Przepływy pieniężne Orzeł SA (ORL)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2009 | 12 Lis 2009 | 14 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 14 Cze 2011 | 13 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 01 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 18 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 23 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 16 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 17 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 20 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 05 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 09 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 16 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 11 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 11 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -432 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 208 | 4 352 | -6 001 | 1 389 | 356 | 211 | 141 | 1 331 | -2 435 | 2 413 | 185 | 227 | -717 | 1 089 | -423 | 2 177 | -30 | 19 | 348 | 316 | -91 | 92 | 146 | 13 | 176 | -439 | 539 | 200 | 260 | 308 | 826 | 442 | -356 | 1 015 | 969 | 1 330 | -192 | 825 | 825 | 812 | 286 | 292 | 2 016 | 1 636 | 13 | 766 | 882 | 1 301 | 319 | 957 | 2 059 | 522 | -510 | 1 482 | 1 182 | -60 | -2 672 | 3 407 | 1 601 | 1 460 | -104 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -257 | 32 | -157 | -36 | -193 | -1 | 82 | -69 | -334 | 280 | -26 | 53 | -242 | 294 | -189 | 17 | -835 | -1 436 | -1 129 | -999 | -1 264 | -791 | -804 | -875 | -466 | -2 249 | -269 | -121 | -7 | -1 496 | -178 | 456 | -486 | -1 052 | -330 | -255 | -162 | -49 | -128 | 541 | 504 | 65 | 31 | 791 | 788 | 182 | 257 | 466 | 283 | 270 | 323 | 928 | 566 | 711 | 842 | 346 | 354 | 976 | 387 | 624 | 597 | 638 | 456 | 299 | 734 | -1 544 | -465 | 1 009 | 6 | -282 | -692 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138 | 138 | 137 | 137 | 340 | 751 | 767 | 865 | 757 | 775 | 766 | 872 | 755 | 735 | 726 | 710 | 678 | 674 | 671 | 3 601 | 504 | 502 | 499 | 500 | 495 | 476 | 480 | 476 | 483 | 484 | 482 | 484 | 483 | 481 | 480 | 481 | 480 | 486 | 481 | 480 | 459 | 536 | 504 | 523 | 533 | 530 | 528 | 555 | 430 | 422 | 442 | 515 | 517 | 548 | 551 | 836 | 842 | 842 | 846 | 853 | 862 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 61 | 3 | -38 | 24 | -2 | 4 | 74 | -15 | 4 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 0 | -- -- | -- -- | 153 | -- -- | 55 | -- -- | 94 | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | -- -- | -33 | 99 | -161 | -- -- | 0 | -7 | -36 | -- -- | -12 | -- -- | 109 | -3 | -8 | -- -- | 133 | 0 | -11 | -- -- | 141 | 0 | -163 | 0 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 400 | -442 | -768 | 3 813 | -3 182 | -733 | -2 478 | 3 865 | -1 435 | -263 | -646 | 4 523 | -74 | 921 | 223 | 725 | -345 | 60 | 512 | 290 | -180 | -118 | 337 | -230 | -16 | -46 | 170 | -134 | -81 | -36 | 163 | -285 | -215 | 294 | 111 | 183 | -1 025 | 448 | 156 | 267 | -25 | -77 | 173 | 156 | -733 | 30 | 57 | 109 | -737 | -53 | 296 | -380 | -984 | 905 | 21 | -1 019 | -1 015 | 562 | 297 | 671 | -461 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -537 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 852 | 1 230 | -527 | 1 901 | -501 | 313 | -1 265 | 1 978 | -517 | -209 | -441 | 214 | -1 377 | -78 | 2 067 | 319 | -86 | -203 | -96 | 118 | 548 | -181 | -431 | 366 | -182 | -103 | 60 | 35 | -9 | -532 | 375 | 360 | -176 | -131 | -260 | 869 | -283 | -202 | -37 | 298 | -560 | -822 | 980 | 410 | -763 | 621 | -699 | 156 | -201 | 195 | 80 | 129 | -3 508 | 2 419 | 45 | -258 | -1 153 | 1 144 | 609 | 639 | -926 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | 3 181 | -3 590 | -5 390 | 3 966 | 8 | 4 168 | -3 758 | 213 | 3 191 | 1 807 | -4 344 | 1 089 | -68 | 68 | -756 | 453 | -27 | -435 | -3 991 | 283 | -409 | 266 | 490 | 280 | -525 | 469 | -261 | 349 | -69 | -635 | 335 | 104 | -243 | -223 | -272 | 692 | -278 | -34 | -322 | 393 | -28 | -6 | 137 | 539 | -681 | 707 | -452 | 767 | -230 | 524 | -472 | 1 736 | -1 116 | 148 | 94 | -567 | 254 | -148 | -105 | 1 494 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -271 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 246 | 1 447 | -5 597 | -3 219 | -2 439 | -1 134 | -200 | -222 | -25 | -235 | 69 | 2 269 | -189 | -11 | 11 | -2 139 | -20 | 11 | 139 | -765 | 220 | -68 | -6 | 66 | 614 | 53 | -315 | 5 | -14 | -93 | -34 | -14 | -41 | 416 | -312 | -59 | -82 | -197 | -122 | -297 | -638 | -264 | -1 052 | -326 | -58 | -106 | -145 | -71 | -211 | -2 728 | -5 536 | -4 709 | -763 | -10 145 | -4 