Przepływy pieniężne Mycodern SA (MCD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Lip 2023 | 14 Lut 2024 | 14 Lut 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -209 | 25 | -853 | |
| Wynik finansowy | -4 982 | -792 | -7 526 | |
| Amortyzacja | -- -- | 464 | 5 669 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -- -- | 1 147 | |
| Zmiana stanu zapasów | 577 | 150 | -3 031 | |
| Zmiana stanu należności | 670 | -49 | -623 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -565 | 308 | 2 447 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 | 342 | -140 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 | -- -- | -140 | |
| Przepływy finansowe | -41 | -- -- | 1 742 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 850 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -36 | -- -- | -102 | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -- -- | -6 | |
| Przepływy pieniężne netto | -264 | 367 | 749 | |
| Free Cash Flow | -223 | 25 | -993 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 367 | 1 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl