Przepływy pieniężne P.A. Nova SA (NVA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Cze 2007 | 27 Cze 2007 | 21 Kwi 2008 | 15 Kwi 2009 | 04 Mar 2010 | 15 Mar 2011 | 08 Mar 2012 | 08 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 09 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 16 Kwi 2020 | 22 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 13 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 827 | -3 447 | 6 229 | -21 752 | -5 754 | 25 143 | 49 858 | 27 807 | 49 825 | 11 845 | 18 105 | 15 031 | 39 444 | 16 176 | -34 215 | -47 644 | 55 193 | -45 514 | 91 389 | -15 087 | 14 773 | 18 574 | |
| Wynik finansowy | 864 | 1 274 | 8 447 | 14 322 | 16 129 | 18 420 | 18 531 | 24 098 | 25 699 | 8 710 | 6 869 | 5 540 | 6 879 | 3 087 | -2 948 | 25 913 | 3 643 | 12 121 | 21 075 | 10 732 | 10 945 | 13 276 | |
| Amortyzacja | 233 | 301 | 501 | 872 | 1 353 | 1 746 | 1 908 | 2 313 | 2 411 | 2 133 | 1 616 | 1 404 | 1 338 | 1 396 | 1 939 | 2 563 | 1 826 | 1 652 | 1 423 | 1 613 | 1 822 | 2 376 | |
| Zmiana stanu rezerw | 18 | 910 | 367 | 873 | 901 | 868 | 3 158 | 1 617 | 6 099 | -164 | -4 248 | 5 192 | -4 868 | 11 037 | -8 089 | 105 | -150 | -13 | 282 | -249 | -258 | 3 735 | |
| Zmiana stanu zapasów | -434 | 207 | -227 | 55 | -45 | -18 | 18 | -9 | 58 | -115 | 65 | -326 | 262 | 23 | 13 | -420 | 420 | -134 | 247 | 0 | -70 | 64 | |
| Zmiana stanu należności | -3 943 | -399 | -6 097 | -31 470 | -26 847 | -1 283 | -14 290 | 27 077 | 2 815 | 23 365 | -4 218 | 24 471 | -21 434 | 14 039 | -12 020 | 8 085 | 1 623 | -21 964 | 13 682 | -23 819 | 14 485 | 2 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 035 | 1 911 | 2 059 | 6 050 | 13 481 | -6 556 | 2 021 | -4 647 | -4 540 | 5 223 | 2 525 | -3 700 | 13 405 | -3 434 | 12 768 | -9 436 | -15 445 | 8 085 | 20 608 | -13 606 | 19 207 | -11 441 | |
| Przepływy inwestycyjne | -377 | -610 | -3 875 | -11 939 | -43 978 | -17 273 | -77 729 | -69 688 | -51 299 | -22 182 | -47 957 | -27 110 | -6 126 | -12 637 | 9 022 | 61 453 | -7 267 | 13 588 | -92 408 | 50 551 | 5 110 | -13 542 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -545 | -638 | -1 601 | -4 324 | -3 979 | -1 558 | -2 189 | -8 293 | -1 790 | -364 | -483 | -813 | -18 338 | -36 865 | -21 090 | -2 813 | -4 756 | -6 556 | -64 705 | -6 268 | -1 405 | -4 077 | |
| Przepływy finansowe | 803 | -848 | -198 | 92 546 | -436 | 6 340 | 8 505 | 37 952 | 1 358 | 8 678 | 31 876 | 13 140 | -31 111 | -3 221 | 23 102 | -12 218 | -51 398 | 45 311 | -12 584 | -32 726 | -16 420 | -10 844 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 93 761 | -- -- | -- -- | -- -- | 54 895 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -101 | -53 | -171 | -113 | -24 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 30 000 | -- -- | -- -- | 32 314 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -9 900 | -20 100 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 000 | 162 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | 53 399 | 64 462 | 119 805 | 140 568 | 139 796 | 146 748 | 54 476 | 110 325 | 56 959 | 46 894 | 42 438 | 29 444 | 28 760 | 17 334 | -- -- | 2 421 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 000 | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -43 298 | -80 381 | -111 314 | -130 056 | -100 902 | -125 549 | -75 566 | -104 485 | -50 291 | -54 756 | -71 988 | -11 765 | -28 694 | -29 122 | -17 334 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 991 | -- -- | -4 985 | -4 985 | -7 477 | -7 477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 982 | -6 480 | -6 979 | -7 477 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -303 | -395 | -314 | -656 | -441 | -520 | -415 | -414 | -653 | -- -- | -614 | -680 | -977 | -873 | -728 | -1 105 | -709 | -1 346 | -1 890 | |
| Zapłacone odsetki | -105 | -27 | -28 | -44 | -41 | -239 | -839 | -530 | -1 451 | -1 304 | -1 595 | -2 414 | -616 | -1 651 | -3 150 | -3 232 | -1 198 | -923 | -5 472 | -3 938 | -2 515 | -2 936 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 253 | -4 905 | 2 156 | 58 855 | -50 168 | 14 210 | -19 366 | -3 929 | -116 | -1 660 | 2 024 | 1 060 | 2 207 | 319 | -2 091 | 1 592 | -3 471 | 13 384 | -13 603 | 2 738 | 3 463 | -5 812 | |
| Free Cash Flow | 4 282 | -4 085 | 4 628 | -26 076 | -9 733 | 23 585 | 47 669 | 19 514 | 48 035 | 11 481 | 17 622 | 14 218 | 21 106 | -20 689 | -55 305 | -50 458 | 50 438 | -52 070 | 26 685 | -21 355 | 13 368 | 14 497 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 904 | 1 999 | 4 155 | 63 010 | 12 842 | 27 052 | 7 685 | 3 756 | 3 640 | 1 981 | 4 005 | 5 065 | 7 272 | 7 591 | 5 500 | 7 092 | 3 621 | 17 005 | 3 417 | 6 165 | 9 629 | 3 816 |
Dane dostarcza: Notoria.pl