Przepływy pieniężne Niewiadów Polska Grupa Militarna SA (GNS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2022 | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Sie 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 24 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -168 | -285 | -714 | -765 | -2 923 | -1 106 | 6 570 | -6 242 | -3 838 | -1 397 | 11 002 | -29 258 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -130 | -304 | -738 | -337 | -342 | -12 530 | 5 139 | -8 273 | -1 251 | -7 221 | 8 967 | 1 704 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 40 | 119 | 119 | 122 | 138 | 141 | 351 | 400 | 2 262 | 496 | 698 | 660 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | 293 | 1 346 | 1 096 | -18 | -28 | 82 | 322 | -71 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 240 | 0 | 448 | -748 | -34 | -5 694 | 3 958 | 130 | 2 131 | 70 | 632 | 2 258 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -108 | -84 | -260 | -771 | -1 682 | 25 218 | 8 483 | -6 023 | -12 043 | -7 163 | 5 228 | -25 686 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -17 | 2 | -165 | 438 | -289 | -7 959 | -12 974 | 6 891 | 3 833 | 11 710 | -4 871 | 2 928 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 | 120 | -82 | -274 | 100 | 5 790 | -4 518 | -2 201 | -4 731 | -33 954 | -29 592 | -17 714 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -320 | -- -- | -862 | -4 518 | -2 101 | -3 960 | -33 655 | -23 104 | -17 714 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 170 | 935 | 240 | 4 237 | -44 | -61 | -294 | 4 285 | 29 454 | 87 495 | 784 | 24 736 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 258 | 844 | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | 826 | 1 600 | -544 | 95 181 | 4 827 | 20 020 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 216 | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 60 | 4 426 | 30 200 | 400 | 1 350 | 6 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -3 | -890 | -77 | -4 425 | -57 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -91 | -115 | -- -- | -104 | -313 | -201 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -14 | -14 | -200 | -26 | 0 | -98 | -36 | -43 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -1 | 770 | -557 | 3 198 | -2 868 | 4 624 | 1 758 | -4 158 | 20 885 | 52 143 | -17 806 | -22 236 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -171 | -285 | -714 | -1 085 | -2 923 | -1 968 | 2 052 | -8 343 | -7 798 | -35 052 | -12 102 | -46 972 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 21 | 791 | 234 | 3 398 | 530 | 5 065 | 6 824 | 2 666 | 21 662 | 73 927 | 56 121 | 33 887 |
Dane dostarcza: Notoria.pl