Przepływy pieniężne Mycodern SA (MCD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Gru 2011 | 29 Gru 2011 | 28 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 03 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 26 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 18 Maj 2015 | 13 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 10 Maj 2016 | 09 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Maj 2017 | 08 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 16 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 24 Cze 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 26 Cze 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 25 Maj 2021 | 11 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Wrz 2022 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 07 Lip 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 06 Mar 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Kwi 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 27 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 188 | 115 | 102 | 124 | -78 | 555 | -361 | 251 | 91 | 430 | -127 | -85 | 363 | 148 | -460 | 229 | -196 | 239 | 222 | -29 | 50 | -219 | -32 | 37 | -32 | 77 | 1 619 | -257 | 209 | -1 196 | 353 | -217 | 74 | -15 | 2 | 1 279 | -637 | -853 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -413 | -45 | -500 | -904 | -19 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | 140 | 228 | -27 | 126 | 182 | 109 | -37 | -246 | 113 | 113 | 38 | -48 | 17 | 40 | 92 | 185 | 88 | 219 | 224 | 185 | 99 | -392 | 41 | 30 | -178 | -307 | 204 | -170 | -2 | 139 | 150 | -31 | 101 | -66 | -33 | 586 | 197 | -100 | 105 | -32 | 0 | -107 | -29 | 153 | -296 | -4 814 | -10 | -16 | -38 | 9 | -44 | -34 | -247 | 159 | 63 | 67 | -27 483 | 969 | -20 | -14 | -19 | -19 | -21 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | 39 | 43 | 46 | 50 | 45 | 46 | 40 | 42 | 50 | 61 | 59 | 60 | 68 | 65 | 56 | 52 | 50 | 50 | 9 | 25 | 24 | 27 | 26 | 27 | 30 | 35 | 34 | 34 | 34 | 50 | 57 | 50 | 50 | 50 | 55 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | -- -- | -- -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -16 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 1 | 22 | 0 | -1 | -12 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -477 | 198 | -661 | 130 | 25 | 62 | -70 | -39 | -170 | -123 | -249 | 400 | 95 | 414 | -118 | -52 | 301 | -30 | -33 | 11 | -27 | 217 | -43 | -102 | -2 602 | -342 | 2 056 | 1 338 | -766 | -47 | -427 | -114 | 29 | -83 | 150 | -28 | 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -1 546 | -1 393 | 89 | -131 | 628 | -1 012 | -969 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | 122 | 11 | -205 | 143 | 41 | 78 | 42 | -255 | 244 | 27 | -56 | -28 | -52 | -230 | 230 | 207 | -107 | 156 | 102 | -7 | -447 | -327 | 161 | -373 | 626 | -211 | 37 | 14 | -45 | 33 | -142 | -67 | 27 | 42 | 150 | -1 113 | 1 595 | 0 | -3 | -8 | -10 | -439 | -354 | -233 | 241 | -746 | 193 | 626 | -- -- | 1 041 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | 216 | -139 | 1 011 | -458 | 346 | -646 | 52 | 252 | 81 | -261 | 17 | -205 | -814 | -725 | 30 | -210 | 228 | -136 | 57 | -12 | 4 | -88 | -95 | 347 | 2 152 | 2 197 | -3 116 | -1 389 | -250 | 256 | 378 | 81 | -58 | 39 | 831 | 753 | -2 189 | 11 | 19 | -- -- | 27 | 31 | 453 | 198 | 114 | 191 | 2 | -807 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -185 | -25 | 10 | -12 | -110 | 15 | -89 | -15 | -430 | 14 | -17 | -15 | -7 | -5 | -2 | -5 | 24 | -7 | -74 | 16 | 126 | -77 | -25 | -- -- | -110 | -- -- | 2 | -- -- | -20 | -7 | -5 | -- -- | -15 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -1 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -185 | -29 | -- -- | -12 | -110 | -5 | -89 | -15 | -430 | -3 | -17 | -15 | -7 | -5 | -2 | -5 | -7 | -7 | -83 | -- -- | -53 | -77 | -25 | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -7 | -7 | -- -- | -15 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -96 | -18 | -31 | -52 | 22 | -23 | -32 | -35 | -25 | 175 | 145 | -47 | -55 | -7 | -30 | -30 | -53 | -7 | -65 | -58 | -20 | -20 | -20 | -17 | -23 | -20 | -20 | -20 | -191 | -128 | 57 | -20 | -20 | 79 | -20 | 0 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | 500 | 1 000 | 1 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | 500 | 1 000 | 1 035 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -92 | -13 | -13 | -13 | -19 | -8 | -13 | -13 | -18 | -25 | -55 | -47 | -36 | -7 | -- -- | -30 | -53 | -7 | -65 | -50 | -18 | -18 | -18 | -17 | -19 | -18 | -18 | -18 | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -16 | -5 | -18 | -39 | 41 | -15 | -19 | -22 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -2 | -2 | -2 | -- -- | -4 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -166 | 59 | 103 | -142 | 509 | -369 | 129 | 41 | -25 | 63 | -70 | 301 | -217 | -472 | 197 | -230 | 210 | 208 | -168 | 8 | -114 | -129 | -9 | -49 | -56 | 1 600 | -274 | 190 | -1 407 | 219 | -165 | 54 | -50 | 81 | 1 246 | -638 | -952 | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 37 | -45 | 0 | -4 | 2 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -70 | 73 | 124 | -90 | 446 | -365 | 162 | 76 | 0 | -129 | -102 | 347 | 140 | -465 | 227 | -200 | 232 | 215 | -112 | 50 | -272 | -109 | 11 | -32 | -33 | 1 619 | -257 | 209 | -1 217 | 347 | -223 | 74 | -30 | 2 | 1 266 | -637 | -853 | 0 | 0 | 0 | 26 | -413 | -45 | -500 | -1 004 | -19 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 526 | 360 | 418 | 522 | 380 | 889 | 520 | 650 | 691 | 687 | 750 | 617 | 301 | -217 | 228 | 426 | 195 | 406 | 613 | 445 | 454 | 340 | 211 | 202 | 153 | 97 | 1 697 | 1 423 | 1 612 | 205 | 424 | 259 | 313 | 264 | 344 | 1 590 | 952 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 63 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl