Wskaźniki finansowe Orzeł Biały SA (OBL)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22,96 zł	6,78 zł	13,90 zł	23,60 zł	19,00 zł	15,77 zł	15,80 zł	5,78 zł	6,10 zł	8,80 zł	12,50 zł	10,65 zł	10,90 zł	12,80 zł	25,30 zł	28,00 zł	34,80 zł	32,60 zł	36,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	-- --	-- --	-- --	16 641 840	16 641 840	16 641 840	16 641 840	16 616 629	16 616 629	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649	16 650 649
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	382,10 mln zł	112,83 mln zł	231,32 mln zł	392,75 mln zł	315,72 mln zł	262,04 mln zł	263,08 mln zł	96,24 mln zł	101,57 mln zł	146,53 mln zł	208,13 mln zł	177,33 mln zł	181,49 mln zł	213,13 mln zł	421,26 mln zł	466,22 mln zł	579,44 mln zł	542,81 mln zł	599,42 mln zł
Zysk netto na akcję	-- --	-- --	-- --	2,29 zł	2,13 zł	0,87 zł	2,32 zł	2,18 zł	0,67 zł	-1,04 zł	0,03 zł	0,79 zł	-0,26 zł	0,96 zł	0,88 zł	1,16 zł	2,92 zł	3,81 zł	6,03 zł	6,40 zł	5,97 zł	4,38 zł
Cena/Zysk	-- --	-- --	-- --	10,04	3,19	15,90	10,19	8,73	23,65	-15,15	226,45	7,71	-33,96	13,07	12,12	9,40	4,38	6,64	4,64	5,44	5,46	8,22
Wartość księgowa na akcję	-- --	-- --	-- --	9,42 zł	11,46 zł	10,56 zł	12,57 zł	15,71 zł	15,13 zł	14,08 zł	14,38 zł	14,83 zł	14,33 zł	15,72 zł	15,37 zł	16,98 zł	19,37 zł	23,20 zł	29,12 zł	36,15 zł	40,91 zł	43,86 zł
Cena/Wartość księgowa	-- --	-- --	-- --	2,44	0,59	1,32	1,88	1,21	1,04	1,12	0,40	0,41	0,61	0,79	0,69	0,64	0,66	1,09	0,96	0,96	0,80	0,82
Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	-- --	-- --	14,05 zł	15,83 zł	11,93 zł	19,96 zł	23,09 zł	24,80 zł	25,27 zł	27,54 zł	30,54 zł	32,27 zł	40,66 zł	39,92 zł	37,05 zł	30,77 zł	39,80 zł	53,21 zł	44,26 zł	41,98 zł	34,52 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	-- --	-- --	1,63	0,43	1,17	1,18	0,82	0,64	0,63	0,21	0,20	0,27	0,31	0,27	0,29	0,42	0,64	0,53	0,79	0,78	1,04
Zysk operacyjny na akcję	-- --	-- --	-- --	3,11 zł	2,69 zł	1,13 zł	2,87 zł	2,52 zł	0,98 zł	-1,67 zł	-0,00 zł	0,99 zł	0,58 zł	1,45 zł	1,30 zł	1,57 zł	3,41 zł	5,02 zł	7,47 zł	7,16 zł	6,20 zł	3,83 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-- --	-- --	-- --	7,38	2,52	12,29	8,21	7,55	16,07	-9,48	-2 532,65	6,15	15,10	8,64	8,22	6,95	3,75	5,04	3,75	4,86	5,26	9,41
Cash flow na akcję	-- --	-- --	-- --	2,70 zł	2,56 zł	1,31 zł	2,86 zł	2,76 zł	1,32 zł	-0,58 zł	0,50 zł	1,32 zł	0,29 zł	1,55 zł	1,43 zł	1,77 zł	3,55 zł	4,37 zł	6,62 zł	7,02 zł	6,53 zł	4,96 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	-- --	-- --	8,49	2,65	10,61	8,26	6,88	11,92	-27,37	11,55	4,61	29,85	8,09	7,43	6,17	3,60	5,79	4,23	4,95	4,99	7,26
