Przepływy pieniężne AB NOVATURAS (NTU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 02 Lip 2020 | 30 Kwi 2021 | 24 Maj 2022 | 15 Maj 2023 | 22 Maj 2024 | 09 Cze 2025 | 11 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 829 | 28 164 | 29 566 | 54 735 | 21 577 | 18 835 | -55 927 | 15 408 | 17 986 | 13 014 | -6 897 | -2 350 | |
| Wynik finansowy | 18 051 | 9 567 | 19 740 | 34 739 | 23 284 | 17 945 | -26 535 | 4 181 | -3 386 | 14 661 | -33 090 | -5 820 | |
| Amortyzacja | 183 | 946 | 1 221 | 1 293 | 1 140 | 2 223 | 2 035 | 1 476 | 1 215 | 1 544 | 2 461 | 1 826 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 726 | -7 431 | 1 133 | |
| Zmiana stanu zapasów | 9 | 13 | -4 | -- -- | -9 | -4 | 9 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 188 | -524 | -10 994 | 196 | 1 582 | 4 846 | 6 733 | -1 426 | -5 281 | -7 561 | 4 880 | -3 107 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 062 | 3 217 | 3 230 | 9 134 | 7 749 | -8 500 | -17 061 | 11 926 | 78 682 | -47 889 | 4 769 | 12 017 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 300 | -1 854 | -1 809 | -1 189 | -1 028 | -149 | -111 | -515 | -2 345 | -2 648 | -2 273 | -1 040 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 343 | -1 854 | -1 854 | -1 210 | -1 032 | -302 | -254 | -515 | -2 645 | -2 648 | -2 273 | -1 040 | |
| Przepływy finansowe | -18 349 | -21 427 | -24 283 | -39 624 | -43 258 | -9 526 | 49 166 | -12 345 | -30 409 | -7 857 | -3 448 | 8 872 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 083 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 51 445 | 12 953 | -- -- | -- -- | -- -- | 74 372 | 55 138 | -- -- | 26 088 | 20 510 | 19 016 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 573 | -- -- | -4 424 | -- -- | -25 800 | -8 517 | -24 288 | -66 760 | -25 729 | -26 775 | -18 083 | -3 191 | |
| Dywidenda | -- -- | -72 752 | -30 649 | -39 624 | -17 458 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 009 | -918 | -722 | -1 055 | -1 135 | -1 308 | -1 141 | |
| Zapłacone odsetki | -639 | -55 | -2 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 625 | -4 952 | -4 568 | -5 812 | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 820 | 4 884 | 3 473 | 13 922 | -22 708 | 9 160 | -6 871 | 2 548 | -14 768 | 2 509 | -12 618 | 5 482 | |
| Free Cash Flow | 8 486 | 26 311 | 27 712 | 53 525 | 20 545 | 18 533 | -56 181 | 14 893 | 15 341 | 10 366 | -9 170 | -3 390 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 097 | 24 977 | 29 402 | 41 642 | 20 223 | 29 188 | 24 758 | 27 224 | 12 991 | 14 553 | 1 684 | 7 147 |
Dane dostarcza: Notoria.pl