Przepływy pieniężne Orzeł SA (ORL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Cze 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 01 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2013 | 01 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -5 985 | 1 800 | 95 | -359 | 6 | 2 157 | -2 859 | 2 533 | 581 | 290 | -542 | 395 | |
| Wynik finansowy | 281 | 53 | 1 160 | -30 | -323 | 38 | -1 072 | -785 | -1 319 | -1 119 | -1 388 | -283 | -603 | -1 063 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -357 | 181 | 420 | 759 | 810 | 984 | 796 | 825 | 827 | 1 070 | 849 | 824 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -3 587 | -40 | -13 | 1 | 4 | 74 | -15 | -3 | 3 | 16 | -- -- | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 4 563 | 4 600 | -3 416 | -457 | -3 542 | 4 532 | -1 075 | -88 | -680 | 4 622 | -131 | 1 020 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 216 | 2 031 | -303 | 830 | -1 586 | 853 | 796 | -372 | 153 | -2 135 | 905 | 49 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -4 319 | -5 806 | 3 827 | -1 275 | 5 916 | -3 542 | -1 740 | 3 246 | 1 738 | -2 566 | -821 | -157 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -6 580 | -1 970 | -2 439 | -1 142 | -197 | -792 | -25 | -235 | -321 | 2 310 | -177 | -17 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -6 242 | -1 416 | -2 638 | -757 | -90 | -675 | -25 | -235 | -322 | -17 | -188 | -6 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 13 206 | 105 | 2 081 | 1 189 | 342 | -1 250 | 3 879 | -1 851 | 550 | -5 096 | 1 142 | -423 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -5 735 | -- -- | -- -- | -1 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 2 151 | 2 915 | 331 | -527 | 3 993 | -444 | 537 | -620 | 323 | -86 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 48 | -111 | -14 | -3 254 | -57 | -166 | -839 | -669 | -899 | -2 005 | -686 | -125 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | 57 | -23 | -17 | -19 | -36 | -31 | -37 | -51 | -48 | -34 | -43 | -52 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -71 | 25 | -38 | -469 | -352 | -359 | -395 | -370 | -358 | -338 | -296 | -270 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 641 | -65 | -263 | -311 | 150 | 113 | 994 | 447 | 810 | -2 496 | 424 | -46 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -12 227 | 384 | -2 543 | -1 115 | -84 | 1 481 | -2 884 | 2 297 | 259 | 272 | -731 | 389 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 712 | -65 | 337 | 61 | 212 | 325 | 1 319 | 1 766 | 2 576 | 79 | 310 | 533 |
Dane dostarcza: Notoria.pl