Przepływy pieniężne Neuca SA (NEU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 17 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 990 | 84 072 | 35 614 | 48 994 | 14 111 | 166 079 | 124 920 | 27 696 | 202 556 | 180 402 | 175 049 | 121 764 | 141 158 | 202 247 | 324 671 | 300 198 | 335 937 | 288 271 | 63 229 | 548 864 | |
| Wynik finansowy | 10 253 | 15 244 | 5 259 | 38 239 | 37 024 | 52 792 | 64 988 | 85 342 | 93 357 | 101 496 | 111 149 | 94 060 | 95 255 | 117 453 | 143 260 | 152 550 | 149 351 | 159 459 | 171 558 | 155 862 | |
| Amortyzacja | 4 399 | 8 993 | 11 505 | 20 339 | 21 246 | 21 737 | 23 340 | 24 285 | 27 923 | 29 419 | 30 566 | 32 881 | 48 853 | 55 610 | 64 622 | 79 532 | 97 917 | 114 606 | 120 158 | 127 324 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 861 | 2 546 | -212 | -279 | 2 989 | -840 | -5 064 | -411 | -4 751 | -693 | 1 318 | -7 200 | 2 636 | 1 344 | 16 339 | 116 371 | -23 480 | -263 | 4 231 | 1 336 | |
| Zmiana stanu zapasów | -83 941 | -298 955 | -151 702 | -25 478 | 11 987 | 210 528 | 10 520 | -84 418 | -142 937 | -37 252 | 138 533 | -81 372 | -55 536 | 32 497 | -115 760 | -24 244 | -91 306 | -202 514 | -97 733 | -325 292 | |
| Zmiana stanu należności | -59 411 | -111 036 | -3 489 | -3 937 | -88 130 | -70 653 | 45 790 | 5 539 | -103 231 | 9 399 | -98 427 | -148 228 | -9 783 | -98 648 | 25 252 | -148 412 | -348 282 | 3 213 | -153 051 | -263 696 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 118 022 | 463 123 | 165 917 | 32 872 | 11 456 | -67 705 | -17 926 | -1 836 | 358 931 | 72 075 | -29 632 | 219 522 | 46 752 | 66 530 | -121 351 | 187 432 | 347 366 | 36 667 | 295 141 | 519 201 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 544 | -175 592 | 3 892 | -46 823 | 6 415 | -1 253 | 28 156 | 17 160 | -215 170 | -48 397 | -77 582 | -52 659 | -141 795 | -135 937 | -146 914 | -145 485 | -180 219 | -257 027 | -198 100 | -316 361 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 673 | -7 101 | -18 363 | -25 133 | -12 917 | -19 267 | -15 510 | -22 713 | -36 987 | -31 423 | -44 959 | -58 631 | -110 100 | -121 299 | -85 155 | -52 751 | -81 448 | -94 183 | -92 909 | -124 876 | |
| Przepływy finansowe | 35 227 | 98 430 | -41 751 | 10 490 | -31 244 | -165 843 | -146 704 | -57 691 | 40 191 | -91 893 | -101 059 | -108 035 | 3 551 | -19 998 | -234 065 | -112 758 | -6 636 | -139 093 | 139 617 | -204 369 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 26 320 | -- -- | 1 390 | 4 256 | 301 | 1 161 | 1 253 | 11 464 | 21 489 | 7 618 | 9 219 | 34 074 | 18 485 | 17 331 | 16 797 | 237 571 | 39 809 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 954 | -940 | -17 387 | -26 607 | -41 958 | -28 841 | -65 089 | -88 256 | -18 237 | -55 034 | -73 295 | -13 875 | -7 375 | -88 242 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 50 812 | 117 472 | 23 099 | 39 916 | 80 395 | 307 | 19 | 3 037 | 154 212 | 20 495 | 15 845 | -- -- | 148 019 | 118 736 | 901 | 5 225 | 175 309 | -- -- | 78 399 | 45 979 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 293 | -4 605 | -41 253 | -16 633 | -61 321 | -117 336 | -97 545 | -15 332 | -97 421 | -44 270 | -44 806 | -57 933 | -22 068 | -5 710 | -233 769 | -1 635 | -8 191 | -14 433 | -4 245 | -1 257 | |
| Dywidenda | -2 702 | -4 853 | -5 840 | -7 307 | -8 832 | -10 236 | -11 570 | -14 441 | -17 225 | -19 186 | -22 047 | -26 296 | -29 555 | -32 195 | -37 098 | -44 166 | -51 565 | -58 229 | -66 249 | -72 018 | |
| Leasingi | -93 | -32 | -176 | -11 363 | -16 434 | -11 806 | -15 626 | -16 706 | -14 449 | -11 901 | -8 840 | -7 740 | -22 807 | -19 364 | -31 897 | -25 166 | -28 343 | -35 669 | -38 673 | -43 276 | |
| Zapłacone odsetki | -3 497 | -9 552 | -17 581 | -20 443 | -25 052 | -28 162 | -23 284 | -13 610 | -16 734 | -11 947 | -10 717 | -8 714 | -13 710 | -11 802 | -12 625 | -10 750 | -40 055 | -78 316 | -70 538 | -59 421 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 693 | 6 910 | -2 245 | 12 661 | -10 718 | -1 017 | 6 372 | -12 835 | 27 577 | 40 112 | -3 592 | -38 930 | 2 914 | 46 312 | -56 308 | 41 955 | 149 082 | -107 849 | 4 746 | 28 134 | |
| Free Cash Flow | -15 663 | 76 971 | 17 251 | 23 861 | 1 194 | 146 812 | 109 410 | 4 983 | 165 569 | 148 979 | 130 090 | 63 133 | 31 058 | 80 948 | 239 516 | 247 447 | 254 489 | 194 088 | -29 680 | 423 988 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 393 | 12 303 | 10 058 | 22 719 | 12 001 | 10 984 | 17 356 | 4 521 | 32 098 | 72 210 | 68 618 | 29 688 | 32 602 | 78 914 | 22 606 | 64 561 | 208 415 | 105 036 | 109 782 | 137 916 |
Dane dostarcza: Notoria.pl