Przepływy pieniężne Plot Twist SA (PLT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2022 | 27 Mar 2023 | 27 Maj 2024 | 26 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -341 | -1 873 | -4 464 | 4 181 | -3 688 | 4 | |
| Wynik finansowy | 396 | -105 | -1 333 | 1 709 | -1 289 | -1 409 | |
| Amortyzacja | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 262 | 423 | 372 | |
| Zmiana stanu zapasów | -689 | -2 090 | -2 089 | 2 644 | -2 889 | -3 606 | |
| Zmiana stanu należności | -86 | 63 | 797 | -445 | 408 | 43 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 29 | 261 | -337 | -2 | 56 | 5 266 | |
| Przepływy inwestycyjne | 7 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -29 | |
| Przepływy finansowe | 1 008 | 2 878 | 3 311 | 59 | 0 | 200 | |
| Emisja akcji | 1 000 | 2 000 | 3 600 | 100 | 0 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 862 | 188 | 1 070 | -- -- | 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 086 | -1 070 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 15 | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 674 | 1 000 | -1 152 | 4 240 | -3 687 | 175 | |
| Free Cash Flow | -341 | -1 873 | -4 464 | 4 181 | -3 688 | -25 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 679 | 1 679 | 578 | 4 818 | 1 131 | 1 306 |
Dane dostarcza: Notoria.pl