Przepływy pieniężne Notoria SA (NTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Sty 2009 | 26 Lut 2010 | 14 Mar 2011 | 06 Kwi 2012 | 29 Maj 2013 | 20 Maj 2014 | 15 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 17 Maj 2017 | 15 Maj 2018 | 10 Maj 2019 | 15 Maj 2020 | 10 Maj 2021 | 26 Maj 2022 | 29 Maj 2023 | 24 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 13 Lut 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 123 | 109 | 54 | 261 | 344 | -348 | -178 | 17 | -16 | 361 | 693 | 685 | 637 | 755 | 804 | 623 | 949 | 1 220 | 2 559 | |
| Wynik finansowy | 34 | 20 | -79 | 15 | 389 | -669 | -387 | -369 | -953 | 98 | 360 | 181 | 284 | 421 | 194 | 363 | 319 | 162 | 283 | |
| Amortyzacja | 115 | 111 | 128 | 116 | 140 | 184 | 287 | 319 | 335 | 220 | 295 | 379 | 414 | 447 | 430 | 459 | 660 | 783 | 1 698 | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -11 | 90 | -18 | 28 | 49 | -54 | -21 | -33 | 2 | -34 | 98 | -44 | 6 | -14 | -9 | 38 | -27 | -24 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -100 | 30 | -10 | 71 | -144 | 67 | 78 | -61 | -111 | 71 | 84 | -67 | -180 | -106 | 76 | -405 | 29 | 272 | 224 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 96 | -73 | -38 | 90 | -9 | 75 | -153 | 70 | 17 | -68 | -5 | 40 | 44 | 5 | 125 | 49 | -34 | 75 | 168 | |
| Przepływy inwestycyjne | -98 | -128 | -59 | -336 | -1 574 | 155 | -306 | -79 | -231 | -422 | -439 | -510 | -614 | -602 | -751 | -648 | -694 | -1 219 | -2 231 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -128 | -64 | -336 | -43 | -427 | -88 | -141 | -231 | -422 | -439 | -413 | -395 | -506 | -420 | -769 | -940 | -1 263 | -2 205 | |
| Przepływy finansowe | 9 | 11 | 1 196 | 471 | -31 | -25 | 402 | 189 | 440 | -22 | 1 | -36 | 10 | 52 | -400 | -221 | -258 | -271 | -12 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 212 | 492 | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | 440 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -31 | -16 | 0 | -80 | |
| Dywidenda | -1 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -180 | -240 | -264 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -13 | -15 | -25 | -29 | -30 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -- -- | -3 | -6 | -6 | -7 | -8 | -1 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | 33 | -8 | 1 190 | 396 | -1 262 | -218 | -82 | 127 | 193 | -83 | 254 | 139 | 33 | 204 | -347 | -246 | -3 | -270 | 316 | |
| Free Cash Flow | 123 | -19 | -10 | -76 | 300 | -774 | -266 | -124 | -247 | -61 | 253 | 272 | 242 | 249 | 384 | -146 | 9 | -43 | 354 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 | 28 | 1 218 | 1 614 | 352 | 135 | 53 | 180 | 373 | 291 | 545 | 684 | 717 | 921 | 575 | 328 | 326 | 56 | 372 |
Dane dostarcza: Notoria.pl