Przepływy pieniężne Nestmedic SA (NST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2017 | 20 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 03 Sie 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 311 | -4 693 | -2 307 | -1 984 | -3 682 | -7 359 | -7 702 | -6 300 | -3 996 | -6 955 | |
| Wynik finansowy | -373 | -1 052 | -3 746 | -3 562 | -6 377 | -4 208 | -4 005 | -4 964 | -6 634 | -5 492 | -4 565 | |
| Amortyzacja | -- -- | 30 | 82 | 168 | 155 | 75 | 222 | 380 | 554 | 1 046 | 951 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 28 | 137 | -9 | 196 | 6 | -177 | 0 | 13 | -97 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -138 | -613 | -110 | 497 | 0 | -1 076 | -2 465 | -729 | 217 | 45 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -238 | -838 | 1 534 | 45 | 282 | -694 | -336 | 966 | 30 | -501 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 49 | 493 | -85 | -52 | 91 | 70 | 1 180 | -985 | -241 | 174 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -410 | -848 | -1 569 | -1 732 | -191 | -548 | -795 | -253 | -343 | -275 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -375 | -368 | -1 098 | -1 432 | -57 | -267 | -152 | -11 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 835 | 7 902 | 1 324 | 5 036 | 2 320 | 9 913 | 6 937 | 5 894 | 4 479 | 8 616 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 805 | 8 052 | 1 327 | 750 | 750 | 8 710 | 7 034 | 4 517 | 3 149 | 8 512 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 150 | -- -- | 600 | -- -- | 1 615 | -- -- | -- -- | 1 882 | 1 650 | 1 636 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 120 | -150 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -407 | -250 | -1 424 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -79 | -88 | -70 | -58 | -35 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -28 | -12 | -74 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 114 | 2 361 | -2 552 | 1 320 | -1 552 | 2 006 | -1 560 | -660 | 140 | 1 386 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 686 | -5 061 | -3 405 | -3 416 | -3 739 | -7 627 | -7 854 | -6 312 | -3 996 | -6 955 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 727 | 3 088 | 536 | 1 855 | 303 | 2 309 | 749 | 89 | 229 | 1 615 |
Dane dostarcza: Notoria.pl