Przepływy pieniężne Plot Twist SA (PLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2022 | 27 Mar 2023 | 04 Wrz 2023 | 13 Lis 2023 | 27 Maj 2024 | 31 Paź 2024 | 31 Paź 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -674 | -930 | -1 191 | -879 | 8 475 | -1 483 | -1 860 | -918 | -1 053 | -795 | -923 | -1 046 | -93 | 1 363 | -219 | -165 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -241 | -365 | -262 | -210 | 2 895 | 148 | -1 131 | -244 | -299 | -441 | -310 | -356 | -443 | -664 | -183 | -487 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 262 | -- -- | -- -- | -- -- | 423 | -- -- | -- -- | -- -- | 372 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -433 | -546 | -781 | -680 | 5 073 | -1 003 | -746 | -734 | -762 | -794 | -665 | -696 | -748 | -853 | -1 072 | -1 254 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -24 | -11 | -23 | 101 | 71 | -410 | -200 | 34 | 29 | 436 | -18 | 7 | 129 | -44 | -50 | -45 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 27 | -22 | 106 | -60 | 392 | -226 | -108 | 55 | -28 | 49 | -20 | 17 | 960 | 2 961 | 1 327 | 1 622 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -17 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -17 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 50 | 2 687 | -- -- | 400 | -441 | -- -- | 29 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 5 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | 400 | 670 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -624 | 1 757 | -1 191 | -479 | 8 034 | -1 483 | -1 830 | -917 | -1 053 | -795 | -923 | -1 046 | 107 | 1 351 | -237 | -159 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -674 | -930 | -1 191 | -879 | 8 475 | -1 483 | -1 860 | -918 | -1 053 | -795 | -923 | -1 046 | -93 | 1 351 | -237 | -165 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 11 | 1 768 | 577 | 98 | 8 132 | 6 649 | 4 818 | 3 901 | 2 848 | 2 054 | 1 131 | 85 | 191 | 1 542 | 1 306 | 1 147 |
Dane dostarcza: Notoria.pl