Przepływy pieniężne Neuca SA (NEU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Wrz 2004 | 10 Wrz 2004 | 10 Wrz 2004 | 18 Kwi 2005 | 18 Kwi 2007 | 23 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 17 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 18 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 859 | -9 364 | 32 228 | -38 | 13 200 | -10 990 | 5 738 | 40 236 | 35 576 | -595 | 95 146 | 64 638 | -61 685 | 29 586 | 157 318 | 71 578 | 125 496 | 66 167 | 127 460 | 251 674 | 176 816 | 295 370 | 200 058 | -66 035 | 503 931 | |
| Wynik finansowy | 4 366 | 3 112 | 7 495 | 9 163 | 10 810 | 10 253 | 14 639 | 6 548 | 12 986 | 18 187 | 32 444 | 37 043 | 29 024 | 27 627 | -4 632 | 43 426 | 45 170 | -1 748 | 72 705 | 132 796 | 158 872 | 193 409 | 49 774 | 164 746 | 134 887 | |
| Amortyzacja | 2 562 | 2 163 | 1 763 | 2 480 | 3 764 | 4 399 | 5 291 | 6 192 | 9 393 | 10 150 | 12 391 | 13 940 | 14 805 | 15 301 | 16 297 | 18 104 | 20 410 | 35 519 | 43 755 | 49 447 | 57 600 | 65 686 | 66 519 | 70 345 | 70 951 | |
| Zmiana stanu rezerw | 504 | 468 | -459 | 1 291 | -1 087 | 1 861 | 891 | -98 | -2 318 | -181 | -606 | -191 | -84 | 218 | -82 | 2 350 | -6 473 | -850 | 495 | 13 989 | 30 985 | -19 696 | -1 273 | -2 069 | -2 207 | |
| Zmiana stanu zapasów | -23 949 | -16 537 | -24 970 | -35 757 | -24 265 | -83 941 | -156 083 | -158 491 | 25 782 | -114 977 | 62 110 | -96 733 | -88 199 | -298 202 | -28 251 | 106 556 | -46 882 | -72 566 | 22 707 | -99 522 | -30 409 | -93 452 | -204 443 | -74 316 | -325 246 | |
| Zmiana stanu należności | -49 366 | -17 783 | 8 393 | -9 878 | -26 440 | -59 411 | -150 130 | -96 091 | -90 162 | -81 064 | -162 908 | 37 350 | -27 288 | -230 830 | 38 206 | -97 257 | -133 080 | 19 826 | -91 409 | 57 792 | -66 080 | -293 444 | 37 078 | -158 795 | -248 090 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 61 437 | 18 741 | 44 839 | 38 297 | 57 945 | 118 022 | 284 415 | 274 284 | 71 047 | 146 610 | 135 597 | 59 716 | -2 477 | 501 014 | 91 301 | -29 711 | 222 961 | 24 267 | 76 788 | -143 206 | 147 100 | 333 085 | -21 535 | 266 019 | 605 882 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 783 | -8 055 | -13 161 | -13 287 | -4 177 | -22 544 | -107 112 | 8 143 | -93 232 | -32 286 | -1 147 | -15 928 | 6 466 | -182 862 | -53 494 | -41 955 | -60 891 | -54 849 | -86 571 | 107 778 | -83 609 | 1 528 | -215 345 | -58 603 | -207 449 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 080 | -2 850 | -4 738 | -14 700 | -14 499 | -4 673 | -6 061 | -13 652 | -20 095 | -10 780 | -17 676 | -11 481 | -18 482 | -18 334 | -20 262 | -31 023 | -37 319 | -33 623 | -47 231 | -61 194 | -34 138 | -45 209 | -41 767 | -49 230 | -63 948 | |
| Przepływy finansowe | 12 477 | 19 956 | -18 734 | 12 592 | -8 295 | 35 227 | 97 067 | -47 609 | 60 869 | 30 922 | -91 455 | -46 061 | 48 527 | 178 416 | -103 789 | -63 643 | -66 725 | -15 437 | 13 443 | -416 376 | -91 548 | -130 279 | -147 117 | 121 684 | -290 543 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 31 059 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 320 | -- -- | 1 390 | 4 256 | 301 | 1 161 | 1 253 | 11 464 | 21 489 | 7 618 | 9 219 | 34 074 | 18 485 | 17 331 | 16 797 | 38 301 | 38 747 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 954 | -940 | -17 387 | -26 607 | -41 957 | -28 841 | -65 089 | -88 256 | -18 237 | -55 034 | -73 295 | -13 875 | -7 142 | -88 242 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 600 | 45 000 | 39 800 | 18 296 | 83 313 | 97 143 | 424 423 | 275 428 | 51 721 | 61 237 | 33 694 | 2 178 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -12 000 | -13 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -41 800 | -- -- | -14 000 | -- -- | -161 700 | -260 159 | -7 400 | -8 700 | -11 364 | -605 200 | -52 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 030 | 25 000 | -- -- | -- -- | 34 789 | 50 812 | 109 511 | -- -- | 30 106 | 80 394 | -- -- | -- -- | 8 830 | 190 230 | 18 496 | 27 645 | -- -- | 111 319 | 833 036 | 325 370 | 251 585 | 365 567 | 238 917 | 574 165 | 366 116 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -240 | -3 051 | -8 169 | -3 744 | -39 753 | -9 293 | -139 | -36 620 | -4 608 | -4 608 | -65 991 | -68 867 | -15 332 | -139 207 | -44 921 | -45 811 | -65 808 | -24 852 | -39 858 | -554 033 | -208 230 | -274 180 | -166 887 | -277 859 | -371 425 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 702 | -2 702 | -4 853 | -5 840 | -7 300 | -8 832 | -10 214 | -11 570 | -14 441 | -17 225 | -19 187 | -22 043 | -26 296 | -29 555 | -43 628 | -37 098 | -44 166 | -50 653 | -57 042 | -64 785 | -71 767 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -112 | -93 | -- -- | -69 | -9 978 | -14 091 | -9 255 | -12 895 | -13 682 | -12 841 | -9 721 | -6 864 | -6 326 | -20 208 | -18 701 | -27 275 | -17 524 | -18 677 | -32 602 | -25 281 | -25 579 | |
| Zapłacone odsetki | -4 673 | -3 688 | -1 455 | -3 192 | -3 269 | -3 497 | -7 452 | -15 680 | -13 671 | -19 941 | -25 681 | -23 344 | -13 352 | -89 038 | -38 371 | -30 398 | -13 480 | -17 000 | -43 069 | -41 377 | -33 247 | -93 661 | -130 445 | -126 405 | -112 421 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 835 | 2 537 | 333 | -733 | 728 | 1 693 | -4 307 | 770 | 3 213 | -2 111 | 2 544 | 2 649 | -6 692 | 25 140 | 35 | -34 020 | -2 120 | -4 119 | 54 332 | -56 924 | 1 659 | 166 619 | -162 404 | -2 954 | 5 939 | |
| Free Cash Flow | -7 939 | -12 214 | 27 490 | -14 738 | -1 299 | -15 663 | -323 | 26 584 | 15 481 | -11 375 | 77 470 | 53 157 | -80 167 | 11 252 | 137 056 | 40 555 | 88 177 | 32 544 | 80 229 | 190 480 | 142 678 | 250 161 | 158 291 | -115 265 | 439 983 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 878 | 5 477 | 5 624 | 4 891 | 5 618 | 5 393 | 1 086 | 1 856 | 5 069 | 2 958 | 5 502 | 8 151 | 1 459 | 26 599 | 26 634 | 6 230 | 9 480 | 5 578 | 59 942 | 3 018 | 4 677 | 166 557 | 8 623 | 5 669 | 11 608 |
Dane dostarcza: Notoria.pl