Przepływy pieniężne Nestmedic SA (NST)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | Gru 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2018 | 20 Mar 2019 | 03 Sie 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 13 Lut 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 312 | -5 197 | -2 861 | -2 118 | -3 990 | -7 804 | -8 215 | -6 671 | -4 310 | -4 310 | -7 267 | |
| Wynik finansowy | -1 063 | -4 293 | -4 102 | -5 319 | -4 238 | -3 906 | -4 953 | -6 770 | -5 380 | -5 380 | -4 599 | |
| Amortyzacja | 42 | 82 | 168 | 160 | 96 | 222 | 380 | 554 | 1 046 | 1 046 | 951 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 28 | 135 | -5 | 196 | 6 | -177 | 0 | 13 | 13 | -97 | |
| Zmiana stanu zapasów | -138 | -613 | -110 | 178 | 0 | -1 076 | -2 465 | -729 | 217 | 217 | 45 | |
| Zmiana stanu należności | -240 | -838 | 1 522 | -- -- | 109 | -692 | -350 | 984 | 30 | 30 | -481 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 90 | 548 | -109 | -30 | 99 | -1 | 1 190 | -880 | -323 | -323 | 149 | |
| Przepływy inwestycyjne | -390 | -350 | -1 024 | -1 412 | -57 | -267 | -272 | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -390 | -350 | -1 098 | -1 432 | -57 | -267 | -152 | -11 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 835 | 7 902 | 1 324 | 5 036 | 2 320 | 10 071 | 6 937 | 5 894 | 4 479 | 4 479 | 8 616 | |
| Emisja akcji | 2 805 | 8 052 | 1 327 | 750 | 750 | 8 710 | 7 034 | 4 517 | 3 149 | 3 149 | 8 512 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 286 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 150 | -- -- | 600 | -- -- | 1 615 | -- -- | -- -- | 1 882 | 1 650 | 1 650 | 1 636 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 120 | -150 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -407 | -250 | -250 | -1 424 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 79 | -88 | -70 | -58 | -58 | -35 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -28 | -12 | -12 | -74 | |
| Przepływy pieniężne netto | 134 | 2 356 | -2 561 | 1 506 | -1 726 | 1 999 | -1 550 | -669 | 169 | 169 | 1 349 | |
| Free Cash Flow | -1 701 | -5 547 | -3 958 | -3 550 | -4 046 | -8 072 | -8 367 | -6 682 | -4 310 | -4 310 | -7 267 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 747 | 3 102 | 541 | 2 047 | 320 | 2 320 | 770 | 101 | 271 | 271 | 1 620 |
Dane dostarcza: Notoria.pl