Przepływy pieniężne Orzeł SA (ORL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 01 Cze 2014 | 01 Cze 2014 | |
| Przepływy operacyjne | 6 493 | -6 053 | 1 899 | 544 | |
| Wynik finansowy | 19 | 1 157 | -2 335 | -4 283 | |
| Amortyzacja | 449 | 608 | 2 974 | 3 518 | |
| Zmiana stanu rezerw | 51 | 53 | 67 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | 137 | -187 | -2 883 | 2 779 | |
| Zmiana stanu należności | -165 | -1 443 | -205 | -1 558 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 775 | -5 523 | 4 927 | 677 | |
| Przepływy inwestycyjne | -23 619 | -8 578 | -4 570 | 1 729 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 825 | -8 174 | -4 160 | -599 | |
| Przepływy finansowe | 17 874 | 14 043 | 2 361 | -2 518 | |
| Emisja akcji | 5 393 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 7 260 | 4 265 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -1 525 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 639 | 4 871 | 3 466 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -457 | -158 | -3 491 | -4 411 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | |
| Leasingi | -29 | -59 | -103 | -170 | |
| Zapłacone odsetki | -64 | -114 | -1 218 | -1 461 | |
| Przepływy pieniężne netto | 748 | -588 | -311 | -246 | |
| Free Cash Flow | -16 332 | -14 227 | -2 261 | -56 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 224 | 636 | 325 | 79 |
Dane dostarcza: Notoria.pl