Przepływy pieniężne Orange Polska SA (OPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2000 | 26 Maj 2000 | 26 Maj 2000 | 12 Kwi 2002 | 03 Kwi 2003 | 08 Kwi 2004 | 31 Mar 2005 | 31 Mar 2006 | 16 Lut 2007 | 05 Lut 2008 | 26 Lut 2009 | 23 Lut 2010 | 23 Lut 2011 | 14 Lut 2012 | 12 Lut 2013 | 12 Lut 2014 | 12 Lut 2015 | 15 Lut 2016 | 13 Lut 2017 | 20 Lut 2018 | 20 Lut 2019 | 12 Lut 2020 | 17 Lut 2021 | 16 Lut 2022 | 15 Lut 2023 | 14 Lut 2024 | 20 Lut 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 287 892 | 3 391 366 | 4 412 123 | 5 322 715 | 6 276 439 | 6 059 373 | 7 896 132 | 8 512 000 | 7 220 000 | 7 225 000 | 6 214 000 | 6 626 000 | 5 541 000 | 4 530 000 | 5 169 000 | 1 879 000 | 3 292 000 | 2 753 000 | 2 547 000 | 2 549 000 | 2 064 000 | 1 812 000 | 2 858 000 | 3 005 000 | 3 101 000 | 2 940 000 | 3 453 000 | 3 411 000 | 3 601 000 | |
| Wynik finansowy | 1 167 626 | 933 147 | 747 921 | 1 105 332 | 537 352 | 790 115 | 900 808 | 2 577 000 | 2 520 000 | 2 096 000 | 2 275 000 | 2 190 000 | 1 283 000 | 108 000 | 1 918 000 | 855 000 | 294 000 | 535 000 | 254 000 | -1 746 000 | -60 000 | 10 000 | 82 000 | 46 000 | 1 672 000 | 724 000 | 818 000 | 913 000 | 762 000 | |
| Amortyzacja | 1 482 576 | 1 898 817 | 2 379 714 | 3 068 835 | 3 803 739 | 4 286 539 | 4 342 241 | 4 431 000 | 4 260 000 | 4 489 000 | 4 439 000 | 4 317 000 | 4 150 000 | 3 792 000 | 3 703 000 | 3 267 000 | 3 107 000 | 3 073 000 | 2 871 000 | 2 725 000 | 2 572 000 | 2 541 000 | 2 840 000 | 2 945 000 | 2 730 000 | 2 541 000 | 2 571 000 | 2 589 000 | 2 720 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 398 | 230 334 | 105 076 | 416 081 | 783 616 | 119 582 | 207 333 | -171 000 | 363 000 | 67 000 | 26 000 | -88 000 | -157 000 | 1 088 000 | 517 000 | -2 280 000 | -55 000 | -328 000 | -88 000 | -126 000 | 111 000 | -685 000 | 74 000 | -150 000 | -7 000 | -85 000 | -92 000 | -97 000 | 93 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -15 510 | -22 314 | 55 016 | -54 214 | -71 487 | -12 210 | 61 480 | 44 000 | -68 000 | 47 000 | -127 000 | 6 000 | 70 000 | -43 000 | 58 000 | 38 000 | -3 000 | -2 000 | -21 000 | 54 000 | -53 000 | -25 000 | 29 000 | -5 000 | -51 000 | -7 000 | 27 000 | -23 000 | 62 000 | |
| Zmiana stanu należności | -289 565 | -75 136 | -472 047 | -476 175 | 274 584 | -235 345 | 168 817 | 152 000 | 72 000 | 203 000 | 130 000 | 64 000 | 361 000 | -214 000 | 143 000 | 109 000 | 141 000 | -281 000 | -288 000 | -499 000 | -334 000 | -225 000 | 367 000 | 383 000 | 75 000 | -268 000 | -190 000 | 49 000 | 17 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 302 904 | 130 891 | -128 903 | 280 161 | 464 545 | -398 977 | 192 888 | 331 000 | 166 000 | -211 000 | 258 000 | 175 000 | -474 000 | 1 000 | 142 000 | -567 000 | -40 000 | 137 000 | -154 000 | 362 000 | -106 000 | 209 000 | -34 000 | -98 000 | 285 000 | 117 000 | 291 000 | 77 000 | 70 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 564 431 | -4 813 696 | -5 808 744 | -6 356 770 | -7 493 809 | -4 837 135 | -3 794 668 | -2 697 000 | -7 248 000 | -4 267 000 | -2 945 000 | -2 946 000 | -2 281 000 | -2 015 000 | -1 090 000 | -2 742 000 | -2 166 000 | -1 745 000 | -1 580 000 | -5 074 000 | -1 687 000 | -2 066 000 | -1 919 000 | -2 064 000 | -1 156 000 | -1 999 000 | -2 046 000 | -2 166 000 | -2 588 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 300 463 | -4 749 222 | -5 715 407 | -6 223 359 | -7 385 812 | -4 861 112 | -3 843 833 | -3 059 000 | -3 209 000 | -3 093 000 | -2 998 000 | -3 591 000 | -2 308 000 | -2 076 000 | -2 781 000 | -2 808 000 | -2 254 000 | -2 232 000 | -1 736 000 | -5 211 000 | -2 059 000 | -2 166 000 | -2 272 000 | -2 015 000 | -1 995 000 | -2 242 000 | -2 241 000 | -2 363 000 | -2 832 000 | |
| Przepływy finansowe | 1 521 129 | 4 577 543 | -1 461 925 | 1 285 240 | 793 757 | -1 237 338 | -2 983 289 | -4 554 000 | -1 306 000 | -3 884 000 | -3 309 000 | -2 687 000 | -2 680 000 | -2 286 000 | -3 663 000 | -1 620 000 | -1 324 000 | -965 000 | -949 000 | 2 521 000 | 7 000 | 219 000 | -1 146 000 | -989 000 | -1 371 000 | -850 000 | -1 634 000 | -1 492 000 | -1 041 000 | |
| Emisja akcji | 8 | 107 100 | 102 000 | 166 600 | 463 161 | 44 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -702 000 | -701 000 | -4 000 | -- -- | -200 000 | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 571 197 | 5 620 987 | 3 166 777 | 2 463 573 | 1 813 766 | 1 673 570 | 98 616 | 1 327 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 101 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -243 330 | -1 823 311 | -1 754 960 | -693 920 | -- -- | -1 200 000 | -1 077 340 | -2 192 000 | -300 000 | -1 930 000 | -1 864 000 | -2 368 000 | -- -- | -- -- | -1 189 000 | -- -- | -- -- | -2 969 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 374 016 | 2 715 527 | 1 441 378 | 1 245 646 | 1 152 127 | 2 225 761 | 1 865 348 | 250 000 | -11 000 | -- -- | 1 800 000 | 3 091 000 | -1 800 000 | -2 000 | -7 000 | 1 199 000 | 268 000 | 2 830 000 | -236 000 | 4 057 000 | 39 000 | 261 000 | -826 000 | -- -- | 26 000 | -11 000 | 99 000 | 34 000 | 651 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 486 588 | -1 201 756 | -3 269 013 | -635 286 | -1 224 825 | -2 423 347 | -2 154 466 | -2 647 000 | -476 000 | -318 000 | -255 000 | -228 000 | -1 936 000 | -230 000 | -234 000 | -644 000 | -934 000 | -50 000 | -62 000 | -1 225 000 | -31 000 | -- -- | -17 000 | -568 000 | -1 007 000 | -- -- | -765 000 | -328 000 | -441 000 | |
| Dywidenda | -219 174 | -159 468 | -56 000 | -70 000 | -- -- | -516 | -140 937 | -169 000 | -463 000 | -1 402 000 | -1 962 000 | -2 054 000 | -2 004 000 | -2 004 000 | -2 004 000 | -1 970 000 | -656 000 | -656 000 | -656 000 | -328 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 000 | -459 000 | -630 000 | -696 000 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 536 | -30 699 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 000 | -361 000 | -421 000 | -481 000 | -511 000 | -509 000 | -568 000 | -555 000 | |
| Zapłacone odsetki | -299 892 | -626 337 | -923 096 | -1 216 475 | -1 700 925 | -1 953 591 | -1 998 635 | -1 221 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 244 588 | 3 155 213 | -2 858 546 | 251 185 | -423 613 | -15 100 | 1 118 175 | 1 215 000 | -1 334 000 | -926 000 | -40 000 | 993 000 | 580 000 | 229 000 | 416 000 | -2 483 000 | -198 000 | 43 000 | 18 000 | -4 000 | 384 000 | -35 000 | -207 000 | -48 000 | 574 000 | 91 000 | -227 000 | -247 000 | -28 000 | |
| Free Cash Flow | -1 012 571 | -1 357 856 | -1 303 284 | -900 644 | -1 109 373 | 1 198 261 | 4 052 299 | 5 453 000 | 4 011 000 | 4 132 000 | 3 216 000 | 3 035 000 | 3 233 000 | 2 454 000 | 2 388 000 | -929 000 | 1 038 000 | 521 000 | 811 000 | -2 662 000 | 5 000 | -354 000 | 586 000 | 990 000 | 1 106 000 | 698 000 | 1 212 000 | 1 048 000 | 769 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 486 585 | 3 641 798 | 783 252 | 1 034 437 | 609 475 | 700 878 | 1 819 288 | 3 033 000 | 1 676 000 | 678 000 | 644 000 | 1 640 000 | 2 218 000 | 2 447 000 | 2 860 000 | 406 000 | 205 000 | 248 000 | 266 000 | 262 000 | 646 000 | 611 000 | 404 000 | 358 000 | 933 000 | 1 026 000 | 796 000 | 546 000 | 518 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl