Przepływy pieniężne Nestmedic SA (NST)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 20 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Sie 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 10 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | 10 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 13 Maj 2026 | 13 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 371 | -2 036 | -505 | 4 152 | -6 246 | -1 350 | -1 258 | -1 488 | -1 060 | -327 | -48 | -468 | -438 | -289 | -1 086 | -387 | -250 | -771 | 163 | 103 | -1 937 | -2 584 | -2 455 | -3 722 | -1 949 | -1 088 | -942 | -2 121 | -2 008 | -942 | -1 260 | -1 176 | -1 273 | -864 | -469 | -1 152 | -1 146 | -2 372 | -2 323 | -2 036 | 559 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -156 | -206 | -585 | -507 | -920 | -1 156 | -1 163 | -1 126 | -1 047 | -850 | -539 | -716 | -430 | -902 | -977 | -319 | -216 | -451 | -932 | -566 | -730 | -835 | -1 866 | -1 278 | 341 | -1 892 | -2 135 | -1 280 | -1 790 | -1 431 | -1 834 | -940 | -1 900 | -1 229 | -1 340 | -1 015 | -1 039 | -1 188 | -1 157 | -984 | -738 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 11 | 9 | 11 | 52 | 49 | -20 | 17 | 121 | 43 | 43 | 38 | 36 | 34 | 31 | 31 | 40 | 45 | 45 | 44 | 88 | 81 | 83 | 89 | 127 | 85 | 85 | 81 | 115 | 76 | 444 | 248 | 279 | 229 | 222 | 222 | 278 | 221 | 221 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -28 | 28 | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | -82 | -- -- | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 12 | 0 | -- -- | -- -- | -12 | 26 | -- -- | 40 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -158 | 20 | -107 | -81 | -249 | -177 | 148 | -161 | -65 | -- -- | 0 | 18 | -11 | -72 | 6 | -74 | -67 | 177 | -155 | -85 | -776 | -245 | -2 628 | 650 | 208 | -695 | -16 | -1 073 | 353 | 64 | -13 | -54 | 64 | 217 | -66 | 413 | -20 | 54 | 34 | 11 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -17 | -90 | -101 | -270 | -228 | -340 | -29 | -253 | -221 | 201 | -- -- | 398 | -114 | 412 | -741 | 44 | 215 | -94 | -25 | -16 | -242 | -737 | 271 | 173 | -1 165 | 459 | 198 | 93 | -203 | 696 | 338 | 74 | -145 | 178 | 79 | -36 | -399 | -132 | -327 | 441 | 355 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 613 | -1 478 | -79 | -11 | -5 117 | 243 | 207 | -230 | 372 | 401 | -- -- | -231 | 6 | 168 | 73 | -26 | 181 | -182 | 291 | -82 | 699 | -592 | 322 | 77 | -273 | 193 | 1 183 | -1 121 | 1 252 | -662 | -512 | -229 | 103 | -241 | 13 | -241 | 677 | -322 | 236 | -198 | 486 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -410 | -59 | -210 | -175 | -394 | -120 | -219 | -168 | -- -- | -160 | -323 | -468 | -330 | -507 | -472 | -395 | -1 315 | -572 | -84 | -61 | -318 | -119 | -396 | -157 | -123 | 6 | -80 | -56 | -117 | -174 | -87 | -50 | -32 | -43 | -73 | -79 | -80 | -47 | -118 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -375 | -9 | -10 | -100 | -239 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -68 | -276 | -374 | -270 | -426 | -472 | -365 | -1 181 | -488 | 0 | 0 | -267 | -15 | -121 | -17 | 1 | -- -- | -11 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 19 | 1 610 | 206 | -149 | 8 212 | 13 | -173 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 719 | 858 | 3 480 | -176 | 750 | 51 | 356 | 1 224 | 3 300 | -- -- | 2 109 | 4 504 | 7 034 | -- -- | -26 | -71 | 1 642 | 2 850 | 197 | 1 228 | 1 386 | 1 638 | 640 | 637 | 1 188 | 3 775 | -- -- | 3 687 | 1 683 | -9 | |
| Emisja akcji | -- -- | 295 | 2 450 | 60 | -- -- | 8 195 | -- -- | -142 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 719 | -- -- | -- -- | -152 | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 301 | 7 034 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 642 | 2 873 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 401 | -- -- | 637 | 750 | 4 010 | -- -- | 3 750 | 1 695 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 406 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 300 | -- -- | 2 109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 858 | 73 | -- -- | -- -- | -- -- | 356 | 1 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | 1 475 | 1 400 | 260 | 640 | -- -- | 438 | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -277 | -843 | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -1 100 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -63 | -12 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 391 | -426 | -710 | 3 943 | 1 755 | -1 512 | -1 824 | -1 608 | -1 279 | 505 | -48 | 91 | 98 | 2 723 | -1 592 | -144 | -671 | -809 | 72 | 2 831 | -2 021 | -536 | 1 731 | 3 193 | -2 345 | -1 272 | -1 136 | -473 | 762 | -801 | -149 | 36 | 278 | -274 | 136 | -7 | 2 555 | -2 451 | 1 283 | -400 | 432 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 371 | -2 036 | -880 | 4 142 | -6 256 | -1 449 | -1 497 | -1 488 | -1 060 | -327 | -48 | -536 | -714 | -663 | -1 356 | -812 | -722 | -1 135 | -1 018 | -384 | -1 937 | -2 584 | -2 722 | -3 737 | -2 070 | -1 106 | -941 | -2 121 | -2 019 | -942 | -1 260 | -1 176 | -1 273 | -864 | -469 | -1 152 | -1 146 | -2 372 | -2 323 | -2 036 | 559 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 863 | 1 437 | 727 | 4 670 | 6 424 | 4 913 | 3 088 | 1 480 | 201 | 706 | 536 | 627 | 725 | 3 447 | 1 855 | 1 711 | 1 040 | 231 | 303 | 3 134 | 1 113 | 577 | 2 309 | 5 501 | 3 156 | 1 885 | 749 | 276 | 1 038 | -801 | 89 | 125 | 366 | 92 | 229 | 220 | 2 775 | 324 | 1 607 | 1 207 | 1 639 |
Dane dostarcza: Notoria.pl