Przepływy pieniężne Optigis SA (OPI)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 2013 | 13 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 04 Mar 2014 | 29 Kwi 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 11 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 25 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 1 936 | 9 994 | 696 | 10 132 | -1 116 | 2 394 | -3 686 | 3 495 | 517 | -234 | 46 | 140 | 368 | -613 | 339 | -34 | 33 | 635 | 88 | 30 | -28 | -123 | -30 | 0 | 122 | -662 | -137 | -78 | 1 128 | -1 035 | -56 | -104 | 17 | -849 | -18 | -2 516 | 2 358 | -2 915 | -208 | -130 | -114 | -12 | -846 | -288 | -72 | -103 | -436 | -254 | -256 | 31 | -127 | -57 | -30 | 4 674 | -500 | -408 | |
| Wynik finansowy | 141 | 188 | 374 | 1 347 | 7 244 | 687 | 329 | 716 | 12 967 | 60 | -2 199 | -52 672 | -553 | -611 | -776 | -6 400 | -2 049 | 3 420 | -106 | -574 | 131 | -84 | -308 | -217 | -49 | -115 | 261 | -511 | 107 | 387 | 921 | -38 | -49 | 238 | 238 | 1 466 | -82 | -99 | 2 301 | 408 | -86 | 281 | -140 | -95 | -137 | 152 | -79 | -141 | -320 | -120 | 303 | -31 | -49 | -38 | -55 | 3 924 | 44 | -10 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 208 | 235 | 254 | 269 | 277 | 276 | 280 | 294 | 285 | 88 | 87 | 87 | 87 | 83 | 78 | -72 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -40 | 228 | -306 | -- -- | 200 | 664 | -616 | 396 | 182 | -496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -345 | 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -17 | -3 | 34 | -3 | -27 | 1 | 52 | -50 | 0 | -- -- | 56 | -56 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 333 | 404 | -467 | 945 | 35 | -150 | 39 | -772 | 144 | 370 | 33 | 195 | 1 973 | -2 524 | -30 | -- -- | 56 | -48 | -53 | -- -- | -- -- | 87 | 128 | -212 | 307 | -477 | -310 | -- -- | 45 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 11 | -31 | -2 | 2 | -- -- | 20 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | 12 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 2 406 | 3 348 | -1 479 | -702 | 6 435 | 754 | -15 953 | 17 028 | 529 | -217 | -2 | 9 | 335 | 6 | 24 | 14 | 36 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -- -- | -3 | 8 | 11 | 93 | -61 | 24 | -11 | -14 | -156 | -139 | -153 | 44 | -49 | 57 | 0 | -283 | -455 | -286 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -1 525 | 4 173 | -4 442 | 8 249 | -8 553 | 436 | -394 | -809 | -298 | 322 | 698 | -256 | 289 | 744 | -75 | 969 | -84 | -1 092 | -263 | 250 | 120 | 9 | -309 | 637 | -122 | -40 | -4 | -416 | -21 | 754 | 0 | -306 | 276 | -63 | 471 | -10 | 110 | -574 | -4 | -358 | 130 | -3 150 | -647 | -25 | -7 | 2 | 76 | 15 | -42 | 72 | 45 | -67 | 50 | 72 | 16 | -52 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -263 | -10 793 | -8 472 | -3 655 | 2 368 | -629 | -40 | 987 | -2 501 | 13 456 | -- -- | -- -- | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 545 | -5 | 220 | 70 | 190 | -5 000 | -- -- | -150 | 0 | 100 | 60 | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -263 | -119 | -716 | 0 | -5 506 | -650 | -- -- | -18 | -1 | -44 | -- -- | -- -- | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -1 626 | 924 | 8 441 | -4 000 | -657 | -549 | -830 | -4 218 | 981 | -13 051 | -299 | -149 | -137 | 634 | -357 | 8 | -12 | -651 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 187 | 351 | 137 | 76 | -432 | 339 | 80 | 76 | 218 | 250 | -38 | 2 499 | -2 352 | 3 014 | 150 | 104 | 100 | -380 | -243 | 3 | 4 | 3 | 6 003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 657 | -998 | -3 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 391 | -- -- | 3 320 | -56 | 218 | -- -- | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 289 | 372 | 166 | 132 | 141 | -- -- | -- -- | -- -- | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 624 | 12 500 | -2 578 | -437 | -587 | -- -- | 0 | 1 714 | 1 295 | -142 | 12 | -- -- | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 105 | 107 | -- -- | 274 | -- -- | 2 100 | 890 | -- -- | -- -- | 2 740 | 0 | -- -- | 1 184 | 3 | 4 | -12 | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 531 | 0 | -3 847 | -4 538 | 0 | 8 386 | -587 | -4 087 | -587 | -13 904 | 0 | -- -- | -44 | 186 | -1 008 | 1 008 | -- -- | -454 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -890 | -- -- | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 010 | -1 000 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 300 | 100 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -69 | -28 | -20 | -8 | -19 | -19 | -19 | -8 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 | -- -- | -3 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -85 | -80 | -202 | -194 | -154 | -170 | -175 | -184 | -126 | -433 | -138 | -142 | -74 | 242 | -345 | -- -- | -12 | -197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -102 | -29 | -29 | -56 | -173 | 90 | -25 | -31 | -39 | -31 | -38 | -18 | -16 | -21 | -- -- | -236 | -- -- | 0 | -181 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -528 | -- -- | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 47 | 126 | 665 | 2 477 | 594 | 1 215 | -4 558 | 265 | -1 003 | 171 | -254 | -8 | 41 | 21 | -18 | -26 | 21 | -16 | 88 | 30 | -28 | -123 | -30 | 0 | 309 | -312 | 0 | -2 | 696 | -696 | 23 | -28 | 235 | -598 | -56 | -17 | 5 | 99 | -58 | -26 | -14 | 1 154 | -1 094 | -65 | 2 | 90 | 567 | -251 | -404 | 34 | -25 | 5 | -28 | 2 057 | -1 499 | -412 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 1 673 | 9 875 | -20 | 10 132 | -6 623 | 1 744 | -3 686 | 3 477 | 516 | -278 | 46 | 140 | 178 | -613 | 339 | -34 | 33 | 635 | 88 | 30 | -28 | -123 | -30 | 0 | 122 | -662 | -137 | -78 | 1 128 | -1 035 | -56 | -104 | 17 | -849 | -18 | -2 516 | 2 358 | -2 915 | -208 | -130 | -114 | -12 | -851 | -288 | -72 | -103 | -436 | -254 | -256 | 31 | -127 | -57 | -30 | 4 674 | -500 | -408 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 360 | 486 | 1 152 | 3 629 | 4 223 | 5 438 | 881 | 1 146 | 143 | 314 | 60 | 52 | 93 | 114 | 96 | 70 | 91 | 75 | 163 | 193 | 165 | 42 | 12 | 13 | 322 | 11 | 11 | 9 | 706 | 10 | 33 | 5 | 240 | 83 | 37 | 19 | 15 | 113 | 55 | 29 | 16 | 1 170 | 75 | 10 | 12 | 102 | 669 | 418 | 14 | 48 | 24 | 29 | 1 | 2 058 | 559 | 147 |
Dane dostarcza: Notoria.pl