Przepływy pieniężne Optigis SA (OPI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Mar 2014 | 22 Maj 2015 | 29 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 20 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 21 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 22 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 13 476 | 12 961 | 91 | -59 | 973 | -33 | -569 | -121 | -993 | -262 | -313 | -1 309 | -915 | 4 459 | |
| Wynik finansowy | 2 049 | 8 977 | -41 844 | -8 340 | 698 | -16 | -415 | 1 377 | 1 893 | 2 924 | -40 | -205 | -169 | 3 782 | |
| Amortyzacja | 1 307 | 1 076 | 948 | 345 | 7 | 1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 | 558 | -535 | -323 | -23 | 29 | -254 | -293 | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | 23 | 6 | |
| Zmiana stanu zapasów | 974 | 364 | -219 | 348 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 4 334 | 5 009 | 1 388 | 1 476 | -282 | 117 | 166 | 313 | -93 | -2 | 109 | -63 | -404 | -278 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 316 | -3 454 | -1 178 | 2 322 | -75 | -265 | -427 | -959 | -2 790 | -241 | -3 232 | -677 | 120 | 100 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 278 | -19 629 | 11 902 | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 265 | 610 | 1 545 | 475 | -5 150 | 200 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -748 | -7 728 | -63 | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 273 | 11 620 | -17 117 | 48 | -1 011 | -- -- | 538 | 120 | 359 | -317 | -176 | -233 | 6 011 | -2 650 | |
| Emisja akcji | 391 | 3 481 | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 10 872 | 3 009 | 226 | -- -- | -- -- | 8 | 20 | 471 | 870 | 2 740 | 1 180 | 6 000 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 266 | -1 973 | -19 165 | -- -- | -454 | -- -- | -- -- | -460 | -- -- | -1 187 | -2 700 | -22 | -- -- | -2 010 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -42 | -41 | -125 | -66 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 | |
| Zapłacone odsetki | -356 | -720 | -919 | -112 | -553 | -- -- | -131 | -168 | -127 | -- -- | -236 | -181 | -- -- | -528 | |
| Przepływy pieniężne netto | -75 | 4 952 | -5 124 | -200 | -39 | -33 | -31 | -1 | -369 | 30 | 1 056 | -1 067 | -54 | 2 009 | |
| Free Cash Flow | 12 728 | 5 233 | 28 | -249 | 973 | -33 | -569 | -121 | -993 | -262 | -313 | -1 314 | -915 | 4 459 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 486 | 5 438 | 314 | 114 | 75 | 42 | 11 | 10 | 83 | 113 | 1 170 | 102 | 48 | 2 058 |
Dane dostarcza: Notoria.pl