Przepływy pieniężne Orzeł SA (ORL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2010 | 14 Cze 2011 | 15 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 01 Cze 2014 | 20 Kwi 2015 | 18 Maj 2016 | 23 Maj 2017 | 16 Maj 2018 | 17 Maj 2019 | 15 Maj 2020 | 21 Maj 2021 | 20 Maj 2022 | 05 Maj 2023 | 09 Maj 2024 | 16 Maj 2025 | 11 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -432 | 379 | 6 493 | -6 468 | 2 039 | 390 | 2 126 | 652 | 159 | 475 | 1 835 | 2 958 | 2 270 | 4 231 | 2 962 | 3 856 | 2 095 | 3 796 | |
| Wynik finansowy | -358 | -391 | 19 | 79 | -2 533 | -4 257 | -4 592 | -1 893 | -1 350 | -1 187 | 924 | 1 792 | 1 276 | 2 528 | 2 518 | 2 246 | -55 | 507 | |
| Amortyzacja | 230 | 289 | 449 | 550 | 2 723 | 3 170 | 2 926 | 5 624 | 2 005 | 1 928 | 1 933 | 1 926 | 1 927 | 2 022 | 2 146 | 1 809 | 2 452 | 3 383 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 51 | 11 | 99 | -4 | 40 | 26 | 153 | 149 | 109 | -96 | -43 | 97 | 122 | 130 | -63 | -250 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 050 | -1 250 | 137 | -797 | -2 528 | 2 179 | 1 794 | 516 | -191 | -26 | -239 | 373 | -154 | 227 | -538 | -874 | -1 077 | 515 | |
| Zmiana stanu należności | -537 | -757 | -165 | -248 | 525 | -954 | 932 | -267 | 303 | -190 | 195 | 302 | -224 | 9 | -686 | 203 | -1 301 | 1 239 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 312 | 2 844 | 775 | -6 084 | 4 384 | 867 | 333 | -4 000 | 631 | -37 | -20 | -633 | 58 | 496 | 113 | 590 | 862 | -565 | |
| Przepływy inwestycyjne | -271 | -2 945 | -23 619 | -8 615 | -3 994 | 2 078 | -2 328 | -634 | 210 | 356 | -155 | 4 | -699 | -2 281 | -380 | -13 184 | -16 066 | -2 052 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -285 | -2 736 | -22 825 | -8 169 | -3 545 | -351 | -2 272 | -777 | -144 | -301 | -196 | -533 | -677 | -2 483 | -457 | -13 286 | -16 130 | -2 162 | |
| Przepływy finansowe | 1 157 | 2 589 | 17 874 | 13 998 | 2 138 | -2 721 | 343 | -160 | -62 | -1 121 | -947 | -2 587 | 139 | -2 112 | -170 | 6 841 | 15 638 | -3 256 | |
| Emisja akcji | 1 390 | -- -- | 5 393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 736 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 7 260 | 4 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -359 | -357 | -1 806 | -2 336 | -1 471 | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 500 | -- -- | 489 | 4 664 | 3 172 | 0 | -- -- | 310 | 1 238 | 1 583 | 1 876 | 791 | -- -- | -- -- | 7 000 | 11 444 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -234 | -2 157 | -457 | -57 | -3 441 | -4 154 | -749 | -504 | -360 | -1 327 | -1 905 | -1 865 | -313 | -61 | -122 | -61 | -1 000 | -2 726 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -13 | -29 | -59 | -96 | -69 | -32 | -10 | -27 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -81 | -109 | -72 | |
| Zapłacone odsetki | -54 | -68 | -64 | -110 | -1 185 | -1 419 | -646 | -313 | -200 | -123 | -130 | -176 | -304 | -109 | -10 | -17 | -645 | -969 | |
| Przepływy pieniężne netto | 453 | 22 | 748 | -1 085 | 183 | -253 | 140 | -141 | 307 | -289 | 734 | 374 | 1 711 | -162 | 2 412 | -2 487 | 1 667 | -1 512 | |
| Free Cash Flow | -717 | -2 357 | -16 332 | -14 637 | -1 506 | 39 | -146 | -125 | 15 | 174 | 1 640 | 2 425 | 1 593 | 1 748 | 2 505 | -9 431 | -14 035 | 1 635 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 453 | 476 | 1 224 | 139 | 322 | 69 | 209 | 68 | 375 | 86 | 820 | 1 194 | 2 904 | 2 742 | 5 154 | 2 667 | 4 334 | 2 823 |
Dane dostarcza: Notoria.pl