Przepływy pieniężne Niewiadów Polska Grupa Militarna SA (GNS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Cze 2012 | 08 Cze 2012 | 20 Maj 2014 | 01 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 22 Cze 2020 | 30 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 31 Maj 2024 | 24 Maj 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -107 | -454 | -156 | -80 | 179 | -220 | -134 | -113 | -119 | -89 | -94 | -458 | -244 | -866 | -5 140 | -2 542 | |
| Wynik finansowy | -122 | -864 | -2 048 | 267 | -107 | -319 | -255 | -275 | -237 | 53 | 245 | 0 | -222 | -957 | -2 962 | 2 204 | |
| Amortyzacja | -- -- | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | 56 | 96 | 10 | 0 | 97 | 129 | |
| Zmiana stanu rezerw | 27 | -9 | -5 | 7 | 69 | -79 | 11 | 0 | 5 | -19 | 26 | -10 | -22 | -- -- | 36 | 87 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 | 5 | -- -- | 0 | 0 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -428 | 57 | 623 | -45 | -149 | |
| Zmiana stanu należności | -47 | -55 | 61 | -67 | 76 | 16 | 2 | -25 | 17 | -127 | 111 | 16 | -95 | -519 | -1 744 | 519 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 72 | -25 | -10 | -31 | 0 | 2 | -1 | -3 | 3 | -6 | -94 | -20 | 19 | 90 | 68 | 736 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 627 | -988 | -11 | 43 | 42 | -- -- | 8 | -1 | 157 | -- -- | -2 | -- -- | -495 | -103 | -380 | -91 395 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -31 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -3 | -233 | -207 | |
| Przepływy finansowe | 2 800 | 400 | 154 | 131 | -137 | -5 | 96 | 195 | -40 | -- -- | 211 | 346 | 859 | 1 031 | 5 406 | 100 760 | |
| Emisja akcji | 2 799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 384 | 1 444 | 5 440 | 107 111 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 400 | 157 | 131 | -- -- | 60 | 96 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | 140 | 750 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -131 | -55 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -50 | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -890 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -104 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -6 | -10 | 0 | 0 | -35 | -- -- | -1 | -- -- | -2 | 0 | -23 | -18 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 065 | -1 041 | -13 | 94 | 84 | -224 | -30 | 81 | -2 | -89 | 115 | -112 | 121 | 62 | -114 | 6 822 | |
| Free Cash Flow | -107 | -485 | -155 | -80 | 179 | -220 | -134 | -114 | -119 | -89 | -96 | -458 | -244 | -869 | -5 373 | -2 749 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 065 | 24 | 11 | 105 | 189 | -35 | 15 | 96 | 94 | 5 | 119 | 8 | 128 | 191 | 77 | 6 899 |
Dane dostarcza: Notoria.pl