Przepływy pieniężne P.A. Nova SA (NVA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2009 | 04 Mar 2010 | 15 Mar 2011 | 08 Mar 2012 | 08 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 09 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 16 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 13 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -21 752 | 5 565 | 65 492 | 3 079 | 29 272 | 8 658 | 59 104 | 62 299 | 30 022 | 49 307 | 60 352 | 5 869 | 11 051 | 83 453 | -5 613 | 14 750 | 39 381 | 25 521 | -19 344 | |
| Wynik finansowy | 14 322 | 15 111 | 18 620 | 20 176 | 21 172 | 17 648 | 15 500 | 20 223 | 17 888 | 26 627 | 20 049 | 17 654 | 36 852 | 13 793 | 23 327 | 22 251 | 34 475 | 21 699 | 22 050 | |
| Amortyzacja | 871 | 1 449 | 1 937 | 2 200 | 2 816 | 2 932 | 2 710 | 2 177 | 2 020 | 2 008 | 2 075 | 2 653 | 7 007 | 5 223 | 2 849 | 2 536 | 1 961 | 6 691 | 6 443 | |
| Zmiana stanu rezerw | 871 | 2 034 | 765 | 3 746 | -1 822 | 2 637 | 743 | -311 | 6 698 | 517 | 10 935 | -8 086 | 197 | -175 | 1 914 | 1 644 | -262 | -1 287 | 4 080 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 655 | -45 | -18 | 18 | -11 | 59 | -129 | 22 | -355 | -1 547 | -3 128 | -6 151 | -8 771 | 9 648 | 5 109 | 4 117 | 975 | -32 | -55 | |
| Zmiana stanu należności | -29 760 | -13 613 | 42 853 | -64 424 | 46 014 | -7 027 | 8 138 | 3 021 | -5 320 | -15 655 | 11 364 | -17 835 | 9 994 | -3 835 | -28 860 | 4 870 | -8 987 | 5 511 | 304 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 050 | 20 822 | -6 914 | 6 227 | -11 852 | -4 088 | 18 222 | 5 606 | -840 | 16 186 | 996 | 20 581 | -2 667 | -8 260 | 14 805 | 63 474 | -51 780 | 21 264 | -15 558 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 940 | -55 005 | -47 012 | -100 860 | -80 318 | -125 973 | -51 294 | -54 849 | -161 289 | -21 528 | -38 250 | -26 653 | 37 316 | -16 860 | 31 576 | -9 721 | -442 | -448 | -552 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 324 | -16 392 | -39 653 | -10 684 | -36 798 | -2 613 | -25 303 | -38 426 | -2 504 | -45 331 | -38 542 | -29 330 | -19 389 | -29 185 | -6 604 | -10 744 | -862 | -1 405 | -3 073 | |
| Przepływy finansowe | 92 547 | 694 | -3 809 | 88 461 | 40 803 | 123 056 | -8 932 | -1 474 | 135 760 | -20 488 | -17 752 | 21 457 | -46 317 | -61 610 | -6 037 | -11 648 | -31 662 | -29 681 | 25 654 | |
| Emisja akcji | 93 761 | -- -- | -- -- | -- -- | 54 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -107 | -101 | -53 | -171 | -114 | -24 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 30 000 | -- -- | -- -- | 32 314 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 130 | 7 000 | 142 403 | 74 334 | 276 863 | 140 832 | 128 334 | 313 862 | 150 566 | 156 096 | 93 028 | 64 931 | 69 299 | 29 444 | 85 425 | 53 372 | 81 039 | 72 771 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -10 150 | -51 520 | -83 770 | -142 881 | -141 513 | -114 991 | -163 218 | -151 014 | -156 820 | -79 614 | -92 459 | -94 996 | -52 479 | -73 633 | -64 070 | -97 321 | -21 254 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 992 | -- -- | -4 985 | -4 985 | -7 477 | -7 477 | -- -- | -5 900 | -559 | -- -- | -5 982 | -6 480 | -6 979 | -7 477 | |
| Leasingi | -303 | -395 | -314 | -656 | -441 | -520 | -415 | -414 | -653 | -616 | -614 | -1 595 | -977 | -873 | -728 | -1 105 | -709 | -1 346 | -1 890 | |
| Zapłacone odsetki | -43 | -41 | -238 | -1 611 | -4 641 | -5 633 | -7 871 | -8 892 | -9 056 | -10 343 | -9 613 | -9 688 | -11 274 | -28 605 | -9 401 | -14 451 | -16 923 | -37 285 | -15 880 | |
| Przepływy pieniężne netto | 58 855 | -48 746 | 14 671 | -9 320 | -10 243 | 5 741 | -1 122 | 5 976 | 4 493 | 7 291 | 4 350 | 673 | 2 050 | 4 983 | 19 926 | -6 619 | 7 277 | -4 608 | 5 758 | |
| Free Cash Flow | -26 076 | -10 827 | 25 839 | -7 605 | -7 526 | 6 045 | 33 801 | 23 873 | 27 518 | 3 976 | 21 810 | -23 461 | -8 338 | 54 268 | -12 217 | 4 006 | 38 519 | 24 116 | -22 417 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 010 | 14 264 | 28 935 | 19 615 | 9 372 | 15 113 | 13 991 | 19 967 | 24 460 | 31 796 | 36 061 | 36 885 | 38 902 | 43 931 | 63 854 | 57 334 | 64 698 | 60 091 | 65 857 |
Dane dostarcza: Notoria.pl