Przepływy pieniężne NPL Nova SA (PRI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Kwi 2008 | 14 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 17 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 05 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 932 | 5 384 | 2 718 | 1 739 | 6 902 | 5 570 | 4 608 | 4 156 | 7 140 | 2 754 | 12 597 | 3 921 | -1 023 | 2 042 | -9 938 | -541 | -2 684 | -1 086 | -1 091 | |
| Wynik finansowy | 274 | 1 309 | 3 099 | 3 684 | 4 269 | 9 727 | 5 024 | 6 582 | 560 | 4 713 | -440 | -85 | -2 410 | -17 262 | 2 509 | -3 099 | -2 520 | -1 108 | -879 | -4 510 | |
| Amortyzacja | -- -- | 97 | 84 | 221 | 555 | 674 | 702 | 694 | 576 | 609 | 660 | 347 | 327 | 735 | 606 | 604 | 615 | 598 | 625 | 679 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -7 | 382 | -124 | 19 | -37 | -3 | -99 | 43 | 59 | 45 | -89 | 137 | 10 997 | -10 008 | -729 | 1 690 | -1 666 | 13 | 114 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -468 | 649 | -1 627 | -2 676 | 1 331 | 821 | -657 | 755 | -1 089 | 497 | 238 | 2 137 | 1 588 | 5 154 | 1 054 | 440 | 3 | -1 279 | 210 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 190 | 799 | 1 138 | 1 407 | 636 | -807 | 2 035 | -2 920 | 254 | -132 | 85 | -676 | -732 | 6 019 | -6 244 | 931 | -1 577 | -15 | -8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 338 | -9 384 | -7 779 | -3 769 | -49 467 | 7 304 | 4 189 | -14 680 | -10 974 | -9 061 | 4 955 | 6 739 | 5 111 | 4 875 | 35 497 | 573 | 9 421 | 523 | 754 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -134 | -255 | -4 322 | -1 788 | -466 | -1 065 | -956 | -657 | -269 | -333 | -31 | -38 | -34 | -12 | -52 | -31 | -14 | -51 | -28 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 656 | 6 169 | 5 390 | 39 491 | 3 609 | -14 299 | -7 990 | 9 651 | 4 219 | 6 089 | -17 512 | -10 910 | -3 116 | -7 700 | -24 717 | -1 104 | -4 428 | -598 | -633 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 145 | 6 193 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 3 880 | 10 000 | 5 500 | 12 620 | 5 000 | 7 630 | -- -- | -7 390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -16 080 | -6 540 | -210 | -- -- | -3 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 976 | 1 381 | 3 824 | 4 306 | 7 027 | 26 313 | 10 760 | 15 685 | 27 073 | 34 290 | 26 100 | 10 350 | 10 456 | 5 650 | 449 | -- -- | -- -- | 0 | -1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -112 | -1 030 | -2 164 | -2 434 | -489 | -16 349 | -16 124 | -14 361 | -20 051 | -29 802 | -24 008 | -15 387 | -10 442 | -3 741 | -16 298 | -227 | -3 836 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -1 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 091 | -4 011 | -3 680 | -3 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -73 | -92 | -163 | -192 | -309 | -270 | -219 | -109 | -351 | -413 | -412 | -3 684 | -470 | -530 | -482 | -507 | -529 | -598 | -632 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -135 | -283 | -427 | -589 | -2 620 | -3 308 | -1 408 | -1 397 | -2 145 | -2 703 | -3 154 | -3 279 | -2 450 | -1 689 | -1 311 | -371 | -63 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 250 | 2 169 | 329 | 37 461 | -38 956 | -1 425 | 807 | -874 | 385 | -218 | 40 | -249 | 973 | -782 | 842 | -1 072 | 2 308 | -1 160 | -970 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 798 | 5 129 | -1 604 | -49 | 6 436 | 4 505 | 3 652 | 3 499 | 6 872 | 2 421 | 12 566 | 3 883 | -1 057 | 2 030 | -9 990 | -572 | -2 699 | -1 136 | -1 119 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 588 | 2 780 | 3 097 | 40 561 | 1 605 | 180 | 986 | 113 | 498 | 280 | 321 | 71 | 1 044 | 262 | 1 104 | 32 | 2 340 | 1 180 | 210 |
Dane dostarcza: Notoria.pl