Przepływy pieniężne Orange Polska SA (OPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 23 Kwi 2001 | 10 Kwi 2002 | 03 Kwi 2003 | 03 Kwi 2003 | 31 Mar 2005 | 31 Mar 2006 | 16 Lut 2007 | 05 Lut 2008 | 26 Lut 2009 | 23 Lut 2010 | 23 Lut 2011 | 14 Lut 2012 | 12 Lut 2013 | 12 Lut 2014 | 12 Lut 2015 | 15 Lut 2016 | 13 Lut 2017 | 20 Lut 2018 | 20 Lut 2019 | 12 Lut 2020 | 17 Lut 2021 | 16 Lut 2022 | 15 Lut 2023 | 14 Lut 2024 | 20 Lut 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 869 730 | 3 169 060 | 4 343 447 | 5 623 317 | 6 011 211 | 5 650 063 | 6 496 900 | 6 378 559 | 5 808 000 | 5 182 000 | 4 084 000 | 3 496 000 | 6 305 000 | 4 380 000 | 3 329 000 | 1 334 000 | 3 169 000 | 2 894 000 | 2 524 000 | 2 655 000 | 1 991 000 | 1 896 000 | 2 917 000 | 2 977 000 | 3 025 000 | 2 855 000 | 3 464 000 | 3 390 000 | 3 577 000 | |
| Wynik finansowy | 987 870 | 1 020 813 | 1 079 248 | 1 830 366 | 923 589 | 957 460 | 827 006 | 1 699 056 | 1 172 000 | 1 055 000 | 841 000 | 520 000 | 3 357 000 | 1 023 000 | 1 951 000 | 1 184 000 | 1 428 000 | 567 000 | 257 000 | -1 762 000 | -69 000 | 1 000 | 79 000 | 47 000 | 916 000 | 757 000 | 782 000 | 1 077 000 | 813 000 | |
| Amortyzacja | 1 359 300 | 1 710 902 | 2 119 499 | 2 723 589 | 3 253 688 | 3 528 557 | 3 369 287 | 3 333 508 | 3 284 000 | 3 349 000 | 3 135 000 | 2 825 000 | 2 655 000 | 2 399 000 | 2 324 000 | 2 250 000 | 2 213 000 | 3 068 000 | 2 869 000 | 2 725 000 | 2 577 000 | 2 548 000 | 2 824 000 | 2 915 000 | 2 692 000 | 2 506 000 | 2 540 000 | 2 558 000 | 2 678 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 105 241 | 221 024 | 95 076 | 388 232 | 725 636 | 129 578 | 73 154 | 56 442 | 241 000 | 84 000 | 24 000 | -118 000 | -176 000 | 938 000 | 492 000 | -2 229 000 | -92 000 | -294 000 | -109 000 | -105 000 | 107 000 | -689 000 | 70 000 | -155 000 | 32 000 | -98 000 | -92 000 | -99 000 | 92 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 565 | 23 806 | 12 339 | -6 795 | 27 499 | 2 324 | 5 936 | 11 356 | 11 000 | -7 000 | -18 000 | 45 000 | -8 000 | 1 000 | -13 000 | 2 000 | 16 000 | -1 000 | -37 000 | 58 000 | -44 000 | -13 000 | 23 000 | 3 000 | -32 000 | -15 000 | -2 000 | -10 000 | 48 000 | |
| Zmiana stanu należności | -300 538 | -17 129 | -458 030 | -442 344 | 401 561 | -177 707 | 204 104 | 398 386 | 339 000 | 275 000 | 292 000 | 53 000 | 271 000 | -134 000 | 40 000 | 112 000 | 75 000 | -190 000 | -322 000 | -437 000 | -361 000 | -196 000 | 363 000 | 440 000 | 135 000 | -202 000 | -100 000 | -1 000 | 6 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 233 265 | -26 349 | -144 580 | 293 317 | 72 305 | -161 576 | 137 648 | 83 338 | 74 000 | -125 000 | 59 000 | 54 000 | -171 000 | 176 000 | 2 000 | -324 000 | -98 000 | 28 000 | -81 000 | 328 000 | -156 000 | 178 000 | -48 000 | -185 000 | 132 000 | -22 000 | 388 000 | -74 000 | -10 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 008 074 | -4 335 430 | -5 709 227 | -6 229 147 | -6 971 739 | -3 826 483 | -3 437 374 | -952 545 | -5 420 000 | -2 231 000 | -997 000 | -1 182 000 | -1 639 000 | -1 075 000 | -85 000 | -1 980 000 | -1 295 000 | -1 787 000 | -1 595 000 | -5 026 000 | -1 709 000 | -2 186 000 | -1 919 000 | -2 082 000 | -1 111 000 | -1 963 000 | -2 045 000 | -2 188 000 | -2 581 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 052 827 | -4 068 705 | -4 927 910 | -5 172 127 | -5 235 691 | -3 338 314 | -2 977 687 | -2 183 195 | -1 792 000 | -1 833 000 | -1 808 000 | -2 254 000 | -1 430 000 | -1 334 000 | -1 891 000 | -2 049 000 | -1 384 000 | -2 248 000 | -1 755 000 | -5 235 000 | -2 072 000 | -2 180 000 | -2 276 000 | -2 014 000 | -1 974 000 | -2 209 000 | -2 242 000 | -2 349 000 | -2 845 000 | |
| Przepływy finansowe | 1 303 177 | 4 379 177 | -1 623 412 | 972 674 | 365 187 | -1 834 227 | -2 786 184 | -3 122 363 | -1 755 000 | -3 884 000 | -3 234 000 | -1 640 000 | -3 719 000 | -3 033 000 | -2 925 000 | -1 710 000 | -2 031 000 | -1 075 000 | -916 000 | 2 306 000 | 63 000 | 260 000 | -1 193 000 | -941 000 | -1 329 000 | -863 000 | -1 612 000 | -1 488 000 | -1 004 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -702 000 | -701 000 | -4 000 | -- -- | -200 000 | -200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 571 197 | 5 620 987 | 3 166 777 | 2 463 573 | 1 813 766 | 1 673 570 | 463 132 | 3 499 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 102 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -243 330 | -1 823 311 | -1 754 960 | -693 920 | -- -- | -1 200 000 | -1 292 840 | -2 369 500 | -514 000 | -2 374 000 | -2 178 000 | -2 500 000 | -- -- | -- -- | -1 189 000 | -- -- | -- -- | -2 969 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 990 963 | 2 602 754 | 565 742 | 1 054 528 | 642 549 | 1 309 692 | 1 797 110 | 250 000 | -248 000 | 234 000 | 2 131 000 | 4 269 000 | -2 839 000 | -750 000 | 717 000 | 1 127 000 | -432 000 | 2 727 000 | -204 000 | 3 841 000 | 93 000 | 300 000 | -886 000 | -- -- | 26 000 | 19 000 | -656 000 | 5 000 | 643 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 486 588 | -1 201 756 | -2 454 552 | -626 801 | -753 430 | -2 181 112 | -1 268 524 | -2 645 748 | -476 000 | -318 000 | -198 000 | -228 000 | -1 938 000 | -230 000 | -233 000 | -663 000 | -941 000 | -57 000 | -61 000 | -1 224 000 | -29 000 | -- -- | -17 000 | -535 000 | -980 000 | -59 000 | -- -- | -306 000 | -406 000 | |
| Dywidenda | -219 174 | -159 468 | -56 000 | -70 000 | -- -- | -- -- | -140 000 | -168 000 | -462 000 | -1 400 000 | -1 960 000 | -2 053 000 | -2 003 000 | -2 003 000 | -2 003 000 | -1 969 000 | -656 000 | -656 000 | -656 000 | -328 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 000 | -459 000 | -630 000 | -696 000 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 079 | -1 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -348 000 | -406 000 | -466 000 | -495 000 | -497 000 | -557 000 | -545 000 | |
| Zapłacone odsetki | -294 804 | -604 830 | -875 349 | -1 174 221 | -1 627 540 | -1 831 014 | -2 733 086 | -2 168 047 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 164 830 | 3 212 807 | -2 989 192 | 373 028 | -595 341 | -10 647 | 273 342 | 2 303 651 | -1 367 000 | -933 000 | -147 000 | 674 000 | 947 000 | 272 000 | 319 000 | -2 356 000 | -157 000 | 32 000 | 13 000 | -65 000 | 345 000 | -30 000 | -195 000 | -46 000 | 585 000 | 29 000 | -193 000 | -286 000 | -8 000 | |
| Free Cash Flow | -1 183 097 | -899 645 | -584 463 | 451 190 | 775 520 | 2 311 749 | 3 519 213 | 4 195 364 | 4 016 000 | 3 349 000 | 2 276 000 | 1 242 000 | 4 875 000 | 3 046 000 | 1 438 000 | -715 000 | 1 785 000 | 646 000 | 769 000 | -2 580 000 | -81 000 | -284 000 | 641 000 | 963 000 | 1 051 000 | 646 000 | 1 222 000 | 1 041 000 | 732 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 383 044 | 3 595 851 | 606 659 | 979 687 | 382 997 | 372 350 | 645 910 | 2 949 561 | 1 519 000 | 514 000 | 375 000 | 1 051 000 | 1 996 000 | 2 268 000 | 2 584 000 | 223 000 | 173 000 | 205 000 | 218 000 | 223 000 | 568 000 | 538 000 | 343 000 | 299 000 | 885 000 | 917 000 | 721 000 | 432 000 | 424 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl