Przepływy pieniężne Notoria SA (NTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | 10 | 11 | 23 | 25 | -58 | 67 | 44 | 1 | 34 | 23 | |
| Wynik finansowy | -211 | -327 | -122 | -179 | -40 | -70 | -50 | -447 | -15 | -3 | 3 | -46 | -41 | 18 | 30 | 36 | 3 | 22 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 66 | -- -- | 60 | 58 | 56 | 61 | 65 | 73 | 57 | 51 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -42 | -12 | -- -- | -90 | -37 | -15 | 6 | -8 | -24 | -18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -39 | -93 | 88 | -16 | -3 | -113 | 28 | 70 | -2 | 55 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -2 | 85 | -64 | 50 | -89 | 96 | -27 | -176 | -35 | -48 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -19 | -35 | -23 | -71 | -15 | -92 | -104 | -71 | -43 | -15 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | -19 | -36 | -23 | -83 | -15 | -- -- | -104 | -51 | -42 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 914 | -13 | 3 | -8 | 206 | -- -- | -- -- | 440 | -- -- | 0 | -22 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | 440 | -- -- | -- -- | -22 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -12 | -3 | -8 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -22 | -20 | -8 | 159 | -73 | -25 | 380 | -69 | -9 | -14 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -982 | -9 | -25 | 0 | -59 | -73 | 67 | -60 | -49 | -8 | 23 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 59 | 37 | 17 | 9 | 191 | 119 | 94 | 477 | 408 | 399 | 386 |
Dane dostarcza: Notoria.pl