707 | -451 | 52 | -374 | -554 | -1 176 | -1 426 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 246 | 1 246 | -6 242 | -1 927 | -2 638 | -754 | -86 | -67 | -25 | -235 | -32 | -59 | 0 | 0 | 0 | -2 272 | -22 | 8 | 1 | -765 | 0 | -185 | -13 | 54 | -36 | -26 | -245 | 5 | -14 | -96 | -71 | -14 | -41 | -69 | 61 | -484 | -82 | -197 | -159 | -239 | -638 | -264 | -1 080 | -501 | -58 | -106 | -181 | -112 | -252 | -2 733 | -5 545 | -4 757 | -770 | -10 149 | -4 725 | -485 | 0 | -397 | -577 | -1 188 | -1 431 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 482 | -5 980 | 13 206 | 290 | 2 085 | 835 | 215 | -996 | 3 451 | -1 727 | 554 | -4 999 | 1 126 | -437 | -232 | -115 | -113 | -12 | -177 | 142 | -70 | -51 | -179 | 239 | -528 | -180 | -259 | -154 | -282 | -236 | -639 | 210 | -341 | -988 | -878 | -380 | -452 | 756 | -158 | -6 | -890 | -163 | -1 029 | -31 | -30 | -30 | -30 | -78 | -49 | -48 | 6 969 | -31 | 10 265 | 3 160 | -44 | 2 257 | -841 | -1 775 | -197 | -443 | -45 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 640 | -640 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 575 | -575 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 736 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -5 735 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 735 | 5 735 | -- -- | -1 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -- -- | -135 | -- -- | -224 | -50 | -74 | -8 | -1 542 | -36 | -289 | 61 | -517 | -1 819 | -- -- | -- -- | -630 | -- -- | -842 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -11 | 2 151 | 2 500 | 247 | -235 | 3 516 | -363 | 499 | -481 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 310 | 200 | 418 | 290 | 330 | -- -- | 1 045 | 222 | 316 | 1 802 | -- -- | -- -- | 75 | 300 | 491 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | 10 517 | 927 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -80 | 48 | -11 | -14 | -3 204 | -57 | -167 | -632 | -669 | -899 | -1 954 | -392 | -125 | -125 | -106 | -87 | 0 | -171 | -245 | -108 | -102 | -84 | -66 | -315 | -412 | -286 | -314 | -474 | -490 | -613 | -328 | -413 | -772 | -405 | -275 | -80 | -233 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 0 | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -545 | -1 635 | -- -- | -545 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -81 | 57 | -23 | -17 | -19 | -36 | -25 | -16 | -20 | -17 | -17 | -20 | -14 | -- -- | 2 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -15 | -15 | -25 | -26 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -19 | -12 | -12 | -13 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -46 | -71 | 26 | -34 | -458 | -342 | -351 | -385 | -359 | -348 | -327 | -307 | -294 | -25 | -20 | -15 | -13 | -6 | -280 | -4 | -100 | -92 | -5 | -24 | -29 | -43 | -27 | -28 | -38 | -40 | -24 | -41 | -24 | -28 | -84 | 0 | -262 | -1 | -40 | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -3 | -3 | -6 | -5 | -226 | -136 | 132 | -415 | -267 | -266 | -233 | -202 | -178 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 453 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -973 | -180 | 1 153 | -1 085 | 2 | -87 | 156 | 113 | 991 | 452 | 807 | -2 504 | 220 | 642 | -644 | -77 | -162 | 18 | 309 | -306 | 58 | -28 | -40 | 317 | 262 | -567 | -35 | 51 | -36 | -21 | 153 | 637 | -738 | 443 | -222 | 890 | -726 | 1 384 | 544 | 508 | -1 241 | -135 | -65 | 1 279 | -76 | 629 | 707 | 1 151 | 59 | -1 820 | 3 492 | -4 218 | 8 992 | -5 503 | -3 569 | 1 747 | -3 460 | 1 258 | 850 | -159 | -1 576 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -717 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 454 | 5 598 | -12 243 | -538 | -2 283 | -542 | 55 | 1 264 | -2 460 | 2 178 | 153 | 168 | -717 | 1 089 | -423 | -95 | -52 | 27 | 349 | -449 | -91 | -93 | 133 | 67 | 139 | -465 | 294 | 205 | 246 | 211 | 755 | 428 | -397 | 947 | 1 029 | 846 | -274 | 629 | 666 | 573 | -352 | 28 | 936 | 1 135 | -45 | 660 | 702 | 1 189 | 67 | -1 776 | -3 486 | -4 235 | -1 280 | -8 667 | -3 543 | -545 | -2 672 | 3 011 | 1 023 | 272 | -1 535 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 453 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | 71 | -- -- | 139 | 140 | 53 | 209 | 322 | 1 313 | 1 765 | 2 572 | 69 | 288 | 499 | 286 | 209 | 46 | 65 | 374 | 68 | 126 | 98 | 58 | 375 | 637 | 70 | 35 | 86 | 50 | 29 | 182 | 820 | 82 | 525 | 303 | 1 194 | 467 | 1 852 | 2 396 | 2 904 | 1 663 | 1 529 | 1 463 | 2 742 | 2 666 | 3 296 | 4 003 | 5 154 | 5 213 | 3 393 | 6 885 | 2 667 | 11 659 | 6 156 | 2 587 | 4 334 | 874 | 2 132 | 2 982 | 2 823 | 1 247 |
Dane dostarcza: Notoria.pl