Przepływy pieniężne Optigis SA (OPI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sie 2013 | 04 Mar 2014 | 22 Maj 2015 | 29 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 20 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 21 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -622 | 11 359 | 19 087 | -382 | 7 913 | -2 191 | 1 093 | -482 | -883 | 264 | -1 222 | 152 | -97 | 2 664 | 7 981 | |
| Wynik finansowy | 2 168 | 8 098 | 14 228 | -40 213 | -8 123 | -966 | 442 | -242 | 1 262 | 3 416 | 2 053 | -137 | -224 | 3 598 | 2 539 | |
| Amortyzacja | 1 657 | 1 345 | 1 320 | 1 214 | 494 | 340 | 1 002 | 918 | 351 | 635 | 623 | 592 | 647 | 3 362 | 2 930 | |
| Zmiana stanu rezerw | 96 | 533 | 809 | -923 | -239 | -74 | 49 | -66 | 61 | 188 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 629 | -1 702 | -5 514 | 2 390 | 7 190 | 74 | 1 | 0 | 2 | 6 | -20 | 20 | -- -- | 35 | -131 | |
| Zmiana stanu należności | -2 248 | 1 682 | 902 | 6 636 | 3 386 | 212 | -107 | 30 | 364 | -49 | -506 | 298 | -18 | 89 | 190 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 808 | 881 | 5 530 | -4 746 | 564 | -1 639 | -289 | -736 | -683 | -2 490 | 355 | -3 282 | -523 | 256 | 326 | |
| Przepływy inwestycyjne | 525 | -12 502 | -18 976 | -13 025 | -1 515 | -163 | -919 | -739 | -647 | -13 | 19 | 713 | -617 | -7 482 | -3 536 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -152 | -972 | -7 088 | -185 | -515 | -1 169 | -919 | -739 | -796 | -13 | -11 | -461 | -607 | -3 023 | -3 619 | |
| Przepływy finansowe | 3 197 | -181 | 11 578 | 3 921 | -9 110 | 1 072 | -93 | 1 157 | 2 165 | 1 397 | -6 | -18 | -250 | 5 863 | -2 946 | |
| Emisja akcji | -- -- | 391 | 3 481 | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 536 | 193 | 9 626 | 10 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 445 | 523 | -- -- | 2 740 | 1 180 | 6 350 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -5 672 | -7 608 | 1 160 | -- -- | 390 | -99 | -653 | -198 | -2 700 | -22 | -- -- | -2 010 | |
| Dywidenda | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -48 | -42 | -113 | -229 | -237 | -88 | -67 | -67 | -22 | -48 | -47 | -126 | -145 | -188 | -276 | |
| Zapłacone odsetki | -291 | -649 | -1 417 | -1 060 | -1 266 | -- -- | -3 | -142 | 189 | -15 | -4 | -240 | -244 | -337 | -668 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 100 | -1 324 | 11 689 | -9 485 | -2 713 | -1 282 | 81 | -64 | 635 | 1 648 | -1 209 | 847 | -963 | 1 045 | 1 499 | |
| Free Cash Flow | -774 | 10 387 | 11 999 | -566 | 7 397 | -3 360 | 174 | -1 221 | -1 679 | 251 | -1 233 | -310 | -703 | -359 | 4 362 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 216 | 1 892 | 13 582 | 4 096 | 1 383 | 101 | 182 | 118 | 753 | 2 401 | 1 192 | 2 039 | 1 076 | 2 121 | 3 621 |
Dane dostarcza: Notoria.pl