Przepływy pieniężne Optigis SA (OPI)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 2013 | 12 Sie 2013 | 13 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 04 Mar 2014 | 29 Kwi 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 11 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 21 Kwi 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 25 Kwi 2022 | 16 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 516 | 16 170 | 5 965 | -6 090 | 10 682 | 8 530 | -5 085 | 442 | 4 080 | 180 | 1 899 | 635 | 1 535 | 3 843 | -730 | -1 966 | -964 | -73 | 179 | -157 | 473 | -1 193 | -237 | -501 | 291 | -36 | -518 | 95 | 894 | -1 354 | -498 | 267 | 226 | 268 | -516 | -189 | -849 | -2 728 | -650 | 92 | -507 | 1 216 | -703 | 14 | 115 | 477 | 14 | -130 | 579 | 2 201 | 1 367 | 598 | 352 | 5 664 | -143 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 141 | 1 383 | 2 379 | 3 404 | 3 474 | 4 024 | 5 554 | 1 176 | 3 010 | 1 745 | -3 624 | -41 344 | -1 282 | -737 | -1 053 | -5 050 | -3 415 | 3 135 | -293 | -575 | 229 | -241 | -152 | -133 | 126 | -221 | 122 | -269 | 120 | -7 | 1 101 | 48 | -9 | 111 | 628 | 2 686 | -198 | 1 453 | -163 | 621 | -294 | -382 | -8 | 548 | -165 | -341 | 175 | 106 | 4 567 | -1 109 | -269 | 409 | 241 | -300 | -346 | 2 944 | -1 521 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | 269 | 290 | 305 | 312 | 413 | 341 | 351 | 351 | 172 | 135 | 146 | 131 | 82 | 168 | 45 | 136 | 173 | 296 | 311 | 310 | 286 | 241 | 202 | 216 | 259 | 86 | 81 | 54 | 131 | 159 | 159 | 159 | 159 | 153 | 153 | 153 | 164 | 152 | 149 | 170 | 121 | 148 | 164 | 167 | 168 | 435 | 975 | 970 | 983 | 678 | 671 | 666 | 915 | 1 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | 687 | -427 | 427 | -8 | 817 | -1 202 | 516 | 302 | -539 | -77 | 322 | 1 973 | -2 456 | -77 | -39 | -- -- | 42 | -30 | -24 | -18 | 106 | 128 | -208 | 307 | -293 | 131 | -- -- | 45 | -115 | 214 | -214 | 22 | 166 | 115 | -127 | -9 | 69 | 2 | -- -- | 33 | -35 | -14 | -17 | -3 | 34 | -3 | -47 | 22 | 28 | 23 | -73 | -248 | 298 | -56 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 2 228 | 285 | -1 061 | -325 | -350 | -3 779 | -8 140 | 2 915 | 1 163 | 6 452 | 3 156 | 12 | 351 | 3 671 | -14 | 49 | 38 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -344 | 350 | -- -- | -9 | -12 | -- -- | -3 | 0 | 10 | 14 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 17 | -39 | -24 | -21 | -46 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -5 716 | 10 836 | 2 461 | -13 136 | -9 923 | 21 499 | -6 174 | 3 914 | 1 481 | 7 415 | -7 | 880 | 104 | 2 409 | -181 | 417 | 144 | -168 | -412 | 334 | -207 | 177 | -120 | 306 | 236 | -393 | 390 | -106 | -190 | 270 | -14 | -387 | 248 | 104 | 468 | -376 | -479 | -229 | 26 | -69 | -485 | 826 | -435 | 399 | -437 | 462 | 344 | -157 | -250 | 152 | 44 | 70 | -254 | 330 | -1 519 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -1 804 | 399 | 290 | 2 894 | 13 836 | -11 490 | 7 050 | -9 466 | 1 073 | -3 403 | -112 | -193 | -175 | 1 044 | 77 | -1 086 | -568 | -63 | 350 | 80 | -70 | -239 | -168 | -256 | -403 | 90 | -1 286 | 470 | -56 | 189 | -574 | 903 | -1 153 | -1 667 | 297 | -526 | -325 | -2 696 | -416 | 1 204 | -622 | -3 447 | -488 | -141 | 283 | -177 | -102 | 48 | -67 | 322 | -49 | -59 | 251 | 183 | 417 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 137 | -8 472 | -3 656 | -7 029 | 181 | -66 | -5 877 | -7 000 | -82 | -- -- | -- -- | -27 | -1 488 | -- -- | -- -- | 1 000 | -1 163 | -- -- | -162 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -739 | 31 | 118 | -- -- | -796 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 651 | -157 | -136 | -146 | -179 | -4 809 | -684 | -805 | -1 184 | -1 226 | -929 | -758 | -623 | -300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -607 | -716 | -5 | -7 039 | 671 | -26 | -77 | 0 | -82 | -- -- | -- -- | -27 | -488 