Przepływy pieniężne PCF Group SA (PCF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lis 2020 | 26 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 21 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 21 805 | 19 694 | 1 898 | 15 762 | 59 254 | 59 168 | 12 200 | 2 193 | -9 138 | |
| Wynik finansowy | 14 002 | 15 909 | 4 828 | 24 579 | 61 326 | 21 984 | -75 575 | -175 306 | -124 293 | |
| Amortyzacja | 3 691 | 3 927 | 4 488 | 6 351 | 11 539 | 17 118 | 19 684 | 31 437 | 36 784 | |
| Zmiana stanu rezerw | -103 | 43 | -185 | -265 | 1 183 | 9 123 | 14 589 | -12 630 | -10 894 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -6 282 | 2 433 | -2 473 | 7 755 | -6 934 | -5 418 | -17 418 | -7 255 | -2 590 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 242 | 661 | -6 966 | -1 724 | 1 643 | 1 354 | 1 819 | 4 376 | -8 833 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 287 | -2 491 | -3 818 | -6 568 | -81 917 | -108 970 | -175 717 | -91 273 | -31 477 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 287 | -2 598 | -3 819 | -6 571 | -27 477 | -110 491 | -141 657 | -127 287 | -31 535 | |
| Przepływy finansowe | -642 | -858 | -5 953 | 2 191 | 118 399 | -17 872 | 220 601 | 21 604 | 5 175 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -1 067 | 127 211 | -- -- | 230 237 | 17 | 19 744 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 5 740 | 3 339 | 613 | 5 422 | 30 084 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -995 | -2 907 | -7 504 | -- -- | -6 735 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -5 617 | -9 874 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -585 | -780 | -897 | -2 455 | -5 371 | -5 534 | -5 713 | -6 266 | -6 450 | |
| Zapłacone odsetki | -57 | -77 | -56 | -27 | -168 | -170 | -1 841 | -2 233 | -1 384 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 876 | 16 345 | -7 873 | 11 385 | 95 736 | -67 674 | 57 084 | -67 476 | -35 440 | |
| Free Cash Flow | 17 518 | 17 096 | -1 921 | 9 191 | 31 777 | -51 323 | -129 457 | -125 094 | -40 673 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 786 | 37 131 | 29 125 | 41 302 | 137 102 | 67 983 | 124 016 | 58 092 | 22 610 |
Dane dostarcza: Notoria.pl