Przepływy pieniężne Niewiadów Polska Grupa Militarna SA (GNS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Paź 2011 | 08 Cze 2012 | 11 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 09 Lis 2012 | 08 Cze 2012 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 22 Cze 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Cze 2021 | 02 Lip 2021 | 13 Sie 2021 | 14 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 23 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 24 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -36 | -116 | 23 | 49 | 11 | 61 | 23 | 95 | -133 | -34 | -12 | -76 | 3 | 2 | -26 | -113 | -40 | -22 | -36 | -25 | -13 | -24 | -28 | -39 | -46 | -17 | -20 | -6 | 7 | 16 | 83 | -338 | -208 | -97 | -60 | -93 | -33 | -116 | -57 | -38 | -80 | -113 | -146 | -537 | -923 | -2 829 | -180 | -3 683 | 616 | 3 654 | -558 | -1 865 | -1 515 | |
| Wynik finansowy | -52 | -39 | -2 | -48 | -75 | -80 | -77 | -89 | -56 | -1 827 | -27 | -108 | 83 | 216 | 13 | -8 | 83 | -6 | -126 | -35 | 9 | -168 | 3 | 8 | -18 | -248 | -41 | -30 | -21 | -28 | -13 | 45 | -14 | -159 | -28 | -2 | 6 | 6 | 270 | 30 | 84 | 67 | 3 | 3 | 18 | -22 | 2 | -79 | -60 | -86 | -74 | -85 | -68 | -731 | -116 | -164 | -645 | -2 058 | -109 | -614 | 1 685 | 1 225 | 9 610 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 5 | 38 | 38 | 49 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -1 | 21 | -- -- | -10 | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -300 | 36 | -13 | -21 | -- -- | 123 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -252 | -165 | -137 | -133 | 7 | -- -- | -- -- | -15 | 72 | -- -- | 225 | -- -- | 398 | -750 | -1 | -21 | -24 | -27 | -42 | -8 | -110 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 15 | 2 | 0 | -69 | 0 | 86 | 0 | -11 | -8 | -3 | -4 | 30 | -- -- | -2 | 0 | 4 | -- -- | -2 | -5 | -13 | -16 | -16 | -12 | -16 | -16 | -14 | -15 | -13 | 84 | -8 | -22 | 57 | -33 | -24 | 74 | 0 | -47 | -36 | 4 | -17 | 6 | -20 | -88 | -417 | -836 | -1 847 | 617 | -1 144 | 1 008 | -203 | 257 | -481 | 75 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -24 | 19 | -60 | 4 | -3 | 0 | -60 | -6 | 0 | 13 | -17 | 6 | 0 | -4 | -7 | 0 | 0 | 20 | -10 | -26 | 15 | -1 | -2 | -9 | -1 | 0 | -2 | 1 | -28 | -6 | 22 | -106 | -12 | 73 | -17 | -63 | 8 | -5 | -1 | 17 | 8 | -14 | -7 | 104 | 283 | -309 | 41 | 76 | -40 | 5 115 | 72 | 356 | -124 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | 28 | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -623 | 2 610 | -1 346 | -3 138 | -78 000 | -8 991 | -938 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -164 | 2 115 | -- -- | -138 | -- -- | -70 | -5 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 26 | 88 | 16 | -28 | -- -- | -130 | 16 | -6 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -- -- | 26 | 138 | -- -- | 107 | 20 | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -9 | -- -- | -- -- | 220 | 144 | 52 | 50 | 100 | 35 | 607 | 61 | 157 | -26 | 205 | 843 | 19 | 4 157 | -16 | 921 | 567 | 1 426 | -27 | 95 018 | -21 | -36 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 612 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 801 | 215 | 368 | 351 | 258 | 844 | -- -- | 4 000 | -- -- | 900 | 540 | 1 600 | -- -- | 95 181 | 4 827 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 88 | 16 | 0 | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -- -- | 26 | 6 | -- -- | 107 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 80 | 60 | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -9 | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -890 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -24 | -25 | -- -- | -26 | -27 | -33 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -9 | -- -- | -2 | -2 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -10 | 0 | 40 | 64 | 10 | -70 | 40 | 89 | -138 | -34 | -12 | -76 | 3 | 2 | -26 | -9 | -40 | 3 | 103 | -26 | 94 | -4 | -28 | -39 | -46 | -17 | -20 | -6 | -2 | 16 | 83 | -120 | -64 | -45 | -10 | 7 | 2 | -4 | 4 | 119 | -106 | -11 | 697 | -518 | 3 114 | -2 844 | 118 | -506 | 696 | 489 | 16 459 | -10 877 | -2 489 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -36 | -116 | 23 | 49 | 11 | 61 | 23 | 95 | -133 | -34 | -12 | -76 | 3 | 2 | -26 | -113 | -40 | -22 | -36 | -26 | -13 | -24 | -28 | -39 | -46 | -17 | -20 | -6 | 7 | 16 | 83 | -340 | -208 | -97 | -60 | -93 | -33 | -116 | -57 | -38 | -80 | -116 | -146 | -537 | -923 | -2 829 | -344 | -1 568 | 616 | 3 516 | -558 | -1 935 | -1 520 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 0 | 1 | 41 | 105 | 100 | 45 | 41 | 189 | 51 | 17 | 5 | -70 | 48 | 50 | 24 | 15 | 5 | 19 | 122 | 96 | 190 | 186 | 158 | 99 | 53 | 30 | 11 | 5 | 2 | 18 | 101 | 120 | 56 | 11 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 128 | 22 | 11 | 709 | 191 | 3 304 | 460 | 582 | 77 | 773 | 1 262 | 17 721 | 6 899 | 4 410 |
Dane dostarcza: Notoria.pl