Przepływy pieniężne Mycodern SA (MCD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Gru 2011 | 28 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 26 Maj 2014 | 18 Maj 2015 | 25 Maj 2016 | 19 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 24 Cze 2019 | 26 Cze 2020 | 25 Maj 2021 | 30 Wrz 2022 | 07 Lip 2023 | 06 Mar 2025 | 02 Kwi 2026 | 02 Kwi 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 525 | -502 | 345 | 745 | 432 | -3 | -187 | 23 | 50 | 375 | 196 | -209 | -78 | -1 862 | -1 276 | -11 | |
| Wynik finansowy | 309 | 720 | 390 | -20 | 48 | 580 | 75 | -413 | 170 | 154 | 650 | -283 | -4 982 | -56 | -74 | -30 702 | -254 | |
| Amortyzacja | -- -- | 119 | 118 | 130 | 185 | 178 | 247 | 222 | 108 | 111 | 137 | 207 | 135 | -- -- | 23 | 18 | 63 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -21 | -2 | 6 | 10 | -15 | 0 | 0 | 10 | 0 | -- -- | -- -- | 34 | 36 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -207 | -128 | -563 | -309 | -226 | 123 | 545 | -80 | -2 531 | 2 286 | -559 | 577 | -- -- | -3 059 | 3 059 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 179 | -765 | 850 | -11 | 108 | 5 | 100 | -196 | 87 | -205 | -149 | 670 | -- -- | -731 | 557 | -39 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -540 | 130 | -217 | 760 | -249 | -365 | -676 | -87 | 2 316 | -2 557 | 657 | -565 | -22 | 782 | -608 | -166 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -29 | -39 | -579 | -136 | -518 | -26 | 12 | 61 | -213 | -18 | -26 | -14 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -68 | -309 | -371 | -150 | -538 | -43 | -19 | -143 | -213 | -20 | -28 | -14 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -101 | 525 | 36 | -80 | -116 | 43 | -120 | -150 | -80 | -250 | -111 | -41 | 104 | 1 850 | 1 262 | 11 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 484 | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 253 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 035 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 22 | 0 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | -- -- | 104 | 1 850 | 1 035 | 11 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -100 | -69 | -132 | -59 | -53 | -138 | -120 | -140 | -72 | -244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 026 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -30 | -39 | -21 | -63 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -8 | -5 | -10 | -4 | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 395 | -16 | -198 | 529 | -202 | 13 | -295 | -66 | -243 | 108 | 59 | -264 | 26 | -12 | -14 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | 457 | -811 | -25 | 595 | -106 | -47 | -206 | -120 | -163 | 355 | 168 | -223 | -78 | -1 862 | -1 276 | -11 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 574 | 558 | 360 | 889 | 687 | 701 | 406 | 340 | 97 | 205 | 264 | -- -- | 26 | 14 | -- -- | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl