -2 016 | -2 489 | -808 | -2 072 | -2 432 | -4 809 | -1 927 | -1 405 | -61 | -31 | -18 | -55 | -71 | |
| Przepływy finansowe | 1 656 | 6 520 | 5 857 | 38 813 | 32 697 | -4 271 | -2 088 | -24 860 | -16 393 | 25 466 | 26 980 | -6 629 | -73 324 | -6 253 | -24 835 | -1 160 | -4 485 | -620 | -633 | |
| Emisja akcji | 1 145 | 6 193 | -- -- | -- -- | -13 613 | -- -- | 220 | -- -- | 3 406 | 5 442 | 3 166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 48 880 | 30 000 | 25 000 | 78 620 | 36 000 | 17 630 | 11 780 | 5 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -35 000 | -25 000 | -35 000 | -70 000 | -10 124 | -6 540 | -50 210 | -7 390 | -3 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 976 | 1 733 | 4 354 | 4 306 | 14 070 | 28 279 | 16 099 | 24 700 | 24 298 | 29 166 | 16 672 | 5 624 | 10 456 | 11 726 | 449 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -112 | -1 030 | -2 164 | -3 041 | -1 868 | -20 549 | -19 887 | -42 944 | -20 051 | -8 231 | -9 814 | -10 015 | -36 496 | -4 228 | -16 382 | -258 | -3 857 | -- -- | -1 | |
| Dywidenda | -1 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 159 | -3 968 | -4 898 | -3 680 | -4 341 | -21 | -- -- | -12 | -777 | -2 021 | -3 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -73 | -92 | -163 | -193 | -480 | -441 | -336 | -261 | -561 | -584 | -653 | -3 985 | -577 | -- -- | -502 | -531 | -565 | -620 | -632 | |
| Zapłacone odsetki | -135 | -284 | -490 | -659 | -3 253 | -7 592 | -7 167 | -8 074 | -6 844 | -5 923 | -8 268 | -9 331 | -7 499 | -1 689 | -1 307 | -371 | -63 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 250 | 2 217 | 520 | 37 272 | -24 984 | -10 644 | 2 531 | -2 544 | 9 047 | -3 596 | -1 717 | -1 525 | 3 927 | -6 908 | -1 241 | 1 591 | -1 555 | -1 413 | -846 | |
| Free Cash Flow | 798 | 5 318 | -1 838 | -172 | 12 281 | 17 571 | 6 925 | 29 431 | 28 297 | -17 148 | -32 005 | -2 558 | 71 030 | 3 626 | -9 502 | 842 | -2 053 | -793 | -1 204 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 588 | 2 828 | 3 336 | 40 612 | 15 628 | 4 984 | 7 515 | 4 971 | 13 916 | 10 040 | 8 456 | 6 931 | 10 858 | 3 951 | 2 710 | 4 301 | 2 746 | 1 333 | 487 |
Dane dostarcza: Notoria.pl