Przepływy pieniężne Notoria SA (NTS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2014 | 29 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -347 | -886 | 22 | -138 | |
| Wynik finansowy | -669 | -620 | -429 | -937 | |
| Amortyzacja | 184 | 283 | 260 | 338 | |
| Zmiana stanu rezerw | 49 | -30 | -21 | -33 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 67 | 75 | -71 | -103 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 75 | -165 | 105 | 23 | |
| Przepływy inwestycyjne | -846 | -79 | -90 | -85 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -427 | -88 | -152 | -85 | |
| Przepływy finansowe | 975 | 888 | 201 | 440 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 220 | 440 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -29 | -30 | -30 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -7 | -8 | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -218 | -76 | 133 | 217 | |
| Free Cash Flow | -774 | -973 | -130 | -224 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 135 | 59 | 191 | 408 |
Dane dostarcza: Notoria.pl