Przepływy pieniężne Novaturas AB (NTU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Cze 2025 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 08 Maj 2018 | 07 Sie 2018 | 06 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Kwi 2019 | 30 Lip 2019 | 29 Paź 2019 | 02 Lip 2020 | 28 Kwi 2020 | 29 Lip 2020 | 28 Paź 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2021 | 29 Lip 2021 | 27 Lis 2021 | 24 Maj 2022 | 28 Kwi 2022 | 18 Sie 2022 | 17 Lis 2022 | 15 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Sie 2023 | 28 Lis 2023 | 22 Maj 2024 | 22 Maj 2024 | 23 Sie 2024 | 11 Lis 2024 | 09 Cze 2025 | 22 Maj 2024 | 19 Sie 2025 | 11 Lis 2024 | 27 Lut 2026 | 19 Sie 2025 | 27 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 3 414 | 34 277 | 40 824 | -21 981 | -9 709 | 20 556 | 49 006 | -38 102 | -28 608 | 36 367 | 48 770 | -36 751 | -46 474 | 15 787 | -6 156 | -18 851 | 3 477 | 39 783 | 15 970 | -44 352 | -9 826 | 34 562 | 30 212 | -35 836 | -5 068 | 21 860 | 37 507 | -38 810 | -2 086 | -7 914 | 28 863 | -25 805 | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 574 | 14 379 | 17 279 | 2 515 | 3 977 | 15 078 | 5 356 | -1 036 | -637 | 2 487 | 3 954 | 12 235 | -1 607 | -8 445 | -6 564 | -9 488 | 890 | 4 200 | -111 | 809 | -2 350 | -5 406 | 9 428 | -4 132 | 7 369 | 10 334 | 7 014 | -12 879 | 34 | -9 855 | -12 320 | 11 294 | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 363 | 338 | 319 | 292 | 303 | 270 | 256 | 305 | 336 | 221 | 420 | 1 261 | 291 | 286 | 276 | 1 163 | 196 | 185 | 190 | 906 | 60 | 56 | 68 | 1 032 | 126 | 227 | 728 | 522 | 366 | 276 | 235 | 1 590 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 726 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 431 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 1 933 | -2 253 | -5 309 | 5 647 | -2 967 | -26 017 | 7 407 | 22 807 | -9 833 | 8 632 | 3 831 | 2 206 | -12 364 | 15 001 | -860 | 4 642 | -93 | -2 260 | 1 779 | -800 | -1 172 | -2 911 | 1 174 | -2 312 | -7 051 | 3 734 | 88 | -4 735 | 11 531 | -3 864 | -513 | -2 235 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -5 629 | 28 461 | 733 | -14 098 | -9 448 | 4 824 | 24 522 | -12 040 | -4 710 | -5 995 | 3 910 | -1 640 | -601 | -9 356 | -1 752 | -4 998 | -3 272 | 7 844 | 13 908 | -6 632 | -10 994 | 16 045 | 7 836 | 66 142 | 8 724 | -17 098 | -14 134 | -26 040 | 5 785 | -194 | 5 700 | -7 076 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -380 | -182 | -263 | -380 | -450 | -279 | -115 | -176 | -103 | -136 | 122 | -30 | -14 | 9 | -59 | -46 | -107 | -90 | -93 | -225 | -256 | -646 | -13 148 | 11 223 | -664 | -708 | -630 | -748 | -189 | -332 | -154 | -1 602 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -380 | -182 | -263 | -400 | -450 | -279 | -115 | -181 | -103 | -136 | -35 | -30 | -14 | 0 | -72 | -166 | -107 | -90 | -93 | -225 | -256 | -646 | -487 | -1 271 | -664 | -708 | -630 | -748 | -189 | -332 | -154 | -1 602 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -489 | -21 826 | -655 | -16 967 | -6 380 | -14 184 | -3 699 | -19 032 | 24 337 | -27 306 | -3 744 | -2 627 | 29 667 | 996 | 14 545 | 3 235 | 2 111 | 20 868 | -11 689 | -24 055 | 9 282 | -14 720 | -2 712 | -22 404 | 15 981 | -2 648 | -26 734 | 4 944 | 10 825 | -3 036 | -5 700 | -5 504 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 009 | -11 410 | -- -- | -- -- | 24 879 | 9 422 | -- -- | -34 068 | 30 296 | 13 018 | 24 567 | 5 164 | 6 548 | 43 142 | 19 152 | -14 231 | 12 064 | -12 137 | 24 349 | -23 450 | 18 702 | -- -- | -- -- | 8 696 | 20 644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 834 | -2 181 | -3 204 | -3 225 | -- -- | -36 142 | -3 280 | 30 874 | -- -- | -10 893 | -9 103 | -3 752 | -3 411 | -21 090 | -29 234 | -12 915 | -1 963 | -1 643 | -26 068 | 3 002 | -1 576 | -1 415 | -24 286 | -1 148 | -8 847 | -643 | -5 049 | -3 615 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 132 | -- -- | -18 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 458 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 009 | -- -- | -- -- | -- -- | -918 | -- -- | -- -- | -- -- | -722 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 055 | -- -- | -- -- | -399 | -761 | -- -- | -582 | 578 | -1 308 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -489 | -693 | -655 | 1 802 | -556 | -593 | -495 | 1 651 | -542 | -587 | -464 | 1 576 | -628 | -1 130 | -919 | 2 741 | -1 025 | -1 184 | -1 608 | 3 813 | -819 | -941 | -993 | -900 | -1 145 | -1 233 | -895 | -1 844 | -972 | -1 811 | -1 228 | -581 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 2 545 | 12 270 | 39 907 | -39 327 | -16 539 | 6 093 | 45 191 | -57 310 | -4 374 | 8 925 | 45 149 | -39 408 | -16 821 | 16 792 | 8 329 | -15 663 | 5 481 | 60 561 | 4 188 | -68 632 | -800 | 19 195 | 14 351 | -47 016 | 10 249 | 18 504 | 10 143 | -34 614 | 8 550 | -11 283 | 23 009 | -32 911 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 3 034 | 34 095 | 40 562 | -22 381 | -10 159 | 20 277 | 48 890 | -38 283 | -28 711 | 36 231 | 48 735 | -36 781 | -46 488 | 15 787 | -6 229 | -19 018 | 3 369 | 39 693 | 15 877 | -44 577 | -10 082 | 33 916 | 29 725 | -37 106 | -5 732 | 21 152 | 36 876 | -39 558 | -2 275 | -8 246 | 28 708 | -27 407 | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 30 589 | 42 907 | 83 653 | 41 642 | 25 478 | 32 498 | 77 018 | 20 223 | 15 855 | 24 598 | 71 325 | 29 188 | 14 381 | 30 900 | 39 650 | 24 758 | 30 483 | 90 131 | 96 554 | 27 224 | 26 738 | 46 095 | 62 309 | 12 991 | 23 200 | 40 587 | 52 419 | 14 553 | 22 945 | 11 727 | 34 644 | 1 684 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl