Przepływy pieniężne Notoria SA (NTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sty 2009 | 26 Lut 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 14 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 02 Sie 2012 | 14 Lut 2013 | 29 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lut 2013 | 20 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 15 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 08 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 17 Maj 2017 | 28 Kwi 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 15 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 10 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 15 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 09 Lis 2020 | 10 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 09 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 11 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 29 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 42 | 23 | 3 | -72 | 93 | 46 | -97 | 66 | -2 | 96 | 97 | 190 | 147 | 158 | 198 | 136 | 175 | 154 | 220 | 80 | 190 | 126 | 241 | 174 | 103 | 338 | 140 | 436 | 199 | 98 | 71 | 236 | 225 | 302 | -141 | 480 | 292 | 82 | 95 | 423 | 201 | 178 | 417 | 382 | 290 | 410 | 570 | 279 | 627 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -5 | -39 | 7 | 36 | -82 | -- -- | 3 | 26 | -13 | 67 | 87 | 104 | 132 | -121 | -247 | -73 | -187 | -230 | -78 | -60 | -59 | -26 | -8 | 18 | -54 | -44 | -53 | 0 | -857 | -21 | 25 | 50 | 44 | 83 | 60 | 74 | 142 | 108 | 48 | 60 | -35 | 109 | 64 | 36 | 75 | 98 | 34 | 176 | 114 | 106 | 149 | 110 | -171 | 107 | 107 | 23 | 125 | 84 | 59 | 90 | 85 | 62 | 80 | -51 | -68 | 11 | 20 | 36 | 92 | 70 | 54 | |
| Amortyzacja | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | 57 | 58 | 58 | 52 | 57 | 61 | 164 | 50 | 43 | 52 | 75 | 62 | 70 | 80 | 83 | 88 | 82 | 106 | 103 | 100 | 102 | 105 | 107 | 112 | 116 | 108 | 111 | 107 | 105 | 111 | 108 | 112 | 105 | 118 | 124 | 138 | 160 | 183 | 179 | 210 | 177 | 189 | 207 | 221 | 250 | 263 | 292 | 324 | 349 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -12 | -- -- | -90 | -37 | -15 | 6 | -8 | -- -- | -18 | -- -- | 2 | -4 | -13 | -4 | -12 | 0 | -7 | -- -- | 105 | 3 | -9 | -11 | -28 | -10 | -6 | 68 | -47 | -3 | -16 | 10 | -5 | -1 | -6 | -3 | 0 | -7 | -9 | 0 | 55 | -24 | 45 | -59 | 11 | -11 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -36 | 51 | -37 | -33 | -19 | -20 | -10 | 11 | 62 | -8 | 5 | -60 | 58 | 2 | 84 | -173 | 57 | -58 | 107 | -126 | 12 | -125 | 59 | -91 | 26 | -50 | 9 | 178 | 4 | -152 | 46 | -15 | 12 | -45 | -356 | 149 | 77 | -23 | -175 | 42 | 113 | 134 | -17 | -37 | 138 | 63 | -187 | 159 | 89 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 61 | -43 | 67 | -66 | 99 | 58 | -98 | -9 | -55 | -3 | 11 | 72 | 15 | -88 | -3 | 60 | 14 | 22 | -56 | -20 | 51 | 23 | -9 | -17 | 28 | 10 | -16 | 10 | 52 | 4 | 58 | -92 | 48 | -27 | 120 | 10 | -7 | -67 | 31 | 29 | -15 | 10 | 51 | 55 | 25 | 60 | 132 | -254 | 149 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -35 | -23 | -38 | -15 | -92 | -104 | -3 | -42 | -15 | -141 | -120 | -96 | -98 | -138 | -107 | -89 | -116 | -195 | -111 | -37 | -277 | -101 | -199 | -149 | -148 | -229 | -76 | -216 | -84 | -451 | 0 | -137 | -60 | -425 | -26 | -154 | -240 | -46 | -254 | -84 | -318 | -249 | -568 | -243 | -270 | -449 | -497 | -262 | -510 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -36 | -23 | -50 | -15 | -92 | -104 | -3 | -42 | -15 | -141 | -120 | -96 | -98 | -138 | -107 | -89 | -116 | -97 | -111 | -53 | -86 | -111 | -145 | -149 | -109 | -131 | -117 | -84 | -31 | -162 | -144 | -59 | -86 | -285 | -339 | -169 | -257 | -173 | -342 | -169 | -283 | -250 | -561 | -262 | -276 | -450 | -494 | -262 | -461 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -3 | -8 | 214 | -- -- | -- -- | 440 | -- -- | 0 | -22 | 0 | 0 | -- -- | -2 | -1 | 4 | -- -- | -36 | 7 | -7 | -2 | 0 | 12 | 0 | -2 | 112 | -31 | -28 | -25 | -- -- | -368 | -7 | -14 | -8 | -188 | -12 | -8 | -8 | -240 | -3 | -2 | -2 | -267 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 0 | -1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | 440 | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -264 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -3 | -8 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | 4 | -9 | 178 | -87 | 1 | 382 | -100 | 24 | -38 | -45 | -24 | 94 | 46 | 18 | 96 | 47 | 24 | -33 | 102 | 41 | -87 | 37 | 42 | 24 | 66 | 78 | 36 | 196 | 115 | -721 | 64 | 85 | 157 | -311 | -179 | 318 | 44 | -203 | -161 | 338 | -119 | -337 | -151 | 140 | 20 | -48 | 72 | 18 | 115 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | 6 | 0 | -47 | -87 | 1 | -58 | -100 | 24 | -16 | -45 | -24 | 94 | 48 | 20 | 92 | 47 | 59 | 57 | 109 | 27 | 104 | 15 | 96 | 25 | -6 | 207 | 23 | 353 | 169 | -64 | -73 | 178 | 140 | 17 | -480 | 311 | 35 | -91 | -246 | 254 | -83 | -71 | -143 | 120 | 14 | -40 | 76 | 17 | 166 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 11 | 2 | 180 | 93 | 94 | 474 | 373 | 397 | 359 | 314 | 291 | 384 | 431 | 449 | 545 | 592 | 616 | 582 | 684 | 725 | 638 | 676 | 717 | 741 | 807 | 885 | 921 | 1 117 | 1 232 | 511 | 575 | 660 | 818 | 507 | 328 | 666 | 690 | 487 | 326 | 663 | 544 | 207 | 56 | 256 | 215 | 167 | 239 | 256 | 372 |
Dane dostarcza: Notoria.pl