Przepływy pieniężne Plot Twist SA (PLT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Kwi 2023 | 14 Kwi 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -2 036 | -4 464 | |
| Wynik finansowy | -109 | -1 333 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 090 | -2 089 | |
| Zmiana stanu należności | -912 | 797 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 465 | -336 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 088 | 3 311 | |
| Emisja akcji | 2 210 | 3 600 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 862 | 151 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 050 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 15 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 052 | -1 152 | |
| Free Cash Flow | -2 036 | -4 464 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 731 | 578 |
Dane dostarcza: Notoria.pl