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 169 | -- -- | -162 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -739 | -- -- | -- -- | -- -- | -385 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -461 | -157 | -136 | -147 | -166 | -343 | -684 | -812 | -1 184 | -1 226 | -1 004 | -758 | -631 | -300 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 550 | -3 130 | 7 707 | 9 303 | 1 323 | -6 755 | 4 036 | -4 362 | 4 377 | -129 | -2 978 | -844 | -217 | -5 071 | -1 383 | 1 580 | -200 | 1 075 | 203 | 229 | -501 | 1 015 | 331 | 378 | -73 | 520 | 401 | -177 | -215 | 2 155 | 362 | 136 | -567 | 1 466 | -326 | -464 | 528 | 3 334 | 157 | -209 | 308 | -274 | -378 | -6 | 173 | -40 | 5 960 | -76 | -15 | -6 | -141 | -101 | -27 | -2 678 | -1 035 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 391 | -- -- | 3 345 | 231 | -95 | -- -- | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 554 | -- -- | 7 962 | 6 352 | 1 509 | -6 197 | 4 987 | -3 600 | 8 835 | 578 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 605 | -- -- | -605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 228 | 2 | 160 | 370 | -326 | -34 | 434 | -- -- | -- -- | 28 | 495 | -- -- | 2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 740 | -- -- | -- -- | 1 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | 150 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587 | -587 | -4 087 | -411 | -2 764 | -661 | -44 | -4 138 | -1 008 | 1 008 | -- -- | 1 160 | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -34 | -34 | -65 | -521 | -199 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -18 | -- -- | -116 | 222 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 010 | -1 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -10 | -10 | -10 | -82 | -93 | -57 | -46 | -34 | -59 | -41 | -23 | -114 | -38 | -9 | -17 | -24 | -17 | -94 | 113 | -66 | -17 | -17 | -17 | -17 | -5 | -- -- | -- -- | -16 | -12 | -12 | -77 | 53 | -12 | -12 | -12 | -60 | -12 | -13 | -76 | -24 | -125 | 8 | -3 | -24 | -25 | -10 | -- -- | -188 | -16 | -95 | -21 | -145 | -27 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -589 | -245 | -383 | -407 | -381 | -272 | -201 | -325 | -263 | -155 | -142 | -150 | -819 | -337 | -24 | -183 | 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -69 | -41 | -32 | -34 | -65 | -182 | 79 | -40 | -28 | -47 | 100 | -- -- | 32 | -67 | -21 | 0 | -236 | -- -- | -4 | -212 | -17 | -19 | -19 | -- -- | -88 | -- -- | -356 | -114 | -8 | -9 | -537 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 903 | 5 200 | -442 | 4 976 | 1 956 | -1 114 | -9 797 | 1 458 | -31 | -1 080 | -209 | 1 291 | -2 716 | -2 114 | -386 | -164 | -161 | 382 | -90 | -30 | -178 | 95 | -123 | 219 | -254 | -86 | 37 | 679 | 5 | -136 | 403 | -340 | 1 721 | -842 | -653 | -320 | 606 | -493 | -116 | -137 | 1 593 | -1 238 | -127 | 143 | 259 | 1 165 | -890 | -240 | 1 011 | 0 | -431 | -433 | 2 363 | -1 478 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 516 | 15 563 | 5 249 | -6 094 | 3 643 | 9 201 | -5 110 | 364 | 4 080 | 99 | 1 899 | 635 | 1 508 | 3 355 | -730 | -1 966 | -964 | -1 242 | 179 | -319 | 471 | -1 193 | -237 | -501 | 291 | -775 | -518 | 95 | 894 | -1 739 | -498 | 267 | 226 | 256 | -516 | -189 | -849 | -2 728 | -650 | 92 | -507 | 754 | -860 | -122 | -32 | 311 | -330 | -814 | -233 | 1 018 | 141 | -406 | -406 | 5 033 | -443 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 977 | 1 893 | 7 082 | 6 639 | 11 615 | 13 571 | 12 467 | 2 670 | 4 128 | 4 096 | 3 017 | 2 808 | 4 099 | 1 383 | 811 | 426 | 262 | 101 | 480 | 390 | 359 | 182 | 277 | 154 | 372 | 118 | 32 | 69 | 748 | 753 | 617 | 1 020 | 680 | 2 401 | 1 570 | 907 | 586 | 1 192 | 699 | 583 | 446 | 2 039 | 801 | 674 | 817 | 1 076 | 2 240 | 1 350 | 1 110 | 2 121 | 2 122 | 1 691 | 1 258 | 3 621 | 2 143 |
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