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	78,58%	92,59%	36,27%	20,26%	7,82%	19,74%	15,11%	4,12%	-8,34%	0,07%	5,36%	-1,78%	6,36%	5,65%	7,16%	16,07%	17,90%	23,05%	19,60%	15,49%	10,33%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	16,55%	39,29%	24,87%	15,39%	5,82%	14,55%	11,67%	3,18%	-5,85%	0,05%	3,63%	-1,19%	4,29%	4,12%	5,11%	11,85%	14,26%	18,67%	16,39%	13,58%	9,10%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	3,51%	5,37%	18,79%	23,03%	18,71%	15,51%	21,00%	17,08%	9,82%	2,88%	4,92%	6,51%	8,33%	8,21%	7,48%	8,48%	11,90%	17,03%	18,80%	21,41%	20,91%	17,95%
Marża zysku operacyjnego	6,61%	13,15%	23,87%	22,13%	17,02%	9,48%	14,40%	10,90%	3,96%	-6,60%	-0,01%	3,25%	1,81%	3,56%	3,24%	4,23%	11,10%	12,61%	14,04%	16,19%	14,78%	11,09%
Marża EBITDA	14,01%	19,25%	29,37%	25,11%	19,76%	13,14%	17,10%	13,43%	6,60%	-4,75%	1,72%	4,99%	3,52%	5,01%	4,63%	5,87%	13,14%	14,03%	15,15%	17,60%	16,13%	12,76%
Marża zysku brutto	7,22%	10,88%	27,19%	19,92%	16,43%	8,67%	14,47%	11,87%	3,53%	-7,35%	0,23%	3,07%	1,22%	3,15%	2,86%	3,84%	11,30%	12,48%	14,54%	18,21%	17,38%	15,41%
Marża zysku netto	6,99%	10,69%	27,65%	16,27%	13,40%	7,26%	11,58%	9,38%	2,59%	-4,86%	0,04%	2,56%	-0,80%	2,35%	2,20%	3,13%	9,49%	9,57%	11,33%	14,46%	14,21%	12,68%
Rentowność operacyjna aktywów	8,36%	20,57%	29,55%	25,23%	17,70%	7,77%	16,68%	12,68%	4,76%	-7,80%	-0,01%	4,77%	2,55%	6,68%	6,17%	6,43%	13,71%	17,60%	20,72%	17,05%	13,52%	7,60%
ROIC	67,62%	79,10%	50,87%	39,86%	45,77%	11,29%	28,03%	18,78%	6,76%	-11,68%	-0,01%	6,44%	3,46%	9,90%	9,08%	8,17%	20,32%	23,53%	34,60%	33,21%	33,12%	24,92%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	123,44%	167,22%	0,00%	-165,42%	46,36%	-34,84%	108,60%	388,66%	24,39%	-95,70%	-2,72%	38,87%	28,46%	26,39%	45,65%	-38,97%	57,59%	-2 469,94%	99,13%	120,10%	69,30%	63,53%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	83,17%	54,32%	-- --	42,55%	30,30%	-17,03%	13,27%	-2 100,84%	63,77%	64,74%	-111,24%	188,41%	123,52%	35,02%	131,48%	-82,09%	-- --	-223,69%	9,03%	136,42%	136,57%	128,21%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	71,08%	47,54%	23,52%	24,43%	26,72%	25,94%	19,96%	25,62%	33,86%	35,69%	28,66%	37,33%	27,46%	26,77%	30,37%	22,18%	18,67%	19,24%	13,94%	10,85%	12,90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	6,50	2,46	0,91	0,31	0,32	0,37	0,36	0,25	0,35	0,51	0,56	0,40	0,60	0,38	0,37	0,44	0,29	0,23	0,24	0,16	0,12	0,15
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	1,75	0,97	0,29	0,14	0,13	0,11	0,09	0,09	0,20	0,29	0,24	0,19	0,17	0,15	0,15	0,17	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Zadłużenie środków trwałych	3,30	2,41	2,24	1,89	2,48	3,15	2,99	2,57	1,15	1,86	2,29	2,97	3,52	3,56	3,58	2,77	3,49	3,24	3,54	3,02	2,88	2,81
Zadłużenie netto	65,54 mln zł	49,71 mln zł	43,22 mln zł	11,73 mln zł	-39,04 mln zł	46,95 mln zł	28,99 mln zł	20,25 mln zł	50,99 mln zł	72,68 mln zł	105,69 mln zł	82,24 mln zł	126,45 mln zł	70,41 mln zł	68,45 mln zł	111,39 mln zł	45,71 mln zł	56,50 mln zł	-11,43 mln zł	-146,16 mln zł	-287,38 mln zł	-367,06 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	4,83	2,20	1,18	0,20	-0,75	1,80	0,51	0,39	1,87	-3,63	13,43	3,24	6,68	2,08	2,22	3,08	0,68	0,61	-0,09	-1,13	-2,55	-5,00
Wskaźnik zabezpieczenia długu	2,44	2,65	1,38	0,82	1,06	2,43	1,22	1,36	2,82	-5,20	16,11	4,58	6,38	3,56	3,13	3,00	1,60	0,97	0,76	0,82	0,80	1,30
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-2,18 mln zł	5,67 mln zł	-27,05 mln zł	-93,50 mln zł	-10,77 mln zł	-41,68 mln zł	-41,25 mln zł	-13,61 mln zł	2,42 mln zł	25,62 mln zł	9,42 mln zł	41,57 mln zł	-18,38 mln zł	-18,48 mln zł	36,65 mln zł	-42,86 mln zł	-30,94 mln zł	-125,33 mln zł	-242,82 mln zł	-369,33 mln zł	-474,60 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-0,10	0,15	-0,46	-1,80	-0,41	-0,73	-0,80	-0,50	-0,12	3,25	0,37	2,20	-0,54	-0,60	1,01	-0,64	-0,33	-0,93	-1,87	-3,28	-6,47
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	6,40	2,29	0,82	0,07	-0,20	0,26	0,14	0,08	0,20	0,31	0,44	0,33	0,53	0,27	0,27	0,39	0,14	0,15	-0,02	-0,24	-0,42	-0,50
Wskaźnik obsługi zadłużenia	4,44	6,79	20,38	6,89	6,01	3,69	6,35	4,73	7,90	-4,35	3,20	9,55	5,35	9,41	15,88	18,44	93,91	64,21	38,01	88,29	34,80	31,19
Trwałość struktury finansowania	0,37	0,57	0,68	0,88	0,86	0,81	0,81	0,87	0,89	0,85	0,80	0,85	0,73	0,83	0,84	0,82	0,86	0,89	0,86	0,91	0,94	0,92
Zastosowanie kapitału obcego	4,34	2,47	1,04	0,32	0,36	0,41	0,37	0,27	0,42	0,60	0,63	0,56	0,61	0,45	0,45	0,48	0,34	0,27	0,24	0,17	0,13	0,15
Kapitał pracujący	-33,11 mln zł	-10,57 mln zł	13,30 mln zł	123,08 mln zł	136,41 mln zł	111,53 mln zł	147,73 mln zł	197,90 mln zł	171,27 mln zł	149,11 mln zł	137,06 mln zł	126,83 mln zł	129,79 mln zł	159,86 mln zł	153,61 mln zł	182,23 mln zł	214,62 mln zł	272,54 mln zł	389,10 mln zł	514,74 mln zł	594,42 mln zł	643,98 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,73	1,00	1,06	0,93	0,85	0,89	0,96	0,82	0,81	0,92	0,94	0,82	0,98	0,85	0,81	0,91	0,77	0,70	0,92	0,82	0,72	0,89
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	129,63%	147,21%	295,64%	479,05%	403,92%	404,39%	481,10%	532,72%	581,70%	277,79%	280,80%	245,00%	273,30%	262,39%	249,25%	302,39%	348,07%	412,40%	515,62%	622,61%	708,12%	804,25%
II stopień pokrycia majątku	16,71%	40,62%	101,43%	285,55%	238,56%	215,42%	260,74%	299,08%	191,78%	153,17%	149,43%	147,22%	160,77%	188,17%	180,85%	189,81%	227,03%	258,81%	376,87%	484,02%	554,70%	591,35%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,32	0,67	1,41	5,82	4,72	3,44	3,71	5,74	5,70	3,88	2,83	3,46	2,26	3,65	3,82	3,43	4,71	6,13	5,71	9,53	14,09	10,06
Wskaźnik płynności szybkiej	0,16	0,35	0,66	2,82	3,33	1,57	2,04	2,64	3,10	2,45	1,41	1,84	0,74	1,66	2,01	1,81	2,68	3,89	4,27	6,93	11,76	8,75
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,11	0,13	0,63	1,83	0,36	0,79	0,59	0,96	0,90	0,28	0,33	0,15	0,46	0,46	0,04	0,80	0,43	1,37	1,35	0,79	0,13
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	7,48	4,75	2,36	1,46	1,32	1,34	1,36	1,29	1,30	1,43	1,53	1,48	1,50	1,48	1,37	1,40	1,36	1,25	1,23	1,20	1,14	1,14
Pokrycie zobowiązań należnościami	14,33%	23,77%	49,85%	137,46%	57,17%	118,08%	120,35%	155,14%	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	154,39%	164,82%	186,65%	327,28%	247,60%	288,20%	358,97%	205,75%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,43	-0,14	0,13	0,60	0,54	0,46	0,52	0,60	0,50	0,42	0,37	0,37	0,34	0,44	0,44	0,45	0,52	0,57	0,65	0,74	0,78	0,77
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	26,65	49,35	90,51	135,45	140,57	202,50	179,97	179,38	132,23	71,08	71,15	69,21	85,28	78,04	85,14	126,95	169,85	150,72	135,71	173,91	167,15	167,51
Cykl konwersji gotówki	-58,47	-69,36	39,97	135,45	140,57	202,50	148,57	134,09	115,35	71,08	71,15	69,21	85,28	78,04	70,99	104,47	145,77	128,84	118,91	153,76	151,55	145,19
Rotacja aktywów	144,53	235,79	256,89	238,86	318,61	455,56	290,53	293,29	298,53	302,82	290,12	258,17	247,66	199,98	195,04	223,57	293,11	244,95	221,49	321,90	383,14	508,83
Rotacja aktywów obrotowych	28,85	57,37	98,79	151,93	223,52	303,61	197,42	210,20	198,68	177,21	164,39	140,16	139,92	122,02	117,58	137,62	189,15	164,72	164,24	259,23	318,05	430,17
Rotacja należności	12,99	22,24	34,67	40,15	38,96	68,86	65,64	62,01	28,78	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	23,05	58,78	77,76	76,03	77,67	92,26	86,11	96,28
Rotacja zapasów	13,66	27,11	55,84	95,30	101,61	133,63	114,33	117,38	103,45	71,08	71,15	69,21	85,28	78,04	62,09	68,17	92,09	74,69	58,05	81,64	81,04	71,24
Rotacja zobowiązań	85,12	118,71	50,54	-- --	-- --	-- --	31,40	45,29	16,88	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	14,14	22,48	24,09	21,88	16,81	20,15	15,60	22,33
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,55	1,42	1,53	1,15	0,80	1,26	1,24	1,23	1,21	1,26	1,41	1,48	1,83	1,87	1,63	1,25	1,49	1,65	1,13	0,96	0,72

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Orzeł Biały SA (OBL)