Przepływy pieniężne AB NOVATURAS (NTU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 02 Lip 2020 | 30 Kwi 2021 | 24 Maj 2022 | 15 Maj 2023 | 22 Maj 2024 | 09 Cze 2025 | 11 Maj 2026 | 11 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 535 | 16 074 | 16 143 | 17 113 | 23 985 | 31 040 | -53 841 | 8 192 | 29 940 | 13 553 | -432 | -7 794 | |
| Wynik finansowy | 14 509 | 7 982 | 13 219 | 17 159 | 36 774 | 24 895 | -23 466 | 377 | -3 213 | 6 657 | -24 202 | -385 | |
| Amortyzacja | 47 | 656 | 938 | 1 105 | 864 | 1 461 | 1 334 | 1 118 | 839 | 1 152 | 2 102 | 1 492 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 844 | -6 721 | 427 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 10 494 | -7 313 | -10 268 | -38 827 | 46 074 | 6 281 | 1 629 | 2 787 | -7 480 | -15 735 | 13 323 | -5 583 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 041 | 1 913 | 1 177 | 31 265 | -18 688 | 7 354 | -18 916 | -2 709 | 51 748 | -2 752 | -9 392 | 6 133 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 219 | -1 291 | -1 641 | -751 | 26 320 | 12 017 | -240 | -469 | -2 270 | -2 013 | -2 021 | -955 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 257 | -1 291 | -1 686 | -1 147 | -770 | -192 | -245 | -469 | -2 570 | -2 013 | -2 021 | -955 | |
| Przepływy finansowe | -28 003 | -16 449 | -6 313 | -13 034 | -64 010 | -38 769 | 48 598 | -16 328 | -27 595 | -8 122 | -2 970 | 9 307 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 083 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 56 422 | 31 238 | 50 051 | 8 600 | -- -- | 75 641 | 55 000 | -- -- | 26 088 | 20 510 | 19 016 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 223 | -- -- | -4 424 | -23 461 | -55 152 | -38 326 | -26 595 | -70 854 | -23 450 | -26 992 | -18 053 | -3 183 | |
| Dywidenda | -- -- | -72 752 | -30 649 | -39 624 | -17 458 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -443 | -448 | -474 | -708 | -783 | -897 | -744 | |
| Zapłacone odsetki | -639 | -55 | -2 477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 438 | -5 352 | -4 529 | -5 782 | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 687 | -1 666 | 8 189 | 3 328 | -13 704 | 4 288 | -5 482 | -8 605 | 75 | 3 418 | -5 422 | 558 | |
| Free Cash Flow | 16 278 | 14 783 | 14 458 | 15 966 | 23 216 | 30 849 | -54 085 | 7 722 | 27 370 | 11 540 | -2 453 | -8 749 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 400 | 13 731 | 22 443 | 24 487 | 11 541 | 15 718 | 11 551 | 2 907 | 3 039 | 6 235 | 705 | 1 255 |
Dane dostarcza: Notoria.pl