Przepływy pieniężne Niewiadów Polska Grupa Militarna SA (GNS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2024 | 24 Maj 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -244 | -1 238 | 8 464 | -4 805 | |
| Wynik finansowy | -222 | -1 246 | 1 931 | -780 | |
| Amortyzacja | 10 | 277 | 1 206 | 2 045 | |
| Zmiana stanu rezerw | -22 | 7 | 2 434 | 404 | |
| Zmiana stanu zapasów | 57 | 688 | -4 279 | 660 | |
| Zmiana stanu należności | -95 | -445 | 13 956 | -15 400 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 19 | -172 | -3 587 | 9 813 | |
| Przepływy inwestycyjne | -495 | 35 | -6 763 | -70 840 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -3 | -7 873 | -64 463 | |
| Przepływy finansowe | 859 | 1 309 | -423 | 124 944 | |
| Emisja akcji | 1 384 | 1 444 | 5 419 | 100 008 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 261 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 140 | 39 173 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -50 | -- -- | -28 | -4 548 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -168 | -619 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | 0 | -227 | -310 | |
| Przepływy pieniężne netto | 121 | 106 | 1 278 | 49 299 | |
| Free Cash Flow | -244 | -1 241 | 591 | -69 268 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 128 | 234 | 6 823 | 56 123 |
Dane dostarcza: Notoria